Бизнес-план предприятия ООО «Ростовтеплогаз»

Содержание 

1. Резюме                                                                                          4

1.1.  Общая информация                                                                              4

1.2. Сведения  о предприятии                                                                       5

1.3. Краткое описание  проекта                               6

2. Описание предприятия  и отрасли                               7

2.1. Общие сведения  о предприятии                               7

2.2. Продукция и услуги9

2.3.Организационная  структура и основной персонал9

2.4. Отрасль экономики  и ее перспективы9

2.5. Концепция  ценообразования предприятия                              10

2.6. Поставщики                                                                                    10

3. Маркетинг  и сбыт продукции (услуг)11

3.1. Требования  к потребительским свойствам  продукции11

3.2. Конкуренция                              11

3.3. Рынок и  объем сбыта продукции    11

4. Производственный  план    12

4.1. Общее описание проекта    12

4.2. Производственные  участки    13

4.3. Инженерное  обеспечение    13

4.4. Кадровое  обеспечение    13

5.  Организационный  план                              16

5.1. Правовое  обеспечение.  16

5.2. Партнеры  по реализации проекта  16

6.  Финансовый  план                                                                     17

6.1. Общие  данные                                                                                17

6.2. Налоги 17

6.3. Расчет  экономических показателей  18

6.4. Фонд оплаты труда  22

6.5. Расчет  себестоимости  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резюме

1.1. Общая информация

Настоящий бизнес-план представляет проект «Реконструкция системы теплоснабжения г. Каменска» инвесторам с целью привлечения долгосрочного займа в размере 23 551 тыс. руб., что позволит сократить затраты на производство и отпуск тепловой энергии потребителям Каменского филиала ООО «Ростовтеплогаз». 

Наименование  предприятия

Компания  — исполнитель проекта (КИП) 000 «Ростовтеплогаз». 

Сфера деятельностии отраслевая принадлежность

ООО «Ростовтеплогаз» является теплоснабжающей организацией. 

Организационно-правовая форма предприятия

Общество  с ограниченной ответственностью. 

Сведения  об основных акционерах

Уставный  капитал — 500 тыс. руб. Основные учредители Общества: ООО «Ростоврегионгаз» (51%) и ООО «Ростовскийторговый дом "Ресурс МРГ"» (49%).

Филиалы предприятия   

ООО     «Ростовтеплогаз»    включает11 филиалов: Ростовский, Аксайский, Батайский, Сальский, Новочеркасский, Новошахтинский, Шахтинский, Каменский, Гуковский, Миллеровский, Чертковский. 
 
 
 

1.2. Сведения о предприятии

Основные виды деятельности ООО «Ростовтеплогаз»:

♦    производство, транспортировка и реализация тепловой энергии, обеспечение ею коммунально-бытовых и других потребителей;

♦    обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей;

♦    проектирование котлов, сосудов и  трубопроводов, работающих под давлением;

♦    эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

♦    производство котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

♦    развитие и совершенствование теплоэнергетического хозяйства на территории Ростовской области, контроль за выполнением схем теплоснабжения;

♦    проведение текущего и капитального ремонтов котельных и систем теплоснабжения;

♦    разработка проектов и схем систем тепло- и газоснабжения действующих и реконструируемых котельных и тепловых сетей;

♦    эксплуатация и ремонт бытовых электрических  плит.  

Основные  виды выпускаемой  продукции или  оказываемых услуг. Производство, передача и отпуск тепловой энергии. 

Основные  потребители. Конечными потребителями тепловой энергии являются бюджетные и коммерческие организации, население городов и других населенных пунктов Ростовской области. Конечными потребителями тепловой энергии Каменского филиала являются бюджетные, коммерческие организации (94 договора) и населения (4500 договоров) г. Каменска. 

Производственные  мощности. Вэксплуатации ООО «Ростовтеплогаз»  находятся 114 котельных области.

Финансовые  показатели. Финансовые показатели Каменского филиала — объекта проекта — отражены в табл. 1. 

