Экономические циклы

Однако в определенный момент хозяйствующие субъекты прекращают обновлять основной капитал и сокращают спрос на инвестиционные товары. Вместе с тем другие участники рынка, не связанные с инвестиционным комплексом, продолжают увеличение объемов продукции. В результате расширение производства начинает обгонять спрос, и экономика входит в новый кризис [8; 151].

Картина изменений экономической системы на разных этапах цикла носит классический характер (рис. 3) и в наиболее простом виде может быть изображена следующим образом:

Рис. 3. Стадии экономического цикла

До 50-х годов XX в. во время кризисов происходили всеобщее понижение уровня цен, связанное с падением платежеспособного спроса, рост безработицы. В настоящее время монополистический сектор экономики при поддержке государства не только способен удерживать докризисный уровень цен, но нередко способствует их росту. Такое падение производства при сохранении инфляции называется стагфляцией.

В современной экономической литературе широко используют терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследований США (NBER), согласно которой цикл включает в себя следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение).

Для характеристики экономической конъюнктуры используется ряд экономических показателей (ВНП, уровень безработицы, личные доходы, объем промышленной продукции, уровень цен и многие другие).

В зависимости от того, как изменяется значение экономических параметров в ходе цикла, они делятся на проциклические, контрциклические и ациклические.

Проциклические параметры в фазе подъема в фазе подъема увеличиваются, а в фазе спада уменьшаются (общий уровень цен, прибыли корпораций, агрегаты денежной массы и т. д.).

Контрциклические параметры, наоборот, увеличиваются во время спада, а во время подъема уменьшается (уровень безработицы, число банкротств и т.д.)

Ациклическими называются показатели, динамика которых не совпадает с фазами экономического цикла (например, объем экспорта).

Кроме того различают три вида параметров по признаку синхронизации – опережающие, запаздывающие и соответствующие. Опережающие достигают максимума или минимума перед приближением пика или низшей точки (изменения в запасах, денежной массе). Запаздывающие достигают максимума или минимума после пика или низшей точки (численность безработных, удельные расходы на зарплату и т. п.). Совпадающие параметры изменяются в соответствии с колебанием экономической активности (ВНП, уровень инфляции, объем промышленного производства и т. п.) [6; 468-469].

Современные экономические циклы отличаются от циклов XIX в. и первой половины XX в. Общие закономерности находят все менее видимое проявление. Некоторые фазы экономического цикла претерпевают метаморфозы, а то и вовсе исчезают [5; 25].

1.3. Типы экономических циклов

Экономические циклы, несмотря на наличие у них общих фаз, обладают неповторимостью благодаря различным значениям параметров фаз (амплитуда, длина и т. д.). Это обстоятельство явилось причиной того, что еще с начала XIX в. разные экономисты выделяли различные экономические циклы. Эти циклы выделялись по признаку длины цикла.

Табл. 1. Основные типы циклов

Источник: Экономическая теория: Учеб. для вузов/  М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков, М. 2007.

Циклы Жуглара. Раньше всего экономисты выделили цикл длительностью 7 – 12 лет, который называется у разных авторов по разному: «бизнес-цикл», «торговый цикл», «промышленный цикл», «большой цикл». Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825г., когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836г. Возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847-1848гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу был первым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866гг.

Наиболее глубоким был кризис 1873г. Если в XIX в. промышленный цикл составлял 10-12 лет, то в XX в. его продолжительность сократилась до 7-9 и менее лет: кризисы произошли в 1882, 1890, 1900,1907 гг. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938г г. Среди них выделяется Великая депрессия 1929-1933гг., отличавшаяся особо глубоким и длительным падением производства.

После второй мировой войны кризисы произошли в 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973-1974, 1981-1982 гг.,  причем самым разрушительным оказался кризис 70-х годов.

Цикл 7-12 лет был назван именем К.Жуглара (1819-1905) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиции, которые в свою очередь, инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости.

Другой экономист Й. Шумпетер (1883 - 1950) в 1939 году выделил 11 циклов Жуглара за период с 1787 по 1932 г. [6; 469].

В период с 1865 по 1938 г. выделяли 7 больших и 11 малых циклов.

Табл. 2. Семь Больших циклов (1865 – 1938 гг.)

Источник: Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход, 1951 г.

