Бразилия как новая индустриальная страна

Высокие темпы развития экспорта охватывают промежуток семидесятых годов - 21.4% в год, затем в 80-х происходит спад до 3% из-за снижения цен на сырье и затем вновь в 90-х они увеличиваются до 7.1% в год, в настоящее время тенденция к росту экспорта товаров сохраняется и усиливается.

По некоторым группам товаров Бразилия занимает первое место в мировом экспорте в группе следующих товаров: кофе (в этой области главный соперник – Колумбия), соя-бобы (Бразилия уступает только США), апельсиновый сок, железная руда, сталь и ферросплавы, предметы обуви и одежды, корм, двигатели внутреннего сгорания.

Основу импорта Бразилии составляют машины и оборудование, потребительские товары и топливо.

Рис.4 Бразильский импорт

Наиболее тесные торгово-экономические отношения Бразилия поддерживает с развитыми странами, но постепенно начинает увеличиваться доля сотрудничества с развивающимися государствами (44%). Крупнейшим торговым партнером выступают Соединенные Штаты Америки, они занимают около двадцати процентов внешнего товарооборота. Из других крупных импортеров  Бразильских товаров следует выделить ЕС, страны Латинской Америки и Японию.

Долгое время в Бразилии наблюдался очень высокий уровень инфляции, что служило весомым барьером, препятствующим проникновению иностранных капиталовложений в экономику государства. Но введение жесткой денежной политики привнесло должный эффект. Рост цен на товары народного потребления в 1998 году составил 2%, что в пятьсот раз меньше того же показателя в 1994 году, в 2009 году коэффициент колебался от трех до пяти процентов.

Поборовшись с инфляцией, Бразилии предстояло столкнуться с новой опасностью – всемирным финансовым кризисом, который послужил началом оттока иностранного капитала из бразильской экономики[20]. На тот момент одним из наиболее серьезных последствий после отказа России в выплатах по долгам стало принятие решения об изменении процентной ставки. После проведения корректирующих мероприятий Международный Валютный Фонд (МВФ), предоставил Бразилии возможность получить кредит в размере 41.5 млрд. долларов.

В начале 1999 г. Центральный Банк Бразилии объявил об одноразовой 8% девальвации реала и отказался в будущем искусственно поддерживать курс национальной валюты[21]. Правительство придерживалось удержания внедренной антиинфляционной политики и надеялось на значительный экономический рост к концу 1999 года. И хотя в 1999г. в стране произошел валютный кризис, экономика страны, несмотря на это к концу 1999г. все-таки возросла. После выдачи кредита МВФ с конца 1999 г. в экономику страны было вложено около 20 млрд. долларов инвестиций.

Темпы развития бразильской экономики в 2006-2007 годах сохранились на уровне ниже общемировых – такой вывод содержится в докладе Международного валютного фонда «Всемирная экономическая перспектива», выпущенного к ежегодному совещанию МВФ в Сингапуре. В то время как общемировые темпы развития составят 5,1% в текущем и 4,9% в будущем году, экономика Бразилии остается малоподвижной, а прирост ее ВВП составит всего 3,6% в 2006 и около 4% в 2007 годах, утверждают эксперты МВФ[22].

«С января по сентябрь 2010 года объем внешней торговли Бразилии составил 277,1 млрд. долларов США, значительно увеличившись в сравнении с тем же периодом прошлого гола - 202,4 млрд. долларов.

Рассматривая объемы экспорта в 2009 году, стоит сказать, что по данным показателям Бразилия находилась на 24 месте -  153 млрд. долларов, а по объему импорта - на 26 месте - 134 млрд. долларов.

За 9 месяцев 2010 года Бразилия экспортировала товаров на общую сумму в 144,9 млрд. долларов, а импортировала - на 132,2 млрд. долларов США. По сравнению с 2009 г., объем бразильского экспорта вырос на 29,6%, а импорта - на 45,8%. 

Активное сальдо торгового баланса Бразилии (разница между экспортом и импортом) на конец сентября 2010 года достигло 12,8 млрд. $ США, и снизилось по сравнению с тем же периодом 2009 года на 39,7%, что объясняется значительным увеличением импорта и снижением экспорта. В 2009 году экспорт Бразилии превышал импорт на 21,2 млрд. $ США»[23].

