Бизнес план ООО "Василек"

     Реклама нового магазина будет представлена в газетах «Тильзитская волна», «Хроники Амбера», «Вестник», а также в журналах «Мой  сад»,  «Наш сад», «Сад и огород», «Приусадебное хозяйство», «Дачник», на рекламных щитах около магазина на остановке «улица Гагарина», будет проводиться также рассылка рекламных листовок.

Описание товара.

      Фирма занимается  продажей комнатных  растений, букетов, сопутствующих им товаров (книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала.

Все товары обладают высоким качеством. Цены на ассортимент представлены в таблице

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен

Наименование товара	Цена за 1 шт., руб
Роза плетистая	90—120
Азалия	110—130
Фиалка	50—90
Хризантемы	110—170
Гиацинты	30—50
Герберы	50-70
Тюльпаны	40—70
Горшки цветочные керамические	50—170
Семена	15—80
Печатная продукция	50—300
Удобрения, подкормки	10—150
Земля	30—70
Луковицы	20—80

 

 Цены на товар могут  варьировать в зависимости от  сорта, размера и сезона.

Фирма стремится к сотрудничеству с местными  производителями, такими, как   «Зеленая дача»,  «Звезда  », «Марина», « Астра» и т.д.

Спрос на часть  нашего ассортимента носит сезонный характер          (максимальный спрос на рассаду, семена и др. посадочный материал наблюдается  в весенний период, а  увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы  приурочено к осеннему периоду).

По сравнению  с конкурентами цены на наши товары примерно на 10—14 % ниже, чем цены у основных конкурентов.

 

 

 

 

10. Организационный план

     Руководство деятельностью предприятия ведёт ген.директор  (Гермогенова А.Б.-35% уставного капитала), принятый  по контракту Советом учредителей. Ген. директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.

     Ген. директор  назначает коммерческого директора  (Панина Н.Н.-30% уставного капитала), который  должен организовывать  маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.

     Кадры  или трудовые ресурсы - представляют  собой совокупность работников  различных профессионально-квалификационных  групп, занятых на предприятии  и входящих в его списочный  состав. Это очень важный ресурс  каждого предприятия, от качества  и эффективности использования  которого во многом зависят  результаты деятельности предприятия  и его конкурентоспособность.  Все работники предприятия в  зависимости от отношения к  производственным процессам подразделяются  на 2 группы: производственный персонал  и  руководящий. На предприятии  к производственному персоналу  относятся 9 работников, к управляющему  – бухгалтер (Захарова Е.В.-30% уставного  капитала) и 2 директора. 

     Заработная  плата – это вознаграждение, которое  получает работник предприятия  в зависимости от количества  и качества затраченного им  труда и результатов деятельности  всего коллектива предприятия.  Она является важным стимулом  для работников предприятия, поскольку  выполняет воспроизводственную  и стимулирующую (мотивационную)  функции. Существуют две формы  оплаты труда – «сдельная»  и «повременная»

      На предприятии для производственного  персонала используется простая  повременная оплата труда с  учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты 

труда директора  и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как  их рабочий день ненормируемый.

     При данном  количестве работников возможно  увеличение объёма продаж на 20 %.

     Подбор персонала  будет осуществляться с учетом  следующих требований:

1.Наличие профессиональной  подготовки и квалификации по  данной     специальности.

2.Наличие опыта работы  в  сфере торговли, знание психологии  покупателей. Коммуникабельность, умение  работать с клиентами.

3.Знание  нормативных документов, регламентирующих  работу в сфере торговли и  изготовления продукции.

 

№	специальность	Количество человек	Размер заработной платы, Руб./мес.
	Руководящий состав
1	Генеральный директор	1	16 000
2	Коммерческий директор	1	14 000
3	Бухгалтер	1	11 000
	Производственнный персонал
1	Флорист	1	8 000
2	Продавец	2	4 000 *2= 8 000
3	Кассир	1	5 000
4	Секретарь	1	6 000
5	Уборщица	1	2 500
6	Водитель	1	6 000
7	Сторож	1	4 000
8	Разнорабочие	1	3 000

                                                                               Итого: 83 500 руб./мес.

 

 

 

11. План по рискам

Перечень рисков

Финансово - экономические риски

Простые риски	вероятнотность
Неустойчивость спроса	1/7
Появление альтернативного продукта	1/7
Снижение цен конкурентами	1/7
Увеличение объёма продаж у конкурентов	1/7
Рост налогов	1/7
Неплатежеспособность потребителей	1/7
Рост цен на материалы  и перевозки	1/7

Социальные риски

Простые риски
Трудности с набором квалифицированной  силы	1/4
Угроза забастовки	1/4
Недостаточный уровень зарплаты	1/4
Квалификация кадров	1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка рисков

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы 

( 0 - Риск несущественен  25 - риск скорее всего не реализуется  50 - о наступлении события ничего  сказать нельзя 75 -  риск скорее  всего появиться 100 - риск наверняка  реализуется )

