Экономико-математические методы управления денежными потоками

Целью данной контрольной работы является: изучение экономико-математических методов управления денежными потоками и решение практической задачи.
Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1) в теоретической части изучить:
- методы оценки денежных потоков во времени,
- методы оценки денежных потоков в условиях инфляции,
- методы оценки ликвидности денежных потоков,
- методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков;
2) в практической части:
- рассчитать денежные потоки (поступление и отток),
- определить совокупную потребность в краткосрочном финансировании,
- определить, насколько эффективно планируются денежные потоки и т.д.

Введение…………………………………………………………………………...3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Экономико-математические методы управления денежными потоками……………………………………………….6
1. Методы оценки денежных потоков во времени…………………………...…6
2. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции………………......9
3. Методы оценки ликвидности денежных потоков…………………………..12
4. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков……..14
II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………...…17
1. Сведения о компании…………………………………………………………17
2. Задание………………………………………………………………………...18
3. Выполнения задания………………………………………………………….19
4. Вывод………………………………………………………………………..…20
Заключение……………………………………………………………………….21
Список литературы…………………………………………………………...….22