В целом, внешняя торговля Бразилии восстанавливалась быстрыми темпами после экономического кризиса. Главной проблемой на настоящий момент остается очень высокий курс бразильского реала по отношению к доллару США, который составляет 1,69-1,72 реала за доллар США. Это обстоятельство послужило причиной снижения бразильского экспорта и концентрации больших капиталов в долларах на территории Бразилии, которые потенциально должны обесцениться, если их не реализовать в срочном порядке.

Среди товаров, экспортированных Бразилией в 2010 году, 53,2% составляют промышленные изделия и 39,7% - сельхозпродукция (полуфабрикаты и товары).

Что касается импорта Бразилии, то 46,3% приходится на закупки сырья, 22,5% - на средства производства. Импорт потребительских товаров составляет в общем объеме импорта Бразилии 16,9%, а топлива и горюче-смазочных материалов - 14,3%.

Что касается рынков сбыта, то здесь можно выделить следующую классификацию:

1.                  Азия - самый крупным импортер бразильских товаров (бразильский экспорт в эти страны вырос на 31,3%);

2.                  Латинская Америка и страны Карибского бассейна – второе место (бразильский экспорт вырос на 40,5%);

3.                  Евросоюз – третье место (увеличение экспорта на 22,7%)[24].

В некоторых отраслях бразильские импортеры и экспортеры обязаны получать определенные разрешения, но большинство импорта в Бразилию не подлежит лицензированию. Экспорт полностью освобожден от налогов. Бразильские валютные инструкции все еще продолжают играть существенную роль в вопросах осуществления сделок импорта-экспорта – валюта обменивается по специальным контрактам, связанным с импортом, а экспорт связан с федеральными налогами и таможенной системой. Штрафы могут быть наложены в случае, если бразильский импортер или экспортер не в состоянии выполнить такие контракты в назначенное время.

Роль транснациональных корпораций и торговых компаний Бразилии трудно переоценить, т.к. они непосредственно участвуют в большинстве процессов экспорта и импорта товаров и обладают обширным опытом в данных областях и в ряде случаев выступают в качестве брокера.

Вывод. Бразилия является крупным экспортером кофе, апельсинового сока, полезных ископаемых, предметов обуви и одежды, а также двигателей и комплектующим к ним. Экспорт практически равномерно распределяется между промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией. Бразилия на современном этапе сотрудничает со многими мировыми державами и активно укрепляет связи со странами третьего мира. Крупнейшими импортерами бразильских товаров является азиатский регион, страны Латинской Америки и Карибского бассейна и зона Евросоюза.

2.2 Инвестиции капитала в экономику Бразилии

Ранее в этой работе вопрос инвестирования капитала в экономику Бразилии уже затрагивался, но в этой главе мы перейдем к более подробному и детальному анализу иностранных инвестиций.

Для сравнительного анализа инвестирования обратимся к проверенным и утвержденным данным 1997-2007 годов. В этот период иностранные инвестиции достигли значения 17 млрд. долларов, превысив показатели прошлых лет на 72% (9.8 млрд. долларов)[25]. Если возвратиться в прошлое, то мы заметим, что процесс инвестирования движется по восходящему тренду, с каждым годом наращивая обороты.

Основная часть вкладываемых инвестиций предназначается на строительство фабрик под ключ, приобретения предприятий национального производства и акций государственного, которое в скором будущем планируется приватизировать, а также модернизации уже действующего производства с внедрением новых, современных технологий.  На сегодняшний момент инвесторы проявляют больший интерес к предприятиям, подлежащим разгосударствлению, и, в основном, все денежные потоки направляются по этому руслу.

Лидерство по размерам прямых инвестиций принадлежит США. Объем накопленных инвестиций в экономике Бразилии колеблется около 26.3 млрд. долларов, что составляет более 30% от всех имеющихся инвестиций. Ежегодный оборот промышленных предприятий, в которых были вложены определенные материальные средства, превышает 52 млрд. долларов, и рентабельность подобного вложения оценивается экспертами в 12% в год[26].

