Бизнес план автомойки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2012 в 14:04, курсовая работа

Описание

Во всём мире большое внимание уделяется сейчас такой важной категории человеческого существования, как чистота, поскольку именно она настраивает каждого человека на аккуратность, точность и тщательность во всех делах. Именно она является визитной карточкой каждого офиса, каждого производства, каждого автомобиля, каждой квартиры.
Целью данного бизнес-плана является проектирование и расчет экономической эффективности строительства в г. Перми автомоечного комплекса с оказанием следующих видов услуг:
мытье кузова, салона, двигателя, колес;

Содержание

1. Резюме 3
2. Характеристика товаров и услуг 5
3. Оценка рынков сбыта 6
4. Конкурентная ситуация 7
5. Маркетинговый план 10
6. План производства 11
7. Организационный план 13
8. Юридический план 16
9. Оценка рисков и страхование 17
10. Финансовый план 20
11. Стратегия финансирования 26
Выводы 27
Приложение 29

Скачать (53.23 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

Бизнес-план_автомойки.doc

— 367.00 Кб (Скачать документ)

Маркетинговые риски	Возможные задержки выхода на рынок, неправильный (без учета потребностей рынка) выбор услуг, ошибочный выбор маркетинговой стратегии, ошибки в ценовой политике и т.п.	подбор сильного в маркетинговом отношении персонала; разработка маркетинговой стратегии; разработка и реализация продуктовой (ассортиментной) политики и подчинение ей деятельности всех подразделений (например, путем разработки и использования технологии управления по результатам); разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий; проведение полного комплекса маркетинговых исследований и т.п.
Социальные риски	Болезнь сотрудников предприятия, инфляция, производственный травматизм	обучение персонала с целью взаимозамены сотрудников; индексация заработной платы; инструктажи по технике безопасности
Финансовые риски		неотложное проведение исследований требований потребителей услуг; разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах их создания; обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования; использование подхода диверсификации источников дохода, в первую очередь, за счет оказания услуг по аренде, а также организации питания в собственном кафе; выход на фондовый рынок.

Ближайшие шаги разработчика и собственника проекта:

проведение углубленной проблемной диагностики проекта;
проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных ресурсов;
организация работы по выработке стратегии и конкретной программы мероприятий, в первую очередь, связанных с маркетингом и рекламой и обеспечивающих:
высокую экономическую эффективность проекта;
минимизацию риска;
формирование и организационное оформление команд для реализации выработанных мероприятий;
поиск партнеров, имеющих опыт в создании подобных учреждений и способных оказать техническую и инвестиционную поддержку.

10. Финансовый план

Финансовый план предприятия составлен на основании ранее выполненных расчетов и включает финансовые показатели на 3 года работы предприятия – 2011-2013 гг.

В финансовом плане данные представлены помесячно и за год.

