Управление денежными средствами на примере коммерческой фирмы ЗАО “Агропромышленная корпорация”

Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный процесс. Для каждого направления использования денежных фондов должен быть соответствующий источник. В широком смысле активы фирмы представляют собой чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный капитал - чистые источники. Для действующего предприятия реально не существует начальной и конечной точки. Конечный продукт - это совокупность затрат сырья, основных средств и труда, в конечном счете оплачиваемых денежными средствами. Продукция затем продается либо за наличные, либо в кредит.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Цели и организация управления денежными потоками предприятия

1.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков

1.3 Совершенствование управления денежными средствами предприятий

ГЛАВА II АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Cостав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков

2.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ ЗАО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