Бизнес-план -шашлычной «Пиратская станция»

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме проекта

Суть проекта: открытие кафе-шашлычной  «Пиратская станция» по адресу Боевая 3, рядом с Гильдией, напротив Даира. Кафе рассчитано на 70 мест.

Основные конкурентные преимущества будущего кафе:

• Хорошее месторасположение вдоль одной из основных транспортных артерий города, 1250 автомобилей в час.
• Уникальное меню, в котором помимо традиционных блюд будут использованы новинки, неизвестные для рынка г.Астрахани
• Эксклюзивная брутальная атмосфера пиратской гавани, позволяющая каждому мужчине ощутить себя в настоящей компании «морских волков».

Общая сумма инвестиций по проекту составляет 2 618 200 руб. График реализации проекта разбит на два этапа:

• Этап 1 – сентябрь 2012 г., стоимость этапа 668 200 руб.
• Этап 2 – октябрь 2012 г., стоимость этапа 1 950 000 руб.

Соотношение долей: возможны различные варианты участия Инвестора – от 70% до 100% инвестиций с долей в бизнесе от 35% до 51% (условия неокончательны, определяются по результатам переговоров).

Окупаемость и рентабельность инвестиций:

Показатели	Значение
Срок окупаемости проекта	1 год
Накопленная прибыль  по проекту за 3 года, руб.	14 912 754
NPV (дисконтированная стоимость проекта за 3 года при ставке дисконтирования 11%), руб.	9 703 113
Среднегодовое ROI (средняя рентабельность всей суммы инвестиций)	111%
Среднегодовое ROE – среднегодовая отдача от капитала, вложенного Инвестором (рентабельность вложенных средств Инвестора при доле участия в инвестициях 80% и доле в бизнесе – 50%)	77%

 

Инициатор проекта обладает профессиональным опытом в сфере общепита:

• В августе 2009 было открыто кафе «Потапыч» (гипермаркет Добрострой) – фастфуд, 50 м. кв., на 24 места, окупилось менее чем за полгода.
• 1 февраля 2011 был открыт ресторан авторской кухни «Гильдия» (напротив Даира), 200 м. кв., 64 места, срок окупаемости – 2 года, самоокупаемость достигнута через 1,5 мес., на плановые показатели ресторан вышел через 10 мес.

Концепция проекта

Проект предполагает открытие кафе-шашлычной «Пиратская станция» по адресу Боевая 3, рядом с Гильдией, напротив Даира.

Общая площадь земельного участка, на котором будет располагаться кафе, составляет 230, площадь зала составит 150 м.кв.

Кафе рассчитано на 70 мест.

Целевая аудитория:

• По уровню дохода – «средний»
• Возраст 25-55 лет
• Основной посетитель – мужчина (80-90%)
• Психологический портрет: настоящий мужчина 25-55, любит вкусно поесть, любит мясо, не слишком заботится о фигуре, душа компании, охотник (как минимум в душе).

Основываясь на целевой аудитории  была выбрана дизайн-концепция шашлычной – Пиратская станция, позволяющий каждому посетителю ощутить себя в настоящей компании «морских волков». Концепция предполагает «пиратский стиль»: флаги, пиратские эмблемы, акции – поиск клада, бонусные карты в виде черных меток, наклейки на автомобиль, фирменную одежду персонала, пиратские ритуалы, сундуки и т.д. 

Основное меню кафе будет состоять из шашлыков не менее 25 видов, приготовленных из высококачественных сортов мяса и рыбы (каждый вид шашлыка будет приготовлен только из определенной части туши) по лучшим традициям приготовления мяса (с использованием маринадов, трав).

Кроме того, в меню будут закуски и салаты, приготовленные по авторским рецептам поваров Гильдии (гости об этом знать не будут).

Реализация проекта будет осуществляться в два этапа:

Этап 1. Сентябрь-октябрь 2012 г.

На первом этапе будет функционировать  только открытая площадка.

Этап 2. С ноября 2012 г.

К этому моменту должно быть завершено  строительство помещения из легких быстровозводимых конструкций. И с ноября кафе начнет работать «в зимнем» режиме.

