Управление денежными средствами

Управление денежными потоками является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.

Управление денежными средствами…………………….…….3

1.1 Цели и организация управления денежными потоками предприятия…………………………………………………………………….3

1.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков

Расчет финансового цикла……………………………………………..4

1.3. Состав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков………………………………………………………………………..…8

1.4. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности…..14

2. Текущее финансовое планирование……………………………..23

Список литературы……………………………………………………26