Простые риски	Эксперты			Вероятность	Балл
	1	2	3
Неустойчивость спроса	0	0	25	8	2
Появление альтернативного продукта	50	75	25	33	4.7
Снижение цен конкурентами	100	75	50	71	10
Увеличение объёма продаж у конкурентов	75	100	75	92	13.1
Рост налогов	50	75	50	58	8.2
Неплатежеспособность потребителей	25	0	0	8	2
Рост цен на материалы перевозки	75	50	75	66	9.4
Трудности с набором квалифицированной  силы	0	0	0	0	0
Угроза забастовки	25	0	0	8	2
Недостаточный уровень зарплаты	50	0	25	25	6.25

 

 

Поскольку владельцами фирмы являются люди с высшим биологическим образованием, то трудности с контролем компетентности персонала в  различных вопросах сводятся к минимуму.

Для рисков, балл которых (вероятность *балл)>10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия

 

 

 

Мероприятия противодействия  рискам

Простой риск	Мероприятия, снижающие отрицательное  воздействие риска
Снижение цен конкурентами	Цены фирмы ниже, чем у конкурентов, поэтому уменьшение числа покупателей  маловероятно. Но цены можно снизить
Увеличение  объёма продаж у конкурентов	Увеличение рекламной кампании

 

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

факторы	Отрицательное влияние риска на ожидаемую  прибыль от проекта
1. Стабильность поставок	1. Нестабильность поставок товара
2. Приобретение новых потребителей	2. Потеря существующих связей с  потребителем
3. Потребители удовлетворены качеством  нашего товара	3. Неудовлетворённость потребители  качеством нашего товара
4. Положительное отношение контактной  аудитории	4. Плохое отношение к фирме контактной  аудитории

 

 

 

Уменьшить отрицательное  влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

• Создать  запасы, наладить контакты с новыми поставщиками;
• Постоянный поиск нового рынка сбыта, но нужно учитывать, что всё - таки более надёжные это старые, проверенные связи;
• Постоянный контроль за качеством;
• Действовать по обстоятельствам.

Факторы  макросреды,  влияющие на сбыт.

факторы	Отрицательное влияние риска на ожидаемую  прибыль от проекта
1. Спад инфляции	1. Рост инфляции
2.Повышение общего уровня покупательной способности	2.Снижение общего уровня покупательной способности

Принять какие-либо меры, дабы избежать этих рисков, предприятие фактически не в силах.

Кроме того, возможны следующие риски: порча продукции, невыполнение контрактов, потеря имущества (пожар, бедствие и т.д.), долги, кража, рэкет.

        Для страхования рисков предусматривается  создание страхового фонда в  размере 1% от себестоимости продукции  (для долгов), заключение договора  страхования имущества и страхования  контрактов

 

 

 

 

 

12. Финансовый план

показатель	Ед.изм.	годы	годы
1.Объем реализации:	штук	1	2
Роза плетистая		23725	23725
Азалия		1825	1825
Фиалка		1825	1825
Хризантемы		9125	9125
Гиацинты		3650	3650
Герберы		12775	12775
Тюльпаны		5475	5475
Горшки цветочные керамические		5475	5475
Семена		7300	7300
Печатная продукция		1825	1825
Удобрения, подкормки		3560	3560
Земля		4380	4380
Луковицы		5475	5475
2.Цена за ед. продукции	рублей
Роза плетистая		100	100
Азалия		120	120
Фиалка		70	70
Хризантемы		140	140
Гиацинты		40	40
Герберы		60	60
Тюльпаны		55	55
Горшки цветочные керамические		110	110
Семена		45	45
Печатная продукция		170	170
Удобрения, подкормки		90	90
Земля		50	50
Луковицы		50	50
3.Выручка	рублей
Роза плетистая		2375000	2375000
Азалия		219000	219000
Фиалка		127750	127750
Хризантемы		1277500	1277500
Гиацинты		146000	146000
Герберы		766500	766500
Тюльпаны		301125	301125
Горшки цветочные керамические		602250	602250
Семена		328500	328500
Печатная продукция		310250	310250
Удобрения, подкормки		320400	320400
Земля		219000	219000
4. себестоимость	рублей
Роза плетистая		90	95
Азалия		110	115
Фиалка		65	67
Хризантемы		130	135
Гиацинты		30	35
Герберы		55	57
Тюльпаны		50	57
Горшки цветочные керамические		100	105
Семена		40	45
Печатная продукция		160	165
Удобрения, подкормки		80	85
Роза плетистая		45	50
Луковицы		45	50
5.баланс прибыли	рублей
Роза плетистая	213250
Азалия	200750
Фиалка	118625
Хризантемы	109500
Гиацинты	702625
Герберы	273750
Тюльпаны	547500
Горшки цветочные керамические	292000
Семена	292000
Печатная продукция	284000
Удобрения, подкормки	197100
Роза плетистая
Луковицы