Аналитический расчет технико-экономический показателей

Профессии

Тарифный разряд

Численность, чел.

Часовая тарифная ставка, руб/час

Тарифная заработная плата,  руб.

Доплаты,10%,  руб.

Сумма тарифной зарплаты и доплат,  руб.

Премии из РОТ,40%,  руб.

Основная заработная  плата,  руб.

Дополнительная зар. плата, %, руб.

Всего РОТ,  руб.

Отчисления на соц, нужды от РОТ, 38,2%  ,  руб.

Премии из прибыли,10%,  руб.

Фонд оплаты по труду,   руб.

Номер статьи сметы РСЭО или ЦР

   Наладчик оборудования

5

9

23,5

374175,23

37417,52

411592,75

164637,10

576229,85

78367,26

654597,11

250056,09

РСЭО-2

   Электромонтер

4

3

20,5

108802,73

10880,27

119683,00

47873,20

167556,20

22787,64

190343,84

72711,35

РСЭО-2

   Шорник, смазчик

2

2

13,75

48651,63

4865,16

53516,79

21406,72

74923,50

10189,60

85113,10

32513,20

РСЭО-2

   Слесарь по ремонту оборуд.

4

9

17

270679,95

27068,00

297747,95

119099,18

416847,12

56691,21

473538,33

180891,64

РСЭО-3

   Станочник по ремонту оборуд.

3

4

16,75

118533,05

11853,31

130386,36

52154,54

182540,90

24825,56

207366,46

79213,99

РСЭО-3

   Слесарь по ремонту технол. оснастки

4

4

17

120302,20

12030,22

132332,42

52932,97

185265,39

25196,09

210461,48

80396,29

РСЭО-3

   Станочник по ремонту техн. оснастки

3

4

16,75

118533,05

11853,31

130386,36

52154,54

182540,90

24825,56

207366,46

79213,99

РСЭО-3

   Подсобные и транспортные рабочие

3

14

15,25

377713,53

37771,35

415484,88

166193,95

581678,83

79108,32

660787,15

252420,69

РСЭО-4

   Кладовщик ИРК

3

5

15,25

134897,69

13489,77

148387,46

59354,98

207742,44

28252,97

235995,41

90150,25

РСЭО-5

   Кладовщик  матер. и промеж. кладовых

3

5

15,25

134897,69

13489,77

148387,46

59354,98

207742,44

28252,97

235995,41

90150,25

ЦР-1

   Подготовитель-распределитель

5

13

19,5

448479,53

44847,95

493327,48

197330,99

690658,47

93929,55

784588,02

299712,62

ЦР-1

   Комплектовщик

3

4

15,25

107918,15

10791,82

118709,97

47483,99

166193,95

22602,38

188796,33

72120,20

ЦР-1

   Конторолер

6

25

22,75

1006204,06

100620,41

1106824,47

442729,79

1549554,26

210739,38

1760293,64

672432,17

ЦР-1

   Уборщик произв. помещений

2

5

13,75

121629,06

12162,91

133791,97

53516,79

187308,76

25473,99

212782,75

81283,01

ЦР-3

Всего:

106

-

3491417,53

349141,75

3840559,28

1536223,71

5376782,99

731242,49

6108025,47

2333265,73

384055,93

6492081,40

  В том числе по статьям:

   - сметы РСЭО

   - сметы ЦР

Должность

Численность, чел.

Должностной оклад, руб.

       Расходы на оплату РОТ, руб.

Отчисления на соц, нужды от РОТ, 38,2%,  руб.

Премии из прибыли в год,10%, руб.

Фонд  оплаты по труду, руб.

за месяц

на планирующий период              (за год)