1.3. Краткое описание проекта

Суть  проекта. Целью проекта являются реконструкция котельной № 2 на основе газовых котлов КСВа - 2,5 МВт производства Борисоглебского котельно-механического завода, подключение второго котла котельной№ 14, реконструкция газовой котельной № 8 с заменой насосов и электрооборудования, реконструкция участка тепловых сетей, закрытие котельной № 1 и перевод ее нагрузки на котельную № 3 с заменой котлов на последней, гидравлический расчет и наладка тепловых сетей, монтаж приборов учета котельной № 15, перевод котлов котельной №19 в водогрейный режим работы, гидравлический расчет и наладка тепловых сетей и монтаж приборов учета, закрытие котельной № 10 с переключением нагрузки на котельную № 2.Реконструкция системы теплоснабжения г. Каменска позволит значительно снизить эксплуатационные затраты на производство тепла и улучшить качество теплоснабжения микрорайона и экологическую обстановку в городе.

Потребность в инвестициях. Совокупная стоимость проекта составляет 23 551 тыс. руб., в том числе:              

♦    реконструкция котельной № 2 и  закрытие котельной № 10— 10 000 тыс. руб.;

♦    подключение второго котла котельной  № 14 и замена оборудования котельной № 8, реконструкция участка теплосети — 12 751 тыс. руб.;

♦    реконструкция котельной № 15 — 300 тыс. руб.;

♦    реконструкция котельной № 19 — 500 тыс. руб.

Источником  финансирования являются заемные средства: долгосрочный кредит под 28% годовых в сумме 23 551 тыс. руб. 

Финансовое  обеспечение. Залогом служит приобретенное оборудование и построенные котельные, а также поручительство учредителей.Инвестиции будут возвращены в виде денежных средств. 

Финансовая  оценка проекта. Период окупаемости (РВ) — 5,5 лет.

Чистый  дисконтированный доход — 35 382 тыс. руб. Внутренняя норма рентабельности (IRR.) — 16%. Индекс доходности инвестиций (NPVR) - 1,09. 

2. Описание предприятия и отрасли

2.1. Общие сведения о предприятии

     Исполнителем  проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Ростовтеплогаз».

     Цель  ООО«Ростовтеплогаз» — перевод мазутных котельных на газ идя сокращения затрат на производство и отпуск тепловой энергий потребителям ООО«Ростовтеплогаз», привлечение новых потребителей за счет снижения стоимости услуг.Уставный капитал составляет 500 тыс. руб.Учредителями ООО «Ростовтеплогаз» являются:

ООО«Ростовтеплогаз» — 51% уставного капитала в сумме 255 тыс. руб.;

      ООО «Ростовский торговый дом "Ресурс МРГ"» — 49% уставного капитала и сумме 245 тыс. руб.Основными источниками финансирования являются собственные средства от реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также инвестиции из областного бюджета Ростовской области и местных бюджетов районов. 

Таблица 1

Финансовые показатели Каменского филиала

(тыс.  руб.)

 

2.2. Продукция и услуги

Основной  вид продукции — тепловая энергия, ее производство и отпуск. Для Каменского филиала потребителями являются 94 бюджетные и коммерческие организации и население (4500 договоров).

2.3.Организационная структура и основной персонал

В соответствии с Уставом ООО «Ростовтеплогаз» органами управления являются:

♦    общее собрание участников;

♦    совет директоров (пять человек);

♦    председатель совета директоров.

     В качестве исполнительного органа выступает  генеральный директор, обладающий правом подписи финансовых документов. Распределение  обязанностей между органами управления и исполнительными органами определено Уставом 000.

     Директор  филиала осуществляет управление текущей  деятельностью филиала на основании выданной доверенности. 

2.4. Отрасль экономики и ее перспективы

Предприятие является теплоснабжающей организацией. Для предприятия характерна сезонность работы. Первый и четвертый квартал являются прибыльными за счет производства и отпуска тепловой энергии, а второй и третий — убыточными за счет отпуска. Первый квартал компенсирует затраты второго, а четвертый — затраты третьего.

2.5. Концепция ценообразования предприятия

Теплоэнергетика — регулируемая государством область экономики. Тариф для предприятия устанавливает Региональная энергетическая комиссия на основании представленных экономически обоснованных расчетов.

     Организация сбыта тепловой энергии осуществляется на основе заключаемых договоров с потребителями. Расчеты за отпущенную тепловую энергию производятся ежемесячно по фактическому отпуску продукции денежными средствами. 

2.6. Поставщики                                                      

     Основные  поставщики сырья, материалов, комплектующих Каменского филиала представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные  поставщики