Процесс взаимодействия экономического роста и цикла

2 Подъем

Продолжающийся рост объемов  производства и обновление основного  капитала; увеличение инвестиционного  и потребительского спроса; повышение  цен и доходов, уменьшение безработицы

Спад

3 Кризис

Увеличивается масса нереализованной  продукции; уменьшаются прибыли; растет ссудный процент; сокращаются кредиты, кризисы неплатежей; массовые банкротства, рост безработицы; падают котировки  акций; обесценение основного капитала

4 Депрессия

Уменьшаются темпы спада  производства (застой); подходят к концу  нереализованные товарные запасы; затухает падение инвестиционного и потребительского спроса; сохраняются массовая безработица  и низкие цены; в экономике начинается накопление капитала и появление  точек роста.

 

Ряд ученых выделяют два  вида колебаний экономических циклов. Так, существует теория, согласно которой  экономические циклы представляют собой колебания: Колебания в  сфере движения реальных благ; колебания  в сфере движения финансовых благ.

Колебания в сфере движения реальных благ

В естественной природе само наличие разнообразных хаотических  флуктуаций часто ведет к появлению  упорядоченных изменений, колебаний.В кругообороте реальных благ нельзя исключить появления колебательных процессов такого же типа. Однако есть и другие, более тривиальные причины. Прежде всего, это сезонные колебания производства и потребления экономических благ, в основе которых лежит годовой цикл вращения Земли вокруг Солнца. Если такие колебания затрагивают только производство благ (например, продукции растениеводства вдали от экватора), а не потребления их, тогда неизбежны сезонные колебания запасов для обеспечения непрерывности потребления. Если же такие колебания порождаются изменениями потребностей (например, в одежде, обуви), то вполне возможны периодические колебания запасов для поддержания непрерывности производства.

Возможны разнообразные  смешанные варианты взаимного приспособления потоков производства и потребления  разнообразных благ. Всё это очень  важно учитывать реальным экономическим  агентам в их хозяйственной практике, но совершенно неинтересно для экономистов-наблюдателей, которые стремятся при анализе  динамики исключить сезонную компоненту для того, чтобы выявить взаимодействие иных, менее тривиальных связей экономических  событий.

Гораздо интереснее для них  колебательные процессы, связанные, в конечном счете, с технологическими флуктуациями.

Колебания в сфере движения финансовых благ.

Диагностика наличия периодических  колебаний, циклов экономической активности, а также того, как скоро одна фаза, повышательная или понижательная, сменится другой, противоположной, является важной практической задачей органов, занимающихся формированием и исполнением  государственного бюджета, поскольку  многие доходы и расходы государства  подвержены колебаниям. Причем, динамика часто имеет противоположный  характер. В периоды снижения активности и, следовательно, роста безработицы  возрастает потребность в увеличении соответствующих расходов. Однако как  раз в этот же период уменьшаются  поступления доходов бюджета. Возникает  нелегкая задача маневра финансовыми  ресурсами государства во времени.

Несмотря на очень высокую  практическую значимость описания, объяснения и предсказания колебательных явлений  в финансовом кругообороте, как и  в экономике в целом, для выработки  политики доходов и расходов государства, в науке нет даже общепринятой терминологии для осуществления  этого описания, не говоря уже об объяснении и предсказании таких явлений.Чаще всего используется пара терминов "подъём" и "спад", а также выражения "пик подъёма", "пик спада", которые вряд ли требуют пояснений. Кроме того, используются термины "оживление", "депрессия", "рецессия", также заимствованные скорее из медицины, чем из физики, основного эталона научности для многих поколений экономистов. Используется также термин "стагнация" как синоним продолжительного спада.

Повидимому, неудовлетворительное положение с описанием, объяснением и предсказанием колебаний в финансовом кругообороте отчасти объяснимо большими институциональными сдвигами, которые отчасти были вызваны крайне болезненными проявлениями таких колебаний в самом начале, более ста лет назад, и касались обеспечения социальных гарантий физическим лицам со стороны государства, а отчасти представляли собой приспособление частного бизнеса к технологическому прогрессу.

