Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2010 в 18:32, реферат
Цели и задачи проекта:
Удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих услугах в области цветной полиграфии на современном оборудовании ведущих стран мира.
Полиграфическая продукция является одним из самых эффективных и доступных видов рекламы, который отличается невысокой ценой. Клиенты хотят иметь у себя буклеты, листовки, каталоги с описанием вашей продукции или услуг. Мы планируем профессионально занимается полиграфией в Балаково, предоставляя своим клиентам полный спектр услуг по разработке и изготовлению всех основных видов печатной продукции. Мы в сжатые сроки осуществим печать буклетов, листовок, плакатов, афиш, каталогов и любой другой рекламной или офисной полиграфии.
Резюме ……………………………………………………………..……………………. 3
1. Цели и задачи проекта……………….…………………………………………….. 3
2. Описание проекта ……. ……………………………... …………………………... 4
3. Перспективы развития собственного дела ………………………………………. 5
4. Конкуренты и их услуги ..…………………………………………………………. 5
5. План продаж .………………………………………………………………………. 6
6. Организационный план …………………………………………………………… 6
7. План оказания услуг...……………………………………………………………… 7
8. Финансовый план ………………………………………………………………….. 8
9. Оценка рисков проекта …………………………………………………................. 10
| № | Наименование услуг | Объем продаж в физ. ед. | Выручка, руб. | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| 1 | Изготовление визиток | 300000 | 450000 | 1500000 | 2250000 |
| 2 | Тиражирование | 250000 | 300000 | 375000 | 450000 |
| 3 | Изготовление буклетов | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
| 4 | Переплет книг | 10000 | 15000 | 500000 | 450000 |
| 5 | Тиснение | 1500 | 2000 | 4500 | 6000 |
| 6 | Ламинирование | 10000 | 15000 | 100000 | 150000 |
| ... | Итого | 721000 | 982000 | 2779500 | 3706000 |
6.
Организационный
план
Таблица 6.1 — Ответственные
исполнители по видам работ
| Виды работ | Исполнители |
| Поиск клиентов (реклама) | Руководитель, менеджер |
| Поставка материалов | Поставщики |
| Оказание услуги | Руководитель, менеджер, резчик |
| Реализация услуги | Руководитель, менеджер |
| Общее руководство | Руководитель |
| Ведение бухгалтерского учета | Бухгалтер |
7.
План оказания
услуг
Таблица 7.1 — Объемы оказываемых услуг, в физ. ед.
| № | Виды услуг | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Изготовление визиток | 300000 | 450000 |
| 2 | Тиражирование | 250000 | 300000 |
| 3 | Изготовление буклетов | 150000 | 200000 |
| 4 | Переплет книг | 10000 | 15000 |
| 5 | Тиснение | 1500 | 2000 |
| 6 | Ламинирование | 10000 | 15000 |
Таблица 7.2 — Расчет затрат на персонал
| № | Категория работников | Кол-во | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Зар.
плата, руб./
мес. |
Начис- ления на зар. плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | Зар. плата, руб./
мес. |
Начис- ления на зар. плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | |||
| 1 | Руководитель | 1 | 10000 | 2600 | 151200 | 15000 | 4800 | 237600 |
| 2 | Менеджер отдела продаж | 1 | 7000 | 1820 | 105840 | 9000 | 3060 | 144720 |
| 3 | Бухгалтер | 1 | 7000 | 1820 | 105840 | 8000 | 2720 | 128640 |
| 4 | Резчик-печатник | 1 | 8000 | 2080 | 120960 | 9000 | 3060 | 144720 |
| Итого | Х | 10140 | 483840 | Х | 13640 | 655680 | ||
Таблица 7.3 — Расчет затрат на материалы
| № | Вид материала | Расход на ед. | Цена ед., руб. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | ||||
| 1 | Бумага | ||||||
| 2 | Расходные материалы | ||||||
| Итого | 500000 | 750000 | |||||
Таблица 7.4 — Расчет затрат на помещение
| № | Статьи затрат | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Арендная плата | 60000 | 72000 |
| 2 | Ремонт | 50000 | 50000 |
| 3 | Коммунальные услуги | 15000 | 15000 |
| 4 | Охрана | 12000 | 12000 |
| ... | Итого | 137000 | 149000 |
Все данные в данной
таблице приведены из расчета
календарного года, т.е. 12 месяцев.