Плюсы расположения кафе:

• Располагается вдоль одной из основных транспортных артерий города, 1250 автомобилей в час, в день 30 000 автомобилей (на основании исследования для ТЦ Алимпик).
• Находится практически в центре города, следовательно, обладает хорошей транспортной доступностью.
• Соседство с Гильдией обеспечивает возможность экономии по некоторым направлениям (инвестиции в зону приготовления еды, экономия на персонале за счет совмещения некоторых должностей, экономия на поставках)
• В ближней и средней зоне расположения кафе нет высокой конкуренции шашлычных и в то же время соседство с кафе другой направленности создает синергетический эффект (напротив Даир).

Таким образом, кафе будет обладать следующими конкурентными преимуществами:

• Хорошее месторасположение
• Уникальное меню, в котором помимо традиционных блюд будут использованы новинки, неизвестные для рынка г.Астрахани
• Эксклюзивная брутальная атмосфера

Прогноз доходов

Прогноз был выполнен на основе наблюдений и в дальнейшие финансовые расчеты  заложен консервативный вариант  развития.

Выручка складывается из двух составляющих:

• Выручка от посетителей кафе
• Выручка от доставки шашлыков на дом и в офис

Данные наблюдений с учетом собственного опыта ведения деятельности показывают, что в среднем количество посетителей  и средний чек зависят от дня  недели следующим образом:

• В будние дни с понедельника по пятницу большую часть потока  составляют посетители во время бизнес-ланча с невысоким средним чеком
• При этом в пятницу пропорции примерно сохраняются, но поток возрастает в полтора раза (на 50%)
• В субботу количество посетителей по сравнению с пятницей меньше, но выше средний чек (никто никуда не торопится, едят со вкусом, с чувством, с расстановкой…)
• В воскресенье наблюдается самый низкий поток, но и самый высокий средний чек. Посетители предпочитают отдыхать в компании или по-двое, проводя в кафе много времени и делая большие заказы.

Прогнозные расчеты средней  выручки представлены в таблице 1. Как уже гооврилось ранее, здесь приведены консервативные расчеты.

Таблица 1

Расчет ожидаемой выручки по дням недели

Дни недели	до 14.00, в т.ч. бизнес-ланч	14.00-20.00	20.00-23.00	23.00-02.00	Итого
Понедельник-четверг
посетители кафе
количество человек	70	10	35	10	125
средний чек	200	400	400	300
сумма	14000	4000	14000	3000	35000
на вынос/доставку
количество заказов					10
средний чек					500
сумма					5000
итого					40000
Пятница
посетители кафе
количество человек	105	15	53	15	188
средний чек	200	400	400	300
сумма	21000	6000	21200	4500	52700
на вынос/доставку
количество заказов					15
средний чек					500
сумма					7500
итого					60200
Суббота
посетители кафе
количество человек	30	35	53	15	133
средний чек	400	400	400	300
сумма	12000	14000	21200	4500	51700
на вынос/доставку
количество заказов					15
средний чек					500
сумма					7500
итого					59200
Воскресенье
посетители кафе
количество человек	20	20	32	8	80
средний чек	650	650	650	650
сумма	13000	13000	20800	5200	52000
на вынос/доставку
количество заказов					15
средний чек					500
сумма					7500
итого					59500
Всего за среднестатистическую неделю					338900
Средняя выручка  в день, руб.					48414
Средняя выручка  за месяц, руб.					1452429

 

На период раскрутки – сентябрь – ноябрь 2012 г. объем выручки взят с понижающими коэффициентами: сентябрь – 50%, октябрь – 70%, ноябрь – 90% от расчетной.

По прошествии полугода к выручке  применяем повышающий коэффициент 10%, так как при раскрутке кафе поток посетителей постепенно растет и становится выше как минимум на 10% (на основе собственного опыта деятельности).

Опыт реализации проектов

Инициатор проекта обладает профессиональным опытом в сфере общепита:

• В августе 2009 было открыто кафе «Потапыч» (гипермаркет Добрострой) – фастфуд, 50 м. кв., на 24 места, окупилось менее чем за полгода.
• 1 февраля 2011 был открыт ресторан авторской кухни «Гильдия» (напротив Даира), 200 м. кв., 64 места, срок окупаемости – 2 года, самоокупаемость достигнута через 1,5 мес., на плановые показатели ресторан вышел через 10 мес.