по окладам

премии 40%

сумма

Руководство

Начальник цеха

1

17500

17500

7000

24500

294000

112308

29400

323400

Зам. нач. цеха по производству

1

15700

15700

6280

21980

263760

100756,32

26376

290136

Зам. нач. цеха по технологич, части

1

15700

15700

6280

21980

263760

100756,32

26376

290136

   Начальник  технического бюро

1

16000

16000

6400

22400

268800

102681,60

26880

295680

   Начальник ПДБ

1

14000

14000

5600

19600

235200

89846,40

23520

258720

   Начальник БТЗ

1

14000

14000

5600

19600

235200

89846,40

23520

258720

   Начальник бюро инстр-ого хоз-ва

1

14000

14000

5600

19600

235200

89846,40

23520

258720

   Начальник БЦК

1

14500

14500

5800

20300

243600

93055,20

24360

267960

   Ст. контрольн. Мастер

1

11900

11900

4760

16660

199920

76369,44

19992

219912

   Ст. мастер

6

12600

75600

30240

105840

1270080

485170,56

127008

1397088

   Сменый мастер 

12

9800

117600

47040

164640

1975680

754709,76

197568

2173248

Итого

27

155700

326500

130600

457100

5485200

2095346,4

548520

6033720

Специалисты

   Старший технолог

2

14000

28000

11200

39200

470400

179692,80

47040

517440

  Технолог

5

12000

60000

24000

84000

1008000

385056,00

100800

1108800

  Конструктор

1

11000

11000

4400

15400

184800

70593,60

18480

203280

   Плановик

1

14000

14000

5600

19600

235200

89846,40

23520

258720

  Ст, нормировщик

1

15000

15000

6000

21000

252000

96264,00

25200

277200

  Нормировщик

2

15000

30000

12000

42000

504000

192528,00

50400

554400

  Ст, экономист

1

15000

15000

6000

21000

252000

96264,00

25200

277200

Мастер ремонта приспособлений

1

16500

16500

6600

23100

277200

105890,40

27720

304920

   Контрольный мастер

4

16500

66000

26400

92400

1108800

423561,60

110880

1219680

  Бухгалтер

1

18000

18000

7200

25200

302400

115516,80

30240

332640

   Ст. техник плановик

5

12500

62500

25000

87500

1050000

401100,00

105000

1155000

   Механик цеха

1

11000

11000

4400

15400

184800

70593,60

18480

203280

Итого

25

170500

347000

138800

485800

5829600

2226907,2

582960

6412560

Служащие

  Чертежник-копировщик

1

6750

6750

2700

9450

113400

43318,80

11340

124740

  Архивариус

1

6750

6750

2700

9450

113400

43318,80

11340

124740

   Сменый диспечер

3

6750

20250

8100

28350

340200

129956,40

34020

374220

   Нарядчик

2

6750

13500

5400

18900

226800

86637,60

22680

249480

   Счетовод

1

13550

13550

5420

18970

227640

86958,48

22764

250404

   Завхоз

1

12000

12000

4800

16800

201600

77011,20

20160

221760

   Секретарь-табельщик

1

7000

10500

4200

14700

176400

67384,80

176

194040

Итого

10

59550

83300

33320

116620

1399440

534586,08

139944

1539384

Всего

62

385750

756800

302720

1059520

12714240

4856839,68

1271424

13985664

Категории работающих

Численность, чел.

РОТ, руб.

ФОТ, руб.

Среднемесячная заработная плата (руб) исходя из:

РОТ

ФОТ

Рабочие:

332

20544552,93

21836338,20

5156,77

5481,01

основные

226

14436527,45

15344256,79

5323,20

5657,91

вспомогательные

106

6108025,47

6492081,40

4801,91

5103,84

Руководители

27

5485200,00

6033720,00

16929,63

18622,59

Специалисты

25

5829600,00

6412560,00

19432,00

21375,20

Служащие

10

1399440,00

1539384,00

11662,00

12828,20

Всего:

394

33258792,93

35822002,20

7034,43

7576,57

Наимено-вание статей расходов

Содержание статей расходов

Методика расчета статей расходов или источник данных

Значе-ние, руб.

1

2

3

4

Амортизация производственного оборудования, транспортных средств, ценного инструмента и производственного инвентаря

Амортизационные отчисления по действующим нормам, по группам основных фондов: производственное оборудование; транспортные средства; ценный инструмент; производственный инвентарь

Элементы основных фондов

Нормы аморти-зации

%

Металлореж. оборудование массой до 10 т.:

- станки с ручным управлением (224800*0,065)

6,5

14612

- станки с ЧПУ=(1205500*0,1)

10,0

120550

Подьемно-транспортное оборудование:

- краны мостовые=(1010412,43*0,083)

8,3

83864,4

- автопогрузчики=(1010412,43*0,2)

20,0

202082,49

Механический, пневматический и электрофицированный инструмент (дорогостоящая оснастка)=(2020824,85*0,2)

20,0

404164,97

Вспомогательное оборудование=(1837113,5*0,065)

6,5

119412,38

Производственный инвентарь=(4041649,7*0,2)

20,0

808329,94

Итого по статье 1:

1753016

2. Эксплуатация оборудования

2.1. Энергия со стороны.

