Портфель ценных бумаг

Также в интересы компании входят банковский сектор (АКБ «Московский банк реконструкции и развития»), розничная торговля («Детский мир») и масс-медиа («Система Масс-медиа»). «Системе Масс-медиа» принадлежат следующие медийные активы: «Телекомпания СТРИМ», ЗАО «Всемирные Русские Студии», ООО «Цифровое телерадиовещание», ЗАО «Космос-ТВ», коммуникационная группа «Maxima», ОАО «Телерадиовещательная компания „Московия“».

«Системе» принадлежит  пакет в 27,6 % акций девелопера «Галс-Девелопмент» (до кризиса конца 2000-х годов компания носила название «Система-Галс» и контролировалась АФК).

Также 27.09.2011 было куплено 100 акций компании Региональный банк развития по цене 12,257 руб. за акцию на общую сумму 1225,71 руб.

ОАО «Региональный банк развития» — универсальное кредитно-финансовое учреждение, важнейшим направлением деятельности которого является обслуживание корпоративных клиентов. Банк входит в систему страхования вкладов с 2004 года. Представлен в Республике Башкортостан (головной офис, 10 дополнительных и 3 операционных офиса) и Москве (филиал и 3 дополнительных офиса). На 1 октября 2008 года величина активов банка по РСБУ составила 4,89 млрд. рублей (250-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного капитала — 804,8 млн. рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года — 67,7 млн. рублей.

Также 27.09.2011 было куплено 2000 акций компании МОЭСК (Московская объединенная электросетевая компания) по цене 1,463 руб. за акцию на общую сумму 2925,8 руб.

Капитализация Московской объединенной электросетевой компании составила $4,6 млрд. Выручка — 38,7 млрд. руб. (МСФО, 2007 г.), чистая прибыль — 6,6 млрд. руб.

Акции компании были проданы 19.10.2011 по цене  1,498 руб. за акцию на общую сумму 2996,84. Купонный доход 71,04 руб. Динамика изменения курса финансового инструмента представлена на рис.5

 

Рис.5 Динамика курса акций МОЭСК

 

22.10.2011 были проданы  200 акций компании Региональный  банк развития по цене 11,888 руб.  за акцию на общую сумму  1188,76 руб. Убыток составил 36,95 руб.

Динамика изменения курса финансового инструмента за период нахождения в портфеле представлена на рис. 6.

 

Рис.6 Динамика курса акций  компании Региональный банк развития

 

22.10.2011 были проданы  200 акций компании Система по  цене 23,934 руб. за акцию на общую  сумму 4786,81 руб. Убыток составил 338,34 руб.

Динамика изменения  курса финансового инструмента  за период нахождения в портфеле представлена на рис. 7.

 

Рис.7 Динамика курса акций компании Система

 

22.10.2011 было куплен индекс ММВБ по цене 829,868 руб. на общую сумму 4149,34 рублей.

29.10.2011 были проданы  акции компании «Новатэк» по  цене 403,786 руб. за акцию на общую  сумму 40378,58 рублей. Купонный доход  составил 479,79 рублей. Динамика изменения  курса финансового инструмента  за период нахождения в портфеле представлена на рис. 8.

 

Рис.8 Динамика курса акций компании Новатэк

 

29.10.2011 были проданы  акции компании Сбербанк России  по цене 280,028 руб. за акцию на  общую сумму 6720,68 рублей. Купонный  доход составил 4238,07 рублей. Динамика  изменения курса финансового инструмента за период нахождения в портфеле представлена на рис. 9.

 

Рис.9 Динамика курса акций компании Сбербанк России

 

29.10.2011 были куплены 1000 акции группы Разгуляй по цене 34,811 руб. за акцию на общую сумму 34811,36 рублей.

«Разгуляй» — российская сельскохозяйственная и промышленная группа, один из крупнейших участников аграрного рынка страны. Группа «