Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 18:44, курсовая работа
Целью предлагаемой работы является разработка и экономическое обоснование бизнес-плана туристического предприятия ООО «Деревня».
Достижению поставленной цели подчинены следующие задачи:
проанализировать необходимость планирования бизнеса;
рассмотреть роль бизнес-плана в современном предпринимательстве, а т
Введение………………………………………………………………..3
1. бизнес-план туристического предприятия ООО «Деревня»………………………………………………………………..……5
1.1. Резюме…………………………………………………………………5
1.2. Описание рынка, продукции и ее особенностей…………………….6
1.3. План маркетинга…………………………………………………….11
1.4. Организационный план……………………………………………..15
1.5. Производственный план…………………………………………….17
2. Экономическое обоснование бизнес-плана ………21
2.1. Финансовый план…………………………………………………...21
2.2. Оценка потенциальных рисков проекта…………………………….23 Заключение…………….……………………………………………25
Список использованных источников……………….……
Для граждан России: (4500 + 2900 + 1500) / 3 = 2967 руб./сутки.
Для иностранных граждан: (5500 + 3500 + 2000) / 3 = 3667 руб./сутки.
Число мест всего – 42. Соответственно, 55% или 23 места будут занимать граждане России, а 19 мест – иностранные граждане.
Оптимистичный прогноз основан на том условии, что производственные мощности будут заполнены на 90%, пессимистичный – 60% (см. табл. 2.4).
Таблица 2.4
Прогноз заполняемости на 2011 – 2012 гг.
| Заполняемость, дней. | 2011-2012 | ||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Оптимистичный прогноз | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 |
| Пессимистичный прогноз | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 |
| Заполняемость, дней. | 2011-2012 | Всего | ||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||
| Оптимистичный прогноз | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 193 |
| Пессимистичный прогноз | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 131 |
Как видно из данных таблицы, разница между прогнозируемой заполняяемостью при оптимистичном и пессимистичном прогнозе весьма существенна. Однако развитие событий по пессимистичному прогнозу вероятно лишь в случае отсутствия каких-либо усилий по формированию спроса и стимулированию сбыта. Более вероятен оптимистичный прогноз, так как продвижением ООО «Деревня» займутся крупные туроператоры.
Таким образом, составим прогноз продаж:
Таблица 2.5
Прогноз продаж на 2011 – 2012 гг.
| 2011-2012 | |||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Заполняемость, дней. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 |
| Граждане России, дней. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| Иностранные граждане, дней. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Граждане России, чел./день | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Иностранные граждане, чел./день | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Граждане России, чел./мес. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 184 | 184 |
| Иностранные граждане, чел./мес. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 114 | 114 |
| Граждане России, тыс.руб./мес. | 887,1 | 887,1 | 887,1 | 887,1 | 887,1 | 545,9 | 545,9 |
| Иностранные граждане, тыс.руб./мес. | 696,7 | 696,7 | 696,7 | 696,7 | 696,7 | 418,0 | 418,0 |
| Итого, тыс.руб./мес. | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | 963,9 | 963,9 |
Продолжение таблицы 2.5
| 2011-2012 | Всего | |||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||
| Заполняемость, дней. | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 193 |
| Граждане России, дней. | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 109 |
| Иностранные граждане, дней. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 84 |
| Граждане России, чел./день | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 276 |
| Иностранные граждане, чел./день | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 |
| Граждане России, чел./мес. | 115 | 115 | 115 | 115 | 184 | 2507 |
| Иностранные граждане, чел./мес. | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 1596 |
| Граждане России, тыс.руб./мес. | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 545,9 | 7438,3 |
| Иностранные граждане, тыс.руб./мес. | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 418,0 | 5852,5 |
| Итого, тыс.руб./мес. | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 963,9 | 13290,8 |
Организация туристического поселка потребует, во-первых, строительства домов и хозяйственных построек, во-вторых, приобретения специального оборудования:
Таблица 2.6
Капитальные затраты
| Количество | Цена, тыс.руб. | ||
| За шт. | Всего | ||
| Регистрация предприятия, получение лицензии, отвод земли | 850 | ||
| Строительство домов под ключ* | |||
| Спец-люкс | 2 | 665 | 1330 |
| Люкс | 3 | 580 | 1740 |
| Эконом | 4 | 522 | 2088 |
| Бытовой
дом с офисом, кухней, столовой,
прачечной, подсобными помещениями |
1 | 725 | 725 |
| Баня | 2 | 190 | 380 |
| Автобус | 1 | 580 | 580 |
| Благоустройство территории | 250 | ||
| ИТОГО | 7943 | ||
*Примечание: в стоимость входит стоимость мебели для жилых домов и офиса, бани, оборудования для кухни, прачечной, столовой, компьютеров для офиса.
Финансирование инвестиций планируется за счет собственных средств организаторов проекта.
В таблице 2.7 отражены ежемесячные постоянные издержки.
Таблица 2.7
Среднемесячные издержки
| Вид издержек | Сумма, тыс. руб. |
| Коммунальные платежи | 17,0 |
| Охрана | 7,0 |
| Зарплата | 194,04 |
| Амортизация (срок службы = 10 лет) = 7943 / 10 лет / 12 мес. | 66,2 |
| Реклама (98,8 тыс.руб./год / 12 мес.) | 8,23 |
| Прочие расходы | 20,0 |
| Всего | 312,47 |
Кроме того, в таблицу 2.7 не включены расходы на продукты для питания. Их расчет по месяцам представлен в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Расходы на продукты для питания
| 2011-2012 | |||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Заполняемость, чел./мес. | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 298 | 298 |
| Затраты на продукты на 1 чел/день, тыс.руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Итого затраты на продукты в месяц, тыс.руб. | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 47,68 | 47,68 |
Продолжение таблицы 2.8
| 2010-2011 | Всего | |||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||
| Заполняемость, чел./мес. | 191 | 191 | 191 | 191 | 298 | 4103 |
| Затраты на продукты на 1 чел/день, тыс.руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,92 |
| Итого затраты на продукты в месяц, тыс.руб. | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 47,68 | 656,48 |