2.1.1. Сжатый воздух Зсж.в.

Расход сжатого воздуха определяется по формуле:

=2,5*108*3690*0,5

где Нсж.в – норма расхода воздуха = 2,5 куб.м/ч;

     Спр – принятое число станков=108

    Цсж.в – цена 1куб.м сжатого воздуха 0,5 руб/куб.м.

498150

2.1.2.Электро-энергия силовая Зэ

Расход электроэнергии определяется по формуле:

,       

   Кз – коэффициент загрузки оборудования=0,981

   Кс – коэффициент спроса = 0,2; 

   Цэ – цена 1 кВт.час электроэнергии 1,75 руб/кВт;

   Му–суммарная мощность основного и вспомогательного оборудования, транспортных средств, кВт.= 876,7

1110781,2

2.1.3. Вода на производствен-ные нужды

Звод.

Расход воды определяется по формуле:

=0,015*119*3,1*3690 =24879,83      

Спр – принятое количество основного и вспомогательного оборудования,  шт.;

  0,015 – удельная норма расхода воды в сутки, л/ч;

  Цвод – стоимость 1 куб.м воды 3,1 руб/куб.м.

20418,6

Продолжение таблицы 5.1.1.1

1

2

3

4

2.2. Вспомогатель-ные материалы (смазочные масла, эмульсии, канифоль, керосин, обтирочные материалы и пр.)

Норма расхода (Нр) в год 5 000 руб. на один станок

=108*5000=725000                              

540000

2.3. Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

Из табл. 4.6.1.

930054,04

2.4. Отчисления на социальные нужды от РОТ вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

Из табл. 4.6.1.

355280,64

Итого по статье 2:

3454684,53

3. Ремонт оборудования, транспортных средств,  ценных инструментов и производственного инвентаря

3.1. Вспомогательные материалы

Норма затрат – 10% в год по отношению к стоимости оборудования, транспортных средств, ценных инструментов, производственного инвентаря.(т 3.3 1+2+3+5+6.1)*0,1

2829154,79

3.2. Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования, транспортных средств и ценных инструментов

1098732,73

Из табл. 4.6.1.

Окончание таблицы 5.1.1.1

1

2

3

4

3.3. Отчисления на социальные нужды от РОТ этих рабочих

419715,9

Из табл. 4.6.1

Итого по статье 3:

4347603,42

4. Внутри-заводское перемеще-ние грузов, материа-лов и запасных частей

4.1. Вспомогатель-ные материалы

Норма затрат – 2% в год по отношению к балансовой стоимости транспортных средств.

40416,5

4.2. Расходы на оплату труда транспортных рабочих

Из табл. 4.6.1.

660787,15

4.3. Отчисления на социальные нужды от РОТ этих рабочих

Из табл. 4.6.1.

252420,69

Итого по статье 4:

953624,34

5. Возмеще-ние износа малоцен-ных и быстроиз-нашиваю-щихся инстру-ментов и расходы по их восста-новлению

5.1. Износ инструмента

Рассчитывается укрупненно. Затраты на возмещение износа инструмента составляют 50% в год от его стоимости, которая принимается в размере 20 – 30% по отношению к стоимости основного и вспомогательного оборудования. Затраты относятся на элемент «вспомогательные материалы»(стоимость инструмента в смете не учитывается). 

3031237,28

5.2. Расходы на оплату труда рабочих инст-рументальной группы

Из табл. 4.6.1.

235995,41

5.3. Отчисления на социальные нужды от РОТ этих рабочих

Из табл. 4.6.1.

90150,25

Итого по статье 5:

3357382,93

6. Прочие расходы

Норма затрат – 5% к сумме статей 1 – 5.

693315,56

Всего по смете:

14559626,7

В том числе по элементам:

- вспомогательные материалы(2.2+3.1+4.1+5.1)

6440808,56

- энергия со стороны(2.1.1+2.1.2+2.1.3)

1629349,81

- амортизация основных фондов(ст 1)

1753016

- расходы на оплату труда (2.3+3.2+4.2+5.2)

2925569,33

- отчисления на социальные нужды: (2.4+3.3+4.3+5.3)

1117567,49

- прочие затраты: (ст 6)

693315,56

Наименов. статей расходов

Содержание статей расходов

Методика расчета статей расходов

или источник данных

Значе-ние, руб.