Господин Миллер, президент Торговой палаты бразильско-американских отношений в Сан-Пауло, заявил, что проявленный интерес американских компаний к промышленности Бразилии вызван стабилизацией экономической ситуации и потенциальными возможностями роста Бразилии в глазах мирового экономического сообщества. Он также добавил, что ежегодно планируется увеличивать объем инвестиций для воплощения целей и интересов транснациональных компаний, действующих как на территории Бразилии, так и в Соединенных Штатах Америки.

Если первое место занимаю США по размерам прямых инвестиций, то на последующих позициях находятся следующие страны[27]:

                  Германия, объем инвестиций 9.7 млрд. долларов (16%);

                  Япония, объем инвестиций 5.4 млрд. долларов (9%);

                  Италия, объем инвестиций 4.4 млрд. долларов (6.6%);

                  Франция, объем инвестиций 3.2 млрд. долларов (5.2%);

                  Голландия, объем инвестиций 2.8 млрд. долларов (4.7%);

                  Швейцария, объем инвестиций 2.6 млрд. долларов (4.3%);

                  Англия, объем инвестиций 2.4 млрд. долларов (3.9%);

                  Канада, объем инвестиций 2.1 млрд. долларов (3.5%);

                  Швеция, объем инвестиций 1.4 млрд. долларов (2.3%);

                  Чили, объем инвестиций 1.4 млрд. долларов (2.3%).

Сейчас Бразилия занимает первое место по объемам инвестируемых капиталов в производственную сферу среди НИС.

Рис.5 Валовые инвестиции Бразилии

В Бразилии действует около 11 тысяч различных зарубежных транснациональных корпораций, первенство среди которых (по капиталу) принадлежит США, странам ЕС, Швейцарии, Японии. По данным, предоставленным ЦБ Бразилии, около 20% экспорта и 25% от общей доли налогообложения приходится на деятельность ТНК в этой стране.

С 2000 года стало усиливаться влияние иностранных инвесторов на банковскую сферу Бразилии. Удельный вес банков, которые имеют в своем распоряжении иностранные активы, составляет сейчас более 20%, что в денежном эквиваленте равно 47.3 млрд. долларов[28]. Доля иностранного контроля в совокупном объеме депозитов банковской системы страны также велика и составляет около 17%.

Если поделить территорию Бразилии на зоны инвестирования, то самой популярной зоной является штат Сан-Пауло, в него поступают около 40% от общего объема капиталовложений. На втором месте стоит Свободная Зона Манаус, которая действует уже на протяжении 44 лет, объединяя две тысячи торговых представительств в 22 отраслях производства[29].

Вывод. На сегодняшний день Бразилия остается крупным реципиентом денежных вложений, большая часть которых поступает из финансовой Корпорации Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР), Международного Валютного Фонда (МВФ), Межамериканского Банка (МАБР) и ряда частных инвесторов. Основные инвестиции поступают в промышленный сектор экономики.

3.                  Перспективы развития

Большая часть людей, которым удалось побывать на бразильском континенте, с уверенностью скажут, что Бразилия – это лучшее и самое идеальное место на планете Земля. Она занимает пятое место по общей площади территории и с каждым днем становится все более лакомым куском для инвесторов. По мнению экспертов и международных финансовых учреждений, экономика Бразилии на настоящем этапе находится на девятом месте в мире и в обозримом будущем готовится к прорыву вперед[30].

Крупных инвесторов манят огромные запасы полезных ископаемых, заключенных в недрах континента – запасы нефти, алмазов, никеля, платины, меди и железной руды. Благоприятный климат и хорошие почвенные условия позволяют собирать до четырех урожаев в год, именно поэтому агропромышленный комплекс является важной составляющей бразильской экономики, ежегодно составляя более тридцати процентов ВВП.

Инвесторам также может быть интересен тот факт, что Бразилия – это крупнейший импортер мобильных телефонов, книг, косметических изделий, автомобилей, компьютеров, ноутбуков и иных гаджетов и технологических компонентов. Эксперты считают, что рынок этой НИС сравнительно молодой и развивающийся[31].