Таблица 12

Показатели	2012 г., месяцы												Итого за год
Показатели	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Итого за год
Прогнозируемый оборот в день, машин	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40
Количество автомобилей	750	750	750	900	900	900	1 050	1 050	1 050	1 200	1 200	1 200	11 700
Общая выручка:	180 000	180 000	180 000	216 000	216 000	216 000	252 000	252 000	252 000	288 000	288 000	288 000	2 808 000
Операционные затраты													0
Электроэнергия на мойку	1 250	1 250	1 250	1 500	1500	1500	1500	1500	1750	2000	2000	2000	19 000
Электроэнергия на чистку салона	500	500	500	600	600	600	700	700	700	700	700	700	7 500
Водоснабжение	2 975	2 975	2 975	3 569	3 569	3 569	4 164	4 164	4 164	4 759	4 759	4 759	46 401
Водоотведение	1 514	1 514	1 514	1 817	1 817	1 817	2 120	2 120	2 120	2 423	2 423	2 423	23 622
Затраты на шиномонтаж	3 750	3 750	3 750	4 500	4 500	4 500	5 250	5 250	5 250	6 000	6 000	6 000	58 500
Затраты на химию	2 704	2 704	2 704	3 245	3 245	3 245	3 786	3 786	3 786	4 327	4 327	4 327	42 186
Суммарные операционные затраты:	12 693	12 693	12 693	15 231	15 231	15 231	17 520	17 520	17 770	20 209	20 209	20 209	197 209
Остальные затраты													0
коммерческие расходы	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Электроэнергия на освещение	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
ФОТ	124 000	124 000	124 000	124 000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124 000	1 488 000
Реклама	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	266 400
Телефон	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Налоги (ЕНВД)	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	171 312
Проценты за кредит	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Суммарные остальные затраты	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	2 196 912
Общие издержки	195 769	195 769	195 769	198 307	198 307	198 307	200 596	200 596	200 846	203 285	203 285	203 285	2 394 121
Прибыль	-15 769	-15 769	-15 769	17 693	17 693	17 693	51 404	51 404	51 154	84 715	84 715	84 715	413 879
Прибыль/убыток от текущей деятельности нарастающим итогом	-15 769	-31 538	-47 307	-29 614	-11 921	5 772	57 176	108 580	159 734	244 449	329 164	413 879	413 879
Сумма первоначальных инвестиций	-1 820 000												-1 820 000
Погашение кредита												400 000	400 000

Таблица 13

Показатели	2013г., месяцы												Итого за год
Показатели	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Итого за год
Прогнозируемый оборот в день, машин	35	35	40	40	35	35	35	35	35	40	40	35
Количество автомобилей	1 050	1 050	1 200	1 200	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 200	1 200	1 050	11 700
Общая выручка:	252 000	252 000	288 000	288 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	288 000	288 000	252 000	2 808 000
Операционные затраты
Электроэнергия на мойку	1 750	1750	1 500	2 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	2 000	2 000	1 750	19 000
Электроэнергия на чистку салона	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7 500
Водоснабжение	4 164	4 164	4 164	4 759	4 164	4 164	4 164	4 164	4 164	4 759	4 759	4 164	46 401
Водоотведение	2 120	2 120	2 120	2 423	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 423	2 423	2 120	23 622
Затраты на шиномонтаж	5 250	5 250	5 250	6 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	6 000	6 000	5 250	58 500
Затраты на химию	3 786	3 786	2 704	4 327	3 786	3 786	3 786	3 786	3 786	4 327	4 327	3 786	42 186
Суммарные операционные затраты:	17 770	17 770	16 438	20 209	17 770	17 770	17 770	17 770	17 770	20 209	20 209	17 770	197 209
Остальные затраты
коммерческие расходы	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Электроэнергия на освещение	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
ФОТ	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	1 488 000
Реклама	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	266 400
Телефон	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Налоги (ЕНВД)	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	171 312
Проценты за кредит	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Суммарные остальные затраты	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	2 196 912
Общие издержки	200 846	200 846	199 514	203 285	200 846	200 846	200 846	200 846	200 846	203 285	203 285	200 846	2 394 121
Прибыль	51 154	51 154	88 486	84 715	51 154	51 154	51 154	51 154	51 154	84 715	84 715	51 154	751 863
Прибыль/убыток от текущей деятельности нарастающим итогом	51 154	102 308	190 794	275 509	326 663	377 817	428 971	480 125	531 279	615 994	700 709	751 863	751 863
Погашение кредита												700 000	700 000

