Управление временно свободными денежными средствами, с использованием портфеля ценных бумаг

Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием портфеля ценных бумаг.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
•рассмотреть понятия денежных средств и их эквивалентов;
•определить цели и организация управления денежными потоками предприятия;
•рассмотреть понятие портфеля ценных бумаг;
•изучить модели управления денежными средствами с использованием портфеля ценных бумаг.

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. Денежные средства и методика их управления……………………….5
1.1. Управление временно свободными денежными средствами и их эквивалентами……………………………………………………………………..5
1.2. Цели и организация управления денежными потоками предприятия…..14
1.3. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности………………...21
Глава 2.Портфель ценных бумаг………………………………………………..26
2.1. Понятие ценных бумаг……………………………………………………..26
2.2. Основные виды ценных бумаг……………………………………………..28
2.3. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок)………………………………….31
Глава3. Модели управления денежными средствами, с использованием портфеля ценных бумаг (Модель Баумоля, Модель Миллера-Орра)……….33
Заключение………………………………………………………………………40
Список использованной литературы…………………………………………...42