Строительство автомоечного комплекса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 09:54, доклад

Описание

Расчет по основным показателям.

Скачать (78.43 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа состоит из  1 файл

automoyka.doc

— 518.00 Кб (Скачать документ)

 

Баланс, грн.

             
Строка 10-12.2003 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 1-11.2008
             
Денежные  средства 527 383,53 276 088,78 1 343 095,67 3 705 231,18 6 717 337,93 10 367 774,40
Счета к  получению   313 461,99 490 701,70 605 412,40 781 000,10 1 039 822,78
Сырье, материалы  и комплектующие            
Незавершенное производство            
Запасы готовой  продукции            
Банковские  вклады и ценные бумаги            
Краткосрочные предоплаченные расходы 33 648,62 211 147,11 3 713,01 4 664,02 6 119,56 8 445,22
Суммарные текущие активы 561 032,15 800 697,88 1 837 510,38 4 315 307,60 7 504 457,58 11 416 042,41
Основные  средства 10 166 666,67 11 160 768,77 11 160 768,77 11 181 602,11 11 181 602,11 11 181 602,11
Накопленная амортизация   2 403 336,50 4 236 756,58 5 631 247,71 6 692 208,91 7 439 942,57
Остаточная  стоимость основных средств: 10 166 666,67 8 757 432,27 6 924 012,20 5 547 154,39 4 486 193,20 3 738 459,54
   Земля 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67
   Здания  и сооружения   29 050,27 26 726,24 41 501,44 38 181,33 35 371,75
   Оборудование 10 000 000,00 8 561 715,34 6 730 619,29 5 338 986,28 4 281 345,20 3 536 421,12
   Предоплаченные расходы            
   Другие  активы            
Инвестиции  в основные фонды 13 360,30          
Инвестиции  в ценные бумаги            
Имущество в лизинге            
СУММАРНЫЙ АКТИВ 10 741 059,11 9 558 130,15 8 761 522,58 9 862 461,99 11 990 650,78 15 154 501,95
   Отсроченные налоговые платежи     38 051,02 46 331,00 58 737,84 77 423,92
   Краткосрочные  займы   1 008 284,37        
   Счета  к оплате   64 251,80 104 061,68 128 886,17 166 884,01 223 975,14
   Полученные  авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства   1 072 536,17 142 112,70 175 217,17 225 621,85 301 399,06
Долгосрочные  займы            
   Обыкновенные  акции            
   Привилегированные  акции            
   Капитал  внесенный сверх номинала            
   Резервные  фонды            
   Добавочный  капитал 10 750 000,00 10 750 000,00 10 750 000,00 10 746 800,00 10 746 800,00 10 746 800,00
   Нераспределенная  прибыль -8 940,89 -2 264 406,02 -2 130 590,12 -1 059 555,18 1 018 228,93 4 106 302,89
Суммарный собственный капитал 10 741 059,11 8 485 593,98 8 619 409,88 9 687 244,82 11 765 028,93 14 853 102,89
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 10 741 059,11 9 558 130,15 8 761 522,58 9 862 461,99 11 990 650,78 15 154 501,95

 

Финансовые показатели

             
Строка 10-12.2003 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 1-11.2008
             
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %   74,20 326,14 1 995,38 3 003,39 3 628,72
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %   74,20 326,14 1 995,38 3 003,39 3 628,72
Чистый оборотный  капитал (NWC), грв. 684 090,03 -189 881,39 732 699,76 2 970 455,26 5 766 516,70 9 273 605,28
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 128 192,88 -34 975,68 133 679,38 536 532,30 1 031 237,95 1 653 927,08
Коэффициент оборачиваемости запасов (ST)            
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP)   62,76 72,15 72,54 72,37 72,20
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (CPR)   352,51 341,16 337,70 332,84 328,44
Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT) 0,00 -2,40 3,08 0,92 0,60 0,50
Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT) 0,00 0,05 0,29 0,45 0,70 1,14
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) 0,00 0,05 0,26 0,30 0,32 0,34
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %   7,30 3,69 1,69 1,82 1,93
Долгосрочные  обязательства к активам (LTD/TA), %     0,00      
Долгосрочные  обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), %     0,00      
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %   7,87 3,83 1,72 1,85 1,97
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз   -12,05 3,60      
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), % 100,00 96,41 95,54 95,44 95,37 95,31
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), % 2 483,58 -494,00 5,93 39,03 59,73 72,92
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), % 2 483,58 -494,00 5,93 39,03 59,73 72,92
Рентабельность  оборотных активов (RCA), % -5,23 -412,95 12,66 34,25 34,83 35,33
Рентабельность  внеоборотных активов (RFA), % -1,05 -23,65 1,73 17,43 41,99 82,92
Рентабельность  инвестиций (ROI), % -0,88 -22,37 1,52 11,55 19,04 24,77
Рентабельность  собственного капитала (ROE), % -0,88 -24,13 1,58 11,75 19,39 25,26
Прибыль на акцию (EPOS), грн.            
Прибыль на акцию (EPOS), $ US            
Дивиденды на акцию (DPOS), грн.            
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US            
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз            
Сумма активов  на акцию (TAOS), грн.            
Сумма активов  на акцию (TAOS), $ US            
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз            

 

  

Эффективность инвестиций

     
Показатель Гривна Доллар  США
     
Ставка дисконтирования, % 26,00 0,00
Период окупаемости - PB, мес. 23 23
Дисконтированный  период окупаемости - DPB, мес. 25 23
Средняя норма  рентабельности - ARR, % 144,86 140,08
Чистый приведенный  доход - NPV 4 013 131 1 761 774
Индекс прибыльности - PI 3,97 7,24
Внутренняя  норма рентабельности - IRR, % 137,40 134,40
Модифицированная  внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 63,95 46,68

Период  расчета интегральных показателей - 62 мес.

Использовано  с разрешения СП "Тикон"

Информация о работе Строительство автомоечного комплекса