Здесь дана версия исторически  первого способа описания экономического цикла, изложенная с опорой на современные  представления о поведении экономических  агентов.

Итак, механизм циклов тесно  связан с колебаниями - элементами временного ряда, отражающими происходящие в  экономике периодические изменения. Наличие цикличности требует  особых доказательств того, в каких  случаях колебания приобретают  циклическую форму или отвечают свойствам цикла. Среди этих свойств  обычно отмечают рекуррентность (повторяемость фаз), способность к самовоспроизведению и регулярность, т. е. наличие постоянной динамики с определенной траекторией, иначе любые отклонения, и систематические тоже, могут трактоваться как случайные события.

При этом даже циклы одного порядка, характеризующиеся приблизительно равной длительностью и движущими  силами, не похожи один на другой, но имеют  много общего. Как написал в  своем учебнике известный американский экономист, лауреат Нобелевской  премии (1970) П. Самуэльсон: "Они не являются близнецами, но в них можно проследить черты принадлежности к одной семье. Точные формулы, подобные тем, которые применяются при определенном движении луны или колебаний простого маятника, не могут быть использованы для предсказаний смены фаз экономического цикла. По своему бурному и неуравновешенному проявлению экономические циклы скорее напоминают волны эпидемических заболеваний, капризы погоды или колебание температуры у больного".

Связь экономических циклов можно проиллюстрировать на примере  анализа циклов разной протяженности. Самыми длительными являются циклы  Н.Д. Кондратьева сроком в 40-60 лет, движущей силой которых являются изменения  в технологии производства и инновации.

Кроме циклов Кондратьева  в экономическом развитии обычно выделяются циклы С. Кузнеца (их продолжительность  ограничивается 20 годами, а движущими силами являются радикальные изменения в воспроизводственной структуре производства); циклы К. Джаглера с периодичностью 7-11 лет как итог взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов; циклы Дж. Китчина продолжительностью в 3-5 лет, генерируемые динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях; частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 до 12 лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности. В развитии этих циклов венгерским экономистом Б. Шипошем обнаружена следующая зависимость: более продолжительные циклы "вбирая" в себя, поглощают более короткие. При этом продолжительность каждого последующего цикла примерно вдвое короче предыдущего. Это означает, что цикличность в экономике суть система циклов с жесткими причинно-следственными связями, основной контур которой образуют долгосрочные циклы. Их механизмы определяются взаимодействием циклов меньшей продолжительности. Все они взаимодополняемы, а их обобщение говорит о множественности причин возникновения такого сложного явления, как длинноволновой цикл. В целом рассматривая причины экономических циклов, можно объединить их в две основные группы:

I. Теории, основанные на  действии объективных факторов:

1) денежная теория, объясняющая  цикл экспансией и сжатием  банковского кредита;

2) теория нововведений;

3) теория солнечных пятен  - погоды - урожая.

II. Теории, основанные на  действии субъективных факторов:

1) психологическая теория, трактующая цикл как следствие  охватывающих население волн  пессимистического и оптимистического  настроения;

2) теория недопотребления,  усматривающая причину цикла  в слишком большой доле дохода, идущей богатым и бережливым  людям, по сравнению с тем,  что может быть инвестировано;

3) теория чрезмерного  инвестирования, сторонники которой  полагают, что причиной рецессии  является скорее чрезмерное, чем  недостаточное инвестирование.

К сожалению, все приведенные  теории имеют слабые места, которые  заключаются в необходимости  привлечения каких-либо внешних  воздействий, или невозможности  объяснения всех наблюдаемых эффектов.

 

Поэтому в последнее же время наибольшей популярностью  пользуется теория, основанная на синтезе  объективных и субъективных факторов. Ее авторы считают, что внешние факторы  дают первоначальный толчок циклу, а  внутренние приводят к пофазным колебаниям.

При всем разнообразии трактовок  причин и последствий колебаний  конъюнктуры существует общее понимание  того факта, что государство может  и должно проводить антициклическую политику, сглаживать циклические колебания для поддержания экономической стабильности.

Антициклическая политика - использование инструментов экономической политики для противодействия колебаниям экономической конъюнктуры, сглаживания верхней и нижней поворотных точек экономического цикла.

Антициклическая политика государства.

Фазы цикла:

Спад

Подъем

Характер антициклической политики:

Экспансия

Сдерживание

Инструменты:

Фискальная политика

Снижение налоговых ставок

Рост государственных  расходов

Налоговые льготы на новые  инвестиции

Повышение налогов

Снижение государственных  расходов

Кредитно-денежная политика

Понижение ставки рефинансирования и уровня резервных требований

Покупка ценных бумаг

Повышение ставок рефинансирования и уровня резервных требований

Продажа ценных бумаг

Приоритеты в антициклической политике

Неоконсерватизм

Ориентация на предложение

Предпочтение кредитно-денежным регуляторам перед фискальными

Неокейнсианство

Ориентация на спрос

Предпочтение фискальных регуляторов кредитно-денежным

Осуществление антициклической политики должно учитывать и тот факт, что спад неодинаково влияет на разные отрасли экономики: максимально страдают инвестиционные отрасли и отрасли, производящие потребительские товары длительного пользования (особенно строительство), а вот отрасли, производящие потребительские товары кратковременного пользования, реагируют на спад меньше. Это связано с низкой эластичностью спроса на эти товары. Зато в фазе подъема инвестиционные отрасли получают максимальное развитие. Таким образом, в рыночной экономике существуют одновременно циклический и нециклический сектора. Из-за запаздывания в реакции производителей и слабой мобильности производственных мощностей фаза роста потребительских расходов и стимулируемая ею фаза уровня деловой активности бизнесменов совпадать по времени не могут. Поэтому в реальности потребители и производители находятся в разных фазах одного и того же цикла. В этом смысле следует говорить о двух одновременно происходящих в экономике циклах, сближение которых - важнейшая цель экономической политики.

Как подчеркивается в исследованиях  А. Селезнева, несовпадение циклов - благо  для общества, которое может в  таких случаях обновлять одно, пока еще эксплуатируется другое, но готовить себя к третьему, поскольку не за горами четвертое - и так далее. Во времена войн и других катастроф отдельным странам приходилось напрягать усилия, чтобы возвратиться к нормальному развитию. Причина одна - одновременное нарушение всех циклов, прерывание их естественного хода в одной «точке».

Такой прерыв цикличности произошел в российской экономике после 1991 г. Даже официальная статистика подтверждает невозможность функционирования народного хозяйства при его нынешней структуре в режиме расширенного производства. Для иллюстрации можно воспользоваться только одной цифрой: капитальные вложения по отношению к стоимости основных производственных фондов составляют около 27, т. е. для замены основных производственных фондов потребуется 50 лет, что не представляет нормального хода цикла их воспроизводства.

В трактовке понятия «прерывания» есть определенная условность: речь идет о прерывании нормального хода процесса, об одновременной существенной деформации каждого цикла. Поэтому необходимо и одновременное вмешательство  государства в процесс нормализации. Решение этой проблемы возможно только на основе разработки и реализации национальной доктрины, ядром которой  могла бы стать стратегия рационального  использования имеющихся ресурсов, основанная на активизации интеллектуальной деятельности и резкого повышения  роли образования. Осуществление такого вмешательства в условиях крайней  ограниченности государственных финансов требует выбора «слабого звена» в  экономике, инвестиции в которое  должны обладать положительным мультипликационным эффектом. В этом плане современная  антициклическая политика в России должна стимулировать новый этап модернизации. Модернизация - ввод усовершенствований, отвечающим современным требованиям.