Экономика предприятия по выращиванию цветочной рассады. Разработка бизнес плана ООО «Цветы»

 

2.3. Расчет электроэнергии:

 

Досветка не применяется. Расчет на техническое освещение.

 

№

Помещение

Цена/ед.изм

1 год

2 год

Итого

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

1

Оранжерея

1р.63к /кВт

3422,4/5578,5р

3312/5398р

3422,5/5578,5р

3312/5398,5р

2566,8/4183,8р

2484/4048,9р

3422,4/5578,5р

―

―

―

21942/35766р

2

Закрытый грунт Парник

1р.63к /кВт

―

―

―

―

―

―

―

26288/42849,4р

25440/41467,2р

26288/42849,4р

25440/41467,2р

26288/42849,4р

26288/42849,4р

23744/38702,7р

26288/42849,4р

25440/4167,2р

26288/42849,4р

257792/420200р

Итого:

279734/455966р

 

 

 

 

2.4. Расчет теплооэнергии:

 

Помещение	Цена/ед.изм	1 год				Итого
		I	II	III	IV
Оранжерея	10р/м²	1375/13750р	1375/13750р	1375/13750р	1375/13750р	1375/55000р

 

2.5. Аренда оборудования:

 

№

Машины и оборудование

Цена/ед.изм

1 год

2 год

Итого

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

1

Бетономешалка С-227

350р.м/с

8м\с\2800р

―

―

―

60м\с21000р

―

―

―

―

―

―

―

―

―

68м\с 23800руб.

2

Трактор

3500р м/с

7м\с\24500р

―

―

―

―

―

59м\206500р

―

―

―

―

―

―

―

66м\с 231000руб.

Также из оборудования необходимы:

-Мотороллер ТГ-200 (139 м/с) *800=111200

-Автомобиль «Газель»(108м\с)*3500=381201рублей

Так как аренда данного вида техники превышает 90000рублей для каждого, то выгоднее приобрести  в собственность предприятия  1автомобиь стоимостью 300000рублей, и мотороллеры – 8 шт., стоимостью 5000 рублей каждый(40000руб.)   

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Обоснование численности основного, вспомогательного и административного персонала:

 

Структура предприятия.

Директор-1 человек. (Гл, бухгалтер)

 

Гл,инженер-1 человек.    Мастер-технолог-1 человек.

 

Рабочие (основные и вспомогательные)-20 человек.

 

2.7. Баланс рабочего времени:

 

№	Показатель	Дни
1	Календарный фонд	518
2	Выходные дни	196
3	Фонд рабочего времени	322
4	Дни болезней	30
5	Пропуски по уважительной причине	10
6	Нарушения трудовой дисциплины	3
7	Отпуск	34
8	Фактический фонд рабочего времени	245
9	Общее количество рабочих часов	1960

 

Расчет трудозатрат:

 

№	Операция	Ед.изм.	Объем работ	Чел./ часы
I разряд
1	Подготовить стеллаж под посадку  черенков	1м²	1222	818,74
2	Полив с опрыскиванием	1м²	1124,24	618,3
3	Подготовка стеллажа под установку  горшков с растениями	1м²	1222	818,74
4	Убрать горшки после посадки	100шт	24440	5376,8
5	Подкормка удобрениями	1м²	1172,88	1613,04
6	Опрыскивание от вредителей	100м²	58,644	105,58
Итого				9449,72
Количество рабочих				5
II разряд
1	Загрузка бетономешалки	1м³	103870	467,4
2	Посадка черенков на укоренение	100шт	24440	4399,2
3	Выкапывание растений из грунта	1000шт	188	74,29
4	Прополка и рыхление почвы	1000шт	4324	269,8
5	Установка сетки для подвязки растений	100шт	75200	4692,5
6	Первая срезка цветов со сбором в  корзину	100шт	7520	684,3
7	Перевозка на тележке горшков с  растениями с погрузкой и разгрузкой	1тел,/100шт	1967,42	1908,76
Итого				12496,25
Количество рабочих				6
III разряд
1	Приготовление земельной смеси  бетономешалкой	1м³	1173,12	46,92
2	Резка черенков	100шт³	24440	5376,8
3	Посадка укорененных черенков в  горшки	1000шт	244,4	1246,4
4	Приготовление раствора для борьбы с вредителями	100л	1172,8	41,05
5	Борьба с вредителями опрыскиванием	1га	0,469	13,09
6	Посадка растений в грунт	100шт	188	977,6
7	Прищипка растений	1000шт	376,0	611,0
8	Приготовление раствора для подкормки	100л	3909,6	136,9
Итого				8449,64
Количество рабочих				4
VI разряд
1	Подвезти землю на мотороллере  на расстояние до 1км с погрузкой  и разгрузкой	1ездка	26590,7	12381,3
2	Подвезти землю, горшки по d=9см к месту посадки на мотороллере на расстояние до 1км с погрузкой и разгрузкой	1ездка	376,1	175,6
Итого				12556,9
Количество рабочих				6
Количество рабочих всего				21