Циклы Китчина (циклы запасов).  Американские экономисты Уэсли Митчелл (1874 - 1948) и Джозеф Китчин (1861 - 1932) рассматривали короткие циклические колебания (волны) длиной от 2 до 4 лет. Они объясняли эти колебания изменениями в объеме товарных запасов.

Циклы Кузнеца (строительные циклы). В 1930-е годы в США экономисты Дж. Риггольмен, В. Ньюмен, Венцлик и Лонг исследовали объемы инвестиций в жилищное строительство в разные годы и обнаружили, что колебания этих инвестиций происходят циклично. То есть за интервалами роста следовали спады в строительстве. Причем, впоследствии наряду с жилищным строительством стало рассматриваться также нежилищное строительство. Было также замечено, что эти колебания имеют длину приблизительно 20 лет. Тогда появился термин «строительный цикл», впоследствии названный «циклом Кузнеца» в честь американского ученого С. Кузнеца (1901 - 1985), который подробно изучил «строительные циклы» в своей работе «Национальный доход». После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, вместо него стали употребляться термины «цикл Кузнеца» или «длинные колебания». Происхождение «длинных колебаний» экономисты объясняют  цепочкой: доход → иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс).

Циклы Кондратьева (длинные волны). Первые попытки в области создания теории длинных волн были предприняты на заре XX в. А.Гельфандом (Парвусом), Я. ван Гельдереном и С.де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д.Кондратьев (1892-1938), который в своих работах на данную тему изложил результаты своих исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т.д. для ряда развитых стран с 1770 по 1926 гг.

Начало «большого» подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота. Картина подъема описывалась так: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующих росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата, и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей. В начальный период дополнительные импульсы экономическому росту могут дать локальные войны. По мере развития циклического подъема войны становятся все более разрушительными. Многие крупные социальные потрясения приходятся на конец «большого» подъема, а также на нижнюю точку цикла.

Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной революцией в Англии, второго – с развитием железнодорожного транспорта, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого – с  автомобилестроением. Пятый цикл современные исследователи связывают с развитием электроник, генной инженерии, микропроцессоров.

Чаще всего выделяют следующие пять длинных волн  (рис.4):

Рис.4. Современная периодизация длинных волн

Некоторые исследователи, в том числе Дж. Модельски и У. Томпсон выделяют следующие волны Кондратьева: 930 – 990 – 1060 – 1120 – 1190 – 1250 – 1300 – 1350 – 1430 – 1494 – 1540 – 1580 – 1640 – 1688 – 1740 – 1792 – 1850 – 1914 – 1973 – 2026 гг.

Исследователи длинных волн обратили внимание на  то, что характер среднесрочного цикла во многом зависит от того в какой фазе цикла Кондратьева, повышательной или понижательной, находится экономика. В повышательной фазе длинных волн среднесрочные циклы характеризуются, непродолжительными депрессиями и длительной, быстрой экспансией. В понижательной фазе цикла Кондратьева наблюдаются затяжные, глубокие депрессии при сравнительно небольших и кратковременных экспансиях [6; 469-472].

1.4. Циклы развития России

На протяжении двух тысячелетий Россия как цивилизационная система демонстрирует явные циклические колебания своей интегральной относительной мощи. В дезагрегирированном виде перед нами весьма драматичная, сложная, многовекторная, разнонаправленная картина динамики социальной системы.

Наблюдение за исторической динамикой с начала I в. н. э. показывает, что в новой эре для России просматриваются пять крупных сверхдлинных стратегических циклов размерностью примерно в 400 лет. Разумеется, уникальны исторические персонажи, портреты событий, игра случая, но вслед за очищением явлений от нюансов времени, места и действующих лиц явно проступают характерные, типичные, конфигурации вызовов и псевдовызовов, стоявших перед управляющими элитами страны.

В свою очередь каждая сверхдлинная 400-летняя волна включают в себя пять примерно 80-летних интервалов. Любопытно, что эту величину длинного стратегического цикла дали не только достаточно консервативные физические оценки социодинамики, учитывающие размерность территории, населения, экономики, климат, устойчивость социальной системы, но и известные демографические представления о законе смены трех поколений за период около 80 лет, а также эмпирическое сопоставление частотности государствообразующих событий российской истории. На некоторые периоды приходится наибольшая амплитуда колебаний всех параметров социальной системы. Это означает нарастание кризисных явлений и интенсификацию попыток разрешения проблем. Подобные кризисные интервалы и разделяют различные циклы, названные нами сверхдлинными и длинными стратегическими циклами.