1

2

3

4

1. Содержание аппарата управления, специа-листов, служащих и вспомога-тельных рабочих общецехо-вого назначения

1.1. Затраты на оплату труда руководителей, специалистов, служащих и вспомогатель-ных рабочих общецехового назначения

Затраты на оплату труда руководителей, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих общецехового назначения из табл. 4.7.1 и 4.6.1

15683913,39

1.2. Отчисления на социальные нужды от РОТ руководителей, специалистов, служащих и вспомогатель-ных рабочих общецехового назначения

из табл. 4.6.1

и  4.7.1

5991254,92

Итого по статье 1:

21675168,31

2. Амортиза-ция зданий, сооруж-ений и хозяйст-венного инвентаря

Амортизацион-ные отчисления по действующим нормам

Элементы основных фондов

Нормы амортизации, %

Здания

2 – 2,5

384444,06

Хозяйственный инвентарь

20,0

255000

Всего:

639444,06

Итого по статье 2:

639444,06

3. Содержа-ния зда-ний и хозяйст-венного инвентаря

3.1. Вспомогатель-ные материалы

Норма расхода – 2% в год по отношению к стоимости зданий и  хозяйственного инвентаря

409944,06

Продолжение табл. 5.1.2.1

1

2

3

4

3.2. Энергия со стороны

3.2.1. Пар для отопления (Зпар)

Затраты на пар для отопления определяем по формуле:

,            

где Нп – норма тепла для помещений без искусственной вентиляции = 20 ккал/час/куб.м.;

      Тот – продолжительность отопительного периода = 4320 час в год;

      О – объем здания, куб.м.;=17 209,71

      Е – теплота испарения = 540 ккал/кг;

      Цпар – цена 1 тонны пара 400 руб/т.

1099743,01

3.2.2. Вода на бытовые нужды

Расход воды на бытовые нужды рассчитывается по формуле:

,        

где Чппп – численность промышленно производственного персонала, чел;=394

      500 – количество смен;

      Ц – цена 1 куб.м. воды 6,0 руб/куб.м.

59100

3.2.3. Электроэнергия на освещение (Зэл.осв.)

Затраты на электроэнергию на освещение определяются по формуле:

,        

где 15 – норма освещения 15 ватт/час, на 1 кв.м площади;

      П – суммарная (производственная и бытовая) площадь, кв.м;=3786,19

      Тосв – продолжительность осветительного периода, 2400 ч в год при двухсменном режиме;

      Пд – площадь дежурного освещения, т.е. производственная площадь, кв.м;=2912,46

      2600 – норма дежурного освещения в год;

      Цэ – цена эл. энергии 1,75 руб/кВч.

251781,73

3.3. Расходы на оплату вспомогатель-ных рабочих

из табл. 4.6.1.

212782,75

3.4. Отчисления на социальные нужды от РОТ этих рабочих

из табл. 4.6.1.

81283,01

Итого по статье 3:

2114634,56

Окончание табл. 5.1.2.1

1

2

3

4

4. Ремонт зданий, со-оружений, хозяйст-венного инвентаря

Норма затрат – 5% в год по отношению к стоимости зданий и хозяйственного инвентаря. Эта сумма распределяется по элементам затрат данной статьи: 60% - на вспомогательные материалы, 40% - на прочие расходы.

1024860,15

Вспомогательные материалы

Прочие расходы

614916,09

409944,06

5. Испыта-ния, опыты, исследо-вания, рациона-лизация и изобрета-тельство

Норма затрат 500 руб. в год на одного работающего.

394*500

197000

6. Расходы по охране труда

Норма затрат 1000 руб. в год на одного работающего.

394000

7. Прочие расходы

Принимаются в размере 5% от суммы статей (1 – 6)

1302255,35

Всего по смете:

27437362,43

В том числе по элементам:

- вспомогательные материалы: (3.1+4.1)

1024860,15

- энергия со стороны: (3.2.1+3.2.2+3.2.3)

1410624,74

- амортизация основных фондов: (ст 2)

639444,06

- расходы на оплату труда: (1.1+3.3)

15896696,14

- отчисления на социальные нужды: (1.2+3.4)

6072537,93

- прочие затраты: (5+6+7+4.2)

2303199,41