Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 12:23, курсовая работа
Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба «КГБ» по адресу: ул. 8 Марта, 143, ТРЦ «Мегаполис». Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в Интернет, услуги копировального центра.
Проектируемый клуб будет иметь 50 мощных компьютеров. В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.
Постоянные издержки.
| Затраты | Количество в месяц | Цена, руб | Стоимость, руб | |
| Аренда помещения | 120 м2 | 3000 | 360000 | |
| Интернет | 1 | 1200 | 1200 | |
| Телефон | 300 | |||
| Средства для уборки | 10000 | |||
| Обновления игрового фонда | 50 | 400 | 20000 | |
| Канцтовары | 1000 | |||
| Заработная плата | ||||
| Директор | 1 | 30000 | 30000 | |
| Бухгалтер | 1 | 20000 | 20000 | |
| Оператор | 3 | 15000 | 45000 | |
| Охрана | 2 | 10000 | 20000 | |
| Итого | 506500 | |||
Коммунальные услуги по договору аренды входят в платежи за аренду помещения.
Переменные издержки.
| ||||||||||
Информация о кредите и кредиторе.
| Кредитор | Сумма кредита, руб | Срок в месяцах | Годовой процент |
| ОАО «Сбербанк» | 1700000 | 12 | 30 |
Планируемый доход.
| Доходы | Количество в месяц | Цена, руб | Сумма, руб |
| Аренда компьютера | 10500 часов | 45 | 472500 |
| Интернет | 72000 Мб | 2 | 144000 |
| Копирование | 7500 листов | 2,5 | 18750 |
| Распечатка | 7500 листов | 2,5 | 18750 |
| Сканирование | 600 листов | 5 | 3000 |
| Набор текста | 150 листов | 23 | 3450 |
| Запись на носители | 80 шт | 10 | 800 |
| Итого | 661250 | ||
При
этом один компьютер не будет приносить
прибыли, так как используется для
внутренних нужд фирмы.
| Название/№ периода | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| операционная деятельность | |||||||||||||
| приток | 0 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 | 661250 |
| отток | 623527,1 | ||||||||||||
| сальдо | -623527,9 | ||||||||||||
| инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| приток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отток | 1076472,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сальдо | -1076473,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовая деятельность | |||||||||||||
| приток | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отток | 0 | ||||||||||||
| сальдо | 1700000 | ||||||||||||
| ЧД | 0 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 | 196148,6 |
| Коэф-т дисконта | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,74 |
| ЧДД | -1700000 | 191364,5 | 186697,1 | 182143,5 | 177701 | 173366,8 | 169138,3 | 165013 | 160988,3 | 157061,8 | 153231 | 149493,7 | 145847,5 |
| Коэф-т дисконта 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,06 | 0,031 | 0,016 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,00098 | 0,00049 | 0,00024 |
| ЧДД 2 | -1700000 | 98074,3 | 49037,15 | 24518,56 | 12259,29 | 6129,64 | 3064,82 | 1532,41 | 766,21 | 383,1 | 191,55 | 95,78 | 47,89 |
| Ток = 9 + 136525,71 / 153231 = 9,89 | № | Суммарный ЧДД | ||||
| ВНД = 0,025 + 312046,47 * (1-0,025) / (312046,47 + 1503899,3) = 019 | 1 | 312046,47 | ||||
| ИДД = 2012046,47 / 1700000 = 1,18 | 2 | -1 503 899,3 | ||||
Информация о работе Разработка Бизнес – плана инвестиционного проекта