Управление денежными потоками компании

Цель курсовой работы является совершенствование и анализ управления денежными средствами предприятия.
Задачи курсовой работы:
- изучить основные понятия и цели управления денежными средствами;
- рассмотреть основные модели регулирования денежных средств;
- проанализировать управление денежными средствами на АО «Кедентранссервис»

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ ................................................................................... 5
1.1 Экономическое содержание………………………………………………...5
1.2 Источники формирование денежных потоков …........................................6
2 ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ (на примере АО «Кедентранссервис»)……………………..11
2.1 Технико-Экономическая характеристика ……..………………………….11
2.2 Анализ состава и структуры денежных средств………………………….11
2.3 Анализ и оценка движения денежных средств…...………………………15
3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ………………………………………………………………..27
3.1 Основные направления совершенствования управления денежными средствами………………………………………………………………………27
3.2 Прогнозирование денежной наличности…………………………………32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..……………………………………………………………... 34
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………36