Управление денежными средствами

В данной работе представлен пример составления кассового плана. Также рассмотрены пути повышения эффективности управления наличными средствами, а именно:
 синхронизация потока денежных средств;
 использование флоута;
 план использования сейфов.

Введение………………………………………………………………………… ………………3
1. Логическое обоснование денежных авуаров………………………….. ………………4
2. Кассовый план…………………………………………………………... ………………5
2.1 Составление кассового плана………………………………………. ………………5
2.2 Плановый кассовый остаток. Факторы, влияющие на плановый денежный остаток……………………………………………………………………………………………7
3. Повышение эффективности управления денежной наличностью…… ……………..11
3.1 Синхронизация потока денежных средств………………………… ……………..11
3.2 Использование флоута …………………………………………………………….11
3.3 План использования сейфов……………………………………………….............12
4. Отношения с банками…………………………………………………… ……………..14
4.1 Компенсационные остатки…………………………………………………………14
4.2 Системы овердрафта……………………………………………….... ……………..15
4.3 Счет с нулевыми остатками………………………………………… ……………..16
Заключение……………………………………………………………………… ……………..17
Список использованной литературы…………………………