Принципы ведения бизнеса:

• Проектный подход
• Система KPI для сотрудников – управление персоналом по целям, где для каждой должности разрабатываются несколько показателей и каждый ориентирован в конечном итоге на достижение целей владельца бизнеса
• Разработка рнегламентов, организация и контроль соблюдения бизнес-процессов – для каждого проекта прописываются.

Финансовый план

Текущие Расходы

Текущие расходы состоят из 4-х  основных статей затрат:

• Затраты на персонал – таблица 2
• Затраты сторонних организаций – таблица 3
• Аренда земельного участка – таблица 7
• Коммунальные затраты – таблица 4

Таблица 2

Фонд оплаты труда*

Должность	Кол-во	Оклад**	Сумма
Администратор кафе	1	30000	30000
Повар первой категории	2	30000	60000
Повар второй категории	2	25000	50000
Официант	4	20000	80000
Технический работник зала	2	4500	9000
Технический работник кухни	2	8000	16000
Специалист по закупкам	1	6000	6000
Водитель-экспедитор	1	7000	7000
Бухгалтер-учетчик	1	9000	9000
Охранник (охрана ночью)	2	8000	16000
Итого			283000
*Данный фонд оплаты  труда действителен для данной  выручки.  При росте выручки  более чем на 30%, штат обслуживающего персонала придется увеличить.   **Оклад включает социальные выплаты и налог на доходы

 

 

Таблица 3

Услуги сторонних организаций

Услуги сторонних организаций	Сумма, руб./мес.
Услуги аудиторской организации (расчет заработной платы, балансы, налоговая отчетность)	8000
Канализация	5000
Отслеживание канализации  работниками рынка	1800
Сигнализация (тревожная  кнопка)	5000
Пожарная безопасноость	500
Обслуживание компьютерной техники	500
Обслуживание кондиционеров  и холодильников	2000
Поборы надзорных органов	2000
Итого	24800

 

Таблица 4

Коммунальные затраты

Статьи затрат	Сумма
Освещение
сентябрь-ноябрь	15000
последующее время (закрытое помещение)	35000
Вода	4500
Канализация	24000
Газ	3000
Итого
сентябрь-ноябрь	46500
последующее время	66500

Инвестиции

Общая сумма инвестиций по проекту  составляет 2 618 000 руб. График реализации проекта разбит на два этапа:

• Этап 1 – сентябрь 2012 г., стоимость этапа 618 200 руб., с учетом убытка первого месяца, сумма инвестиций составит 668 200 руб.
• Этап 2 – октябрь 2012 г., стоимость этапа 2 000 000 руб., с учетом того, что проект начнет приносить прибыль, сумма инвестиций составит 1 950 000 руб.

Структура инвестиций представлена в  таблице 5

Таблица 5

Структура инвестиций

Статьи инвестиционных затрат	Сроки выполнения	Сумма, руб.	Примечание
Этап 1
Мангал огнеупорный	сентябрь 2012	32000
кирпич огнеупорный		16000
жесть для трубы
работа		16000
Мангальная	сентябрь 2012	110000
фундамент		60000	материалы+работа
стены+крыша+покраска		50000
Коммуникации	сентябрь 2012	145000
яма канализационная		50000
водопровод		30000
освещение временное		15000
туалет		50000
Инвентарь для организации  кухни	сентябрь 2012	30000
Мебель и декорирование  зала	сентябрь 2012	195000
мебель (столы + стулья)	70	105000	70 посадочных мест  по 1500 руб. за каждое
зонты			предоставляются компаниями-производителями  пива
канаты + столбики		30000
баннеры		60000	5 шт. 3*6 м. по 12 000
Деревья + газон	сентябрь 2012	50000
Итого		562000
Непредвиденные расходы 10%	сентябрь-ноябрь 2012	56200
Итого Этап 1		618200
Этап 2		2000000
Всего		2618200