Таблица 14

Показатели	2014г. месяцы,												Итого за год
Показатели	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Итого за год
Прогнозируемый оборот в день, машин	35	35	40	40	35	35	35	35	35	40	40	35
Количество автомобилей	1 050	1 050	1 200	1 200	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 200	1 200	1 050	13 200
Общая выручка:	252 000	252 000	288 000	288 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	288 000	288 000	252 000	3 168 000
Операционные затраты													0
Электроэнергия на мойку	1 750	1750	1 500	2 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	2 000	2 000	1 750	21 500
Электроэнергия на чистку салона	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 400
Водоснабжение	4 164	4 164	4 164	4 759	4 164	4 164	4 164	4 164	4 164	4 759	4 759	4 164	51 753
Водоотведение	2 120	2 120	2 120	2 423	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 423	2 423	2 120	26 349
Затраты на шиномонтаж	5 250	5 250	5 250	6 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	6 000	6 000	5 250	65 250
Затраты на химию	3 786	3 786	2 704	4 327	3 786	3 786	3 786	3 786	3 786	4 327	4 327	3 786	45 973
Суммарные операционные затраты:	17 770	17 770	16 438	20 209	17 770	17 770	17 770	17 770	17 770	20 209	20 209	17 770	219 225
Остальные затраты													0
коммерческие расходы	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Электроэнергия на освещение	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
ФОТ	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	1 488 000
Реклама	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	266 400
Телефон	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Налоги (ЕНВД)	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	14 276	171 312
Проценты за кредит	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Суммарные остальные затраты	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	183 076	2 196 912
Общие издержки	200 846	200 846	199 514	203 285	200 846	200 846	200 846	200 846	200 846	203 285	203 285	200 846	2 416 137
Прибыль	51 154	51 154	88 486	84 715	51 154	51 154	51 154	51 154	51 154	84 715	84 715	51 154	751 863
Прибыль/убыток от текущей деятельности нарастающим итогом	51 154	102 308	190 794	275 509	326 663	377 817	428 971	480 125	531 279	615 994	700 709	751 863	751 863
Погашение кредита							400 000						400 000

Из финансового плана мы видим, что ежемесячная прибыль предприятия составляет, в зависимости от сезонности от 51 154 до 84 715 руб. Прибыль в 2012 г. составит 413 879, в 2012 г и в 2013 гг. - 751 863 ежегодно.

Прибыль нарастающим итогом с учетом погашения суммы первоначальных инвестиций, позволяет вернуть инвестированные средства в конце 2013 года. После возврата кредита в декабре 2013 г. остаток прибыли, полученной за время реализации проекта составляет 97 605 руб.

После расчета с банком, прибыль предприятия увеличивается на 20 тыс. руб., которые предприятие платит за пользование кредитом.

Таким образом, начиная с 2013 г. при работе на 100-ной мощности ежемесячная прибыль предприятия составляет более 100 тыс. руб.

Далее определим точку безубыточного проекта, для чего разделим постоянные и переменные издержки и сведем их в таблицу 15

Таблица 15

Постоянные и переменные издержки предприятия, руб.

№ стр.	Показатели и расчеты	Значение
1	Выручка предприятия	2 808 000
2	Переменные затраты	197 209
3	Постоянные затраты	2 196 912
4	Общие издержки	2 394 121
5	Прибыль	413 879
6	Маржинальный доход (стр. 5 + стр. 3)	2 610 791
7	Точка безубыточности (стр. 1 * стр. 3 / стр. 6)	2 362 858
8	Точки критического объема реализации в процентах к максимальному объему (стр. 3 / стр. 6 * 100), %	84,15
9	Зона безопасности (стр. 1 – стр. 7)	445 142

Анализ таблицы показывает, что при объеме реализации 2 362 858 руб. предприятие не получит ни прибыли, ни убытка (чистая прибыль равна 0), так как полученная выручка равна постоянным затратам предприятия и переменным затратам на производство этой продукции.

Рассчитаем результаты деятельности предприятия с учетом дисконтирования, используя данные таблицы 15.

Таблица 15

Исходные данные для оценки инвестиционного проекта

Показатели	Период
Прогнозируемый оборот в день, машин	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Количество автомобилей	11 700	11 700	13 200
Общая выручка:	2 808 000	2 808 000	3 168 000
Общие издержки	2 394 121	2 394 121	2 416 137
Прибыль в месяц	413 879	751 863	751 863
Прибыль/убыток от текущей деятельности нарастающим итогом	413 879	1 165 742	1 917 605

Информация о работе Бизнес план автомойки