 

Формирование и распределение  фонда оплаты труда:

 

№	Должность	Оклад за месяц	Оклад всего	Отпускные	ЕСН	Фонд оплаты труда
1	Директор	20 000	340 000	28333	95766	484099
2	Гл, инженер	15 000	255 000	21250	71825	363075
3	Мастер – технолог	13 000	221 000	18416	62 248	314664
4	Рабочий I – 5чел.	5 000	425 000	35416	119708	585124
5	Рабочий II – 6чел.	5500	561000	46750	158015	771256
6	Рабочий III – 4чел.	6000	408000	34000	114920	562920
7	Рабочий VI – 5чел.	7000	595000	49583	167592	819175
Итого		71500	2805000	233748	790074	3900322

 

2.8. Финансовый план:

 

№

Статьи расхода

1 год

2 год

Итого

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

1

Основные материалы

567454,6р

2199р

2199р

2199р

1833р

2199р

2199р

1151605р

117276

95804,8р

87984р

58656р

58656р

58656р

87984р

87984р

3513074р

2

Вспомог. материалы

46793р

1283р

2203р

203р

203р

203р

14088

443р

203р

203р

203р

203р

203р

203р

203р

203р

65885р

3

Аренда площадей

13750р

13750р

13750р

13750р

13750р

13750р

13750р

529850р

529850р

529850р

529850р

529850р

529850р

529850р

529850р

529850р

6261000р

4

Электро-энергия

5578,5р

5398р

5578,5р6р

5398,5р

4183,8р

4048,9р

5578,5р

42849,4р

41467,2

42849,4

41467,2

42849,4

42849,4

38702,7

42849,4

42849,4

455966

5

Отопление

13750

13750

13750

13750

―

―

―

―

―

―

―

55000р

6

Аренда оборудо-вания

392500р

―

―

―

227500р

―

―

―

―

―

―

―

620000р

7

Заработная плата

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

229430р

3900322р

Итого

1269256,1

265810

264910,5

264730,5

249399,8

249630,9

265045,5

2181677,4

918226,2

898137,2

890316,4

856841,4

856841,4

856841,4

890316,4

890316,4

14436047р

 

 

Глава 3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия:

 

№	Показатель	Всего (на весь выпуск)	Всего (на единицу продукции)
1	Производственная себестоимость	14436047	76,78
2	Непроизводственная себестоимость	1 000 000	5,3
3	Полная себестоимость	15436047	82,1
4	Цена реализации	16920000	90
5	Прибыль	1483953	7,8
6	Рентабельность	9,6%

 

Глава 4. Данный курсовой проект является идеальной моделью, которая не учитывает множества  факторов существующих в реальных условиях:

1. без стоимости денег,
2. исключено налогообложение,
3. без учета платы за регистрацию юридического лица,
4. без учета затрат на монтаж и ремонт теплиц, электропроводки, стоимости технического обслуживания.

 

Заключение:

 

Длительность производственного  процесса – 17 месяцев.

Прибыль – 1483953 рублей.

Рентабельность – 9,6%.

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А  В

 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 

"Цветы"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт - Петербург

 

2013 год

 

 

 

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Цветы" (далее по тексту Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество создано решением учредителя N 1 от 01.01.2006г. и действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Цветы".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "Цветы".

1.6. Место нахождения Общества:

000000, Санкт-Петербург,  Улица, д. 00, корп. 00, оф. 00

 

СТАТЬЯ 2.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

• Производство и реализация декоративного посадочного материала, в том числе  Гвоздики садовой

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные  законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение  лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

 

СТАТЬЯ 3.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

• вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
• продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
• полученных доходов;
• иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым    законодательством.

В связи с участием в образовании  имущества Общества Участники имеют  обязательственные права в отношении  Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.