Управление денежными потоками

Цель дипломной работы - в ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками.

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 5
1.1 Теоретическое представление категории "денежные потоки" 5
1.2 Принципы и методы управления денежными потоками 10
1.3 Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе 10
2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 21
2.1 Расчет времени обращения денежных средств 21
2.2 Анализ движения потоков денежных средств 24
2.3 Прогнозирование денежного потока 30
3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОАО "КУРСКХИМВОЛОКНО" 36
3.1 Оценка состояния денежных потоков ОАО "Курскхимволокно" 36
3.2 Анализ основных показателей движения денежных потоков 47
3.3 Обоснование решений по эффективному управлению денежными потоками 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
Список используемой литературы 59
Приложения .... 54