Таблица 7.5 — Расчет затрат на машины/станки/оборудование
| № | Статьи затрат | 2010 г. | 2011 г. |
| ... | Итого | 30000 | 40000 |
Таблица 7.6 — Расчет себестоимости услуги
| № | Статьи затрат | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Персонал, руб. | 483840 | 655680 |
| 2 | Материалы, руб. | 500000 | 750000 |
| 3 | Помещение, руб. | 137000 | 149000 |
| 4 | Машины/станки/оборудование, руб. | 30000 | 40000 |
| 5 | Прочее (расшифровать), руб. | ||
| ... | |||
| Итого | 1150840 | 1594680 |
8. Финансовый план
Таблица 8.1 — Инвестиционный план, руб.
| № | Направления инвестиций | Общая сумма инвестиций | Собственные средства | Заемные средства |
| 1 | Оборудование: | 350000 | ||
| 2 | Программное обеспечение | 30000 | ||
| 3 | Транспортные расходы | 20000 | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Итого | 400000 | 200000 | 200000 |
Таблица 8.2 — План доходов и расходов
| № | Показатели | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Доходы — всего (2+3+4+5) | 2779500 | 3706000 |
| 2 | Выручка от оказания услуг | 2779500 | 3706000 |
| 3 | Прочие доходы – расшифровать | - | |
| 4 | Выручка от реализации материалов | - | |
| 5 | ... | ||
| 6 | Расходы — всего (7+8+9+10) | 1150840 | 1594680 |
| 7 | Заработная плата с начислениями | 483840 | 655680 |
| 8 | Сырье и материалы | 500000 | 750000 |
| 9 | Затраты на помещение | 137000 | 149000 |
| 10 | Затраты на машины/станки/оборудование | 30000 | 40000 |
| 11 | Прочие расходы - расшифровать | ||
| 12 | Затраты на закупку материалов | ||
| 13 | ... | ||
| 14 | Прибыль (убыток) от продаж (1-6) | 1150840 | 2111320 |
| 15 | Проценты за кредит | ||
| 16 | Страхование | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Прибыль (убыток) до налогов (14-15-16-17-18) | 1714500 | 2111320 |
| 20 | Налоги (0,15 х строка 19) | 257175 | 316698 |
| 21 | Чистая прибыль (19-20) | 1457325 | 1794622 |
| 22 | Рентабельность продаж, % (14/1 х 100%) | 41,40% | 56,97% |
| 23 | Рентабельность производства, % (21/6 х 100%) | 126,63% | 112,53% |
| 24 | Среднемесячный доход предпринимателя (строка 21/период работы, в месяцах), руб. | 142875 | 175943 |
Таблица 8.3 — План
денежных поступлений и выплат, руб.
| № | Показатели | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Денежные средства на начало периода | 400000 | |
| 2 | Поступления — всего (3+4+5+6) | 2779500 | 3706000 |
| 3 | Выручка от оказания услуг | 2779500 | 3706000 |
| 4 | Прочие поступления - расшифровать | ||
| 5 | Выручка от реализации материалов | ||
| 6 | ... | ||
| 7 | Выплаты — всего (8+9+10+11+12+13+14) | 1150840 | 1594680 |
| 8 | Заработная плата с начислениями | 483840 | 655680 |
| 9 | Сырье и материалы | 500000 | 750000 |
| 10 | Затраты на помещение | 137000 | 149000 |
| 11 | Затраты на машины/станки/оборудование | 30000 | 40000 |
| 12 | Прочие расходы – расшифровать | ||
| 13 | Затраты на закупку материалов | ||
| 14 | ... | ||
| 15 | Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2-7) | 1628660 | 2111320 |
| 16 | Привлечение (+) / погашение (-) кредита | ||
| 17 | Проценты за кредит | ||
| 18 | Получение субсидии | ||
| 19 | Затраты на страхование | ||
| 20 | Страховые выплаты по страховым случаям | ||
| 21 | Прочие выплаты (-), поступления (+) | ||
| 22 | Денежные
средства на конец
периода
(1+15+16-17+18-19+20+21) |
2028660 | 2111320 |
Информация о работе Вид деятельности: Полиграфия и издательско-печатная деятельность