Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2013 в 17:04, курсовая работа
Общество с ограниченной ответственностью ООО "Астероид" было создано на коллективной собственности учредителей с целью своевременного, качественного и полного удовлетворения нужд потребителей независимо от формы собственности как юридических, так и физических лиц в строительстве и стройматериалах. Компания зарегистрирована 2 ноября 2004 года регистратором Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 46 по г. Москве.
Введение
Часть 1 Характеристика ООО "Астероид". Цель получения кредита. Оценка ликвидности баланса. Оценка кредитоспособности
1.1 Краткая организационно - экономическая характеристика ООО "Астероид". Цель получения кредита
1.2. Оценка ликвидности баланса ООО "Астероид" за 2011, 2012 годы
1.3. Оценка класса кредитоспособности ООО "Астероид"
Часть 2 Погашение полученного кредита
Задание 2. Расчет общей суммы выплачиваемого долга (формула простых процентов)
Задание 3. Расчет общей суммы выплачиваемого долга (формула сложных процентов)
Библиографический список
Приложения
Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н)
На 1.01.2013 (2012 год)
Коды | |
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
Дата (год, месяц, число) |
2013.01.01 |
Дата (год, месяц, число) |
коды | |||
2013 |
01 |
01 | ||
Организация ООО "Астероид" |
По ОКПО |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7713539750 | ||
Вид экономической деятельности производство |
По ОКВЭД |
|||
Организациронно – правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / коллективная |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||
Единица измерения (млн. руб) |
По ОКЕИ |
|||
Местонахождение: 127591, г. Москва
Актив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Необоротные активы |
|||
Нематериальные активы |
110 |
0,0 |
0,0 |
Основные средства |
120 |
38129,0 |
65659,0 |
Незавершенное строительство |
130 |
24274,0 |
1367,0 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0,0 |
0,0 |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
8533,0 |
8533,0 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
573,0 |
0,0 |
Прочие необоротные активы |
150 |
0,0 |
0,0 |
Всего по разделу 1 |
190 |
71509,0 |
75559,0 |
11 Оборотные активы |
|||
Запасы |
210 |
35714,0 |
54517,0 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
26622,0 |
36549,0 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
0,0 |
0,0 |
Затраты в незавершенном производстве |
213 |
0,0 |
0,0 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
8786,0 |
17353,0 |
товары отгруженные |
215 |
0,0 |
0,0 |
расходы будущих периодов |
216 |
306,0 |
615,0 |
прочие запасы и затраты |
217 |
0,0 |
0,0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
3166,0 |
4452,0 |
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после |
230 |
0,0 |
0,0 |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
0,0 |
0,0 |
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной |
240 |
110447,0 |
133240,0 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
63914,0 |
84084,0 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0,0 |
0,0 |
Денежные средства |
260 |
10,0 |
36,0 |
Прочие оборотные активы |
270 |
0,0 |
0,0 |
Итого по разделу II |
290 |
149337,0 |
192245,0 |
Баланс |
300 |
220846,0 |
267804,0 |
Пассив |
|||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10,0 |
10,0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0,0 |
0,0 |
Добавочный капитал |
420 |
0,0 |
0,0 |
Резервный капитал |
430 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии |
431 |
0,0 |
0,0 |
резервы, образованные в соответствии |
432 |
0,0 |
0,0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
147274,0 |
159801,0 |
Итого по разделу III |
490 |
147284,0 |
159811,0 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
0,0 |
0,0 |
Отложенные налоговые обязатель |
515 |
856,0 |
0,0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0,0 |
0,0 |
Итого по разделу IV |
590 |
856,0 |
0,0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
45722,0 |
70395,0 |
Кредиторская задолженность |
620 |
26984,0 |
37598,0 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
19706,0 |
27545,0 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1282,0 |
2977,0 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
646,0 |
834,0 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
830,0 |
1216,0 |
прочие кредиторы |
625 |
4520,0 |
5026,0 |
Задолженность перед участниками
(учредителями) |
630 |
0,0 |
0,0 |
Доходы будущих периодов |
640 |
0,0 |
0,0 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0,0 |
0,0 |
Прочие краткосрочные |
660 |
0,0 |
0,0 |
Итого по разделу V |
690 |
72706,0 |
107933,0 |
БАЛАНС |
700 |
220846,0 |
267804,0 |
Руководитель__________/_______
Приложение 2
Приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н)
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _____________ 2011 г..
коды | ||||
Форма N 2 по ОКУД |
0710002 | |||
|
2011 |
01 |
01 | |
Организация ООО "Астероид" |
По ОКПО |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7713539750 | ||
Вид экономической деятельности производство |
поОКВЭД |
|||
Организациронно – правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / коллективная |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||
Единица измерения (тыс. руб/млн. руб) |
По ОКИ |
384/385 | ||
Местонахождение: 127591, г. Москва
Показатель |
код |
На 01.01.2011 |
На 1.01.2012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей) |
10 |
486033,0 |
618535,0 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
20 |
(405500,0) |
(591607,0) |
Валовая прибыль |
29 |
80533,0 |
26928,0 |
Коммерческие расходы |
30 |
(0,0) |
(0,0) |
Управленческие расходы |
40 |
(2000,0) |
(0,0) |
Прибыль (убыток) от продаж |
50 |
78533,0 |
26928,0 |
Прочие доходы и расходы |
808,0 |
0,0 | |
Проценты к получению |
60 |
0,0 | |
Проценты к уплате |
70 |
(4882,0) | |
Доходы от участия в других организациях |
80 |
0,0 | |
Прочие доходы |
90 |
628,0 | |
Прочие расходы |
100 |
(4989,0) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
79341,0 |
17685,0 |
Отложенные налоговые активы |
|||
Отложенные налоговые |
160 |
(0,0) | |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(15868,2) |
(5158,0) |
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода |
190 |
63472,8 |
12527,0 |
Руководитель__________/_______
Приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н)
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _____________ 2012 г.
коды | ||||
Форма N 2 по ОКУД |
0710002 | |||
|
2013 |
01 |
01 | |
Организация ООО "Астероид" |
По ОКПО |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7713539750 | ||
Вид экономической деятельности производство |
поОКВЭД |
|||
Организациронно – правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / коллективная |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||
Единица измерения (тыс. руб/млн. руб) |
По ОКИ |
384/385 | ||
Местонахождение: 127591, г. Москва
Показатель |
код |
На 01.01.2012 |
На 01.01.2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Выручка |
10 |
618535,0 |
544380,0 |
Себестоимость продаж |
20 |
(591607,0) |
(500280,0) |
Валовая прибыль (убыток) |
29 |
26928,0 |
44100,0 |
Коммерческие расходы |
30 |
(0,0) |
(0,0) |
Управленческие расходы |
40 |
(0,0) |
(0,0) |
Прибыль (убыток) от продаж |
50 |
26928,0 |
44100,0 |
Доходы от участия в других организациях |
0,0 |
||
Проценты к получению |
60 |
0,0 |
0,0 |
Проценты к уплате |
70 |
(2449,0) | |
Прочие доходы |
80 |
0,0 | |
Прочие расходы |
90 |
||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
100 |
17685,0 |
41651,0 |
Текущий налог на прибыль |
140 |
(3537,0) |
(6847,0) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
43890,0 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств |
160 |
||
Изменение отложенных налоговых активов |
(856,0) | ||
Прочее |
150 |
(1621,0) |
(10250,0) |
Чистая прибыль (убыток) |
190 |
12527,0 |
32783,0 |
СПРАВОЧНО |
|||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|||
Совокупный финансовый результат периода |
|||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Руководитель__________/_______