Анализ работы энергоучатска

Выполнение  норматива по запасам

	ПЛАН	ФАКТ	+  ;   -
Норматив производственных запасов	14272,0	14942,5	-670,5

 

Общие запасы товаро-материальных ценностей на 01.01.2012 года по дистанции электроснабжения ЮУЖД составили  - 14942,5 т.р.

в том числе:

1. ТМЦ           - 14652,5 т.р.

- сырье и материалы                                             - 6737,8 т.р.

- топливо                                                                - 112 т.р.

- тара                                                                       - 6,1 т.р.

- запасные части                                                    - 1107,6 т.р.

- смазка                                                                   - 184,7 т.р.

- спецодежда на складе                                         - 998 т.р.

- спецодежда в эксплуатации        - 4190,1 т.р.

Металлолом           - 843,3 т.р.

Форменная одежда          - 15,7 т.р.

Прочие            - 662,4 т.р.

Зап. части для повторного использования          - 84,8 т.р.

Отклонения           - 338,5 т.р.

 

Норматив общий материалов на 01.01.2012 г.   – 14272,0 тыс. руб.;

Фактический запас на 01.01.2012 г.                     – 14652,5 тыс. руб.;

Снижение запасов к нормативу  составило         – 670,5 тыс. руб.

 

7. Анализ  по незавершенному производству.

 

На 01.01.2012 года на незавершенном  производстве числятся расходы в  сумме 1217348,02 руб. (неустановленное оборудование) Выполненный хозяйственным способом объем строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства  «Модернизация ж.д. пути перегона Сулея-Бердяуш четный путь 1875 км ПК 10 до 1886 км ПК 6».

 

 

 

 

 

8. Анализ расхода электроэнергии, топлива

 

Анализ  расхода электроэнергии

 

Переработка и реализация электроэнергии за 2011 год.

тыс.кВт.ч

 

№	Показатели	2010 год	2011 год	% выполнения
		Отчет	Отчет	к отчету
1	Получено э/эн.	8008	8167,09	1,02
2	Потери	4988	4651,76	0,93
3	То же, в % от получения	0,62	0,57	0,91
4	Собственные нужды	3020	3472,60	1,15

 

Потери, предъявляемые  филиалом НЭЭ за 2011 г. снижение к прошлому году с 6,2 % до 5,6 % произошло в результате изменения порядка распределения потерь между ж.д.  предприятиями (пропорционально потребленной электроэнергии), согласно  приказа начальника  ЮУЖД и снижения потерь на тяговых трансформаторах.

Лимит электропотребления в 2011 г. – 8468 тыс.кВт.ч, факт 2011 г. – 8167 тыс.кВт.ч., в том числе расход электроэнергии на собственные нужды составил  -3472,60 тыс. кВт.ч, потери 4651,76 тыс.кВт.ч факт 2010 г.- 8008 тыс.кВт.ч в том числе собственные нужды 3020 тыс.кВт.ч. и потери 4988 тыс.кВт.ч

Увеличение расхода  эл.энергии в сравнении с 2010 г. допущено по следующим причинам:

1. в связи с длительным низким температурным режимом в январе-феврале, декабре 2011 г. дополнительно на тяговых подстанция были включены проф.подогрев приводов и подогрев баков понизительных и тяговых трансформаторов
2. в районах контактной сети были включены все печи электроотопления гаража, где находятся автомотриса и автомашина
3. в период, когда на ЭЧК были организованы круглосуточные дежурства дополнительно включались электроприборы.

 

 

Топливо

За  2011 года расход топлива по сравнению  с  2010 года увеличился  на 34 % или 796 тыс. руб. Увеличение к прошлому году  получено в результате роста цена на бензин.

      В целом расход по дизельному топливу  по дистанции составил 100,003 т при утвержденном лимите 102,100 т. Экономия составила 2,097 т.

 За 2011 год сложилась экономия дизельного топлива по ССПС на 2,095 т и экономия дизельного топлива по автотранспортной технике в размере 0,476 т. Итого перерасход лимита дизельного топлива за I полугодие 2011 года составил 1,291 т. Не было выделено лимита дизельного топлива на прочее (котельн. компрес.реостат. испыт), расход по которому составил 0,474 т.

Расход  бензина в целом по дистанции  составил 39,053 т.

Лимит-40,13 т., экономия – 1,077 т.

 

Лимит по расходу угля в 2011 году – 1,91 т.у.т.

Факт 2011 года – 1,287 т.у.т.

в том числе 0,0727 т.у.т. – хакасский уголь, 1,2143 т.у.т. – кузнецкий уголь.

 

9. Дебиторская задолженность

                                                                                        (тыс.руб.)

Дебиторская задолженность на 01.01.11 г.	142
Дебиторская задолженность на 31.12.11 г.	2615,5
Норматив (покупатели и заказчики)	3

 

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г.

 

1.Дебиторская задолженность покупателей	3
В т.ч. Филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	3
2. Прочие дебиторы	2612,5
В т.ч. авансы выданные (ФБУ «Челябинский ЦСМ»)	14,2
(ОАО "РЖДстрой")	2506
Перевзос налоги-НДФЛ
Прочие дебиторы за коммунальные  услуги
Пени за просроченную арендную ллату (ИП «Вышегородцева Г.А.»)	37,2
Расчеты с персоналом	35,1
Физические лица (Бычков)	20,0

 

Кредиторская задолженность

 

Кредиторская задолженность на 01.01.11 г.	11
Кредиторская задолженность на 31.12.11 г.	602,3
Норматив	1150

     Кредиторская задолженность за 2011 год не превышает установленный норматив.

 

Наименование контрагента	Вид услуг	Сумма, тыс. руб.
Челябинский отряд  ВО филиал ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД	Услуги по заправке огнетушителей	2,8
ООО "Перспектива"	Утилизация отработанных шин	0,5
Челябинский отдел  межрегиональный филиал сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» г. Челябинск	Услуги связи	23,1
Усть-Катавский городской  округ «Управление экономических, имущественных и земельных отношений»	Аренда земли	1,9
УФК МФ РФ по Челябинской  области Комитет по управлению муниципальным  имуществом Нязепетровского района	Аренда земли	0,2
ООО «Транстепло»	Вывоз ТБО	1,7
ООО «Инженерный центр»	Услуги по обслуживание оргтехнки
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии  по ж.д.транспорту г.Златоуст»	Услуги по дератизации и дезинсекции	1,6
Комитет по управлению муниципальный имуществом и ЗО г.Аша	Аренда земли	0,1
Территориальное управлениеРосимущества Челябинской области	Аренда земли	9,7
ОАО "Трансэлектромонтаж"		520
Челябинский филиал ОАО "ВРК-3"	Теплоснабжение	40,4
ООО "Бакальские коммунальные сети"		0,1
ООО "Водоканал города Бакал"		0,2
Итого:		602,3

 

 

В том числе  просроченная кредиторская задолженность  составляет 3,6 т.руб.:

- Челябинский  отряд ВО филиал ФГП ВО ЖДТ  России на ЮУЖД – 2,8 тыс.руб.,

- ФО Усть-Катавского  городского округа «Управление экономических

 имущественных  и земельных отношений –  0,8 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЧИЕ  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Показатели	Доходы	Расходы
Продажа прочих активов (трудовые книжки)
Оплата услуг кредитных  организаций		221049,78
Списание основных средств	235777,27	8208,04
Списание ТМЦ (спец. одежда)	3518,16	3518,16
Возмещение причиненных  убытков
Прибыль (убытки) прошлых  лет
Принятие к учету  имущество от инвентаризации (диз. топливо)	42914,86
Признание текущих доходов  от доходов будущих периодов при безвозмездном получении активов
Разница между рыночной и балансовой стоимостью недостающего имущества, взысканная с виновных лиц (диз. топливо)
Расходы на осуществление  мероприятий культурно-просветительского  характера (День Победы)
Выплаты неработающим пенсионерам по коллективному договору		64255,00
Расходы, связанные с  отчислением средств профсоюзным  организациям на цели, определяемые коллективными  договорами (0,3% от ФОТ Дорпрофсожу)		56535,00
НДС за счет собственных  средств		556,96
Списание частичной  стоимости путевок в детские  оздоровительные лагеря		189088,00
Некомпенсируемые из бюджета расходы на проведение работ  по мобилизационной подготовке
Прочие	1740931,49	261503,58
Всего прочих доходов и расходов	2023141,78	804714,50

 

 

10. Анализ  стоимости 1 км к/с и 1 ТП

 

Стоимость 1 километра развернутой  длины контактной сети

Период	Эксплуатационные  расходы, тыс. руб.	Развернутая длина контактной сети, км	Себестоимость, тыс. руб.
2010 год	70028,917	560,46	124,949
2011 год	73660,697	560,46	131,429

 

Увеличение  стоимости 1 км развернутой длины  контактной сети за 2011 года составило 6,48 тыс. руб. (5,2 %), что связано с  увеличением эксплуатационных расходов в части прочих материальных затрат (капремонт к/с).

Стоимость расходов 1 тяговой подстанции

Таблица 25

Период	Эксплуатационные  расходы, тыс. руб.	Количество  тяговых подстанций,	Себестоимость, тыс. руб.
2010 год	35311,709	12	2942,642
2011 год	37130,356	12	3094,196

 

Рост себестоимости  по одной тяговой подстанции составил 151,554 тыс. руб., или 5,2 % к прошлому году, что связано с ростом эксплуатационных расходов по тяговым подстанциям.

 

 

 

11.Выполнение инвестиционной программы

 

Установленный план на 2011 год – 159,0 тыс.рублей.

За  2011 год  выполнение плана СМР по инвестиционной программе объекта капитального строительства «Модернизация жд пути перегона Сулея-Бердяуш 1875 км ПК  1- до 1886 км ПК 6»   составило 159,0 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Капитальный ремонт.

Плановое и фактическое  выполнение капитального ремонта  за  отчетный период представляется следующими видами работ:

 

 

№№	Виды выполненных работ	Выполнение 2010г. тыс.руб.	План  2011г  тыс.руб.	Выполнение 2011 г  тыс.руб.	% выполнения к плану 2010г.	% выполнения к отчету 2010г.
1.	Хозспособ	1359			0
2.	Подряд		32184	27391		85
	Итого	24707,4	32184	27391	111	85
	В том числе: перевозки	24707,4	24546	22932	93	93
	- подсобно-вспомогательная  деятельность		7638	4459		58
	Кроме того филиал ОАО "РЖД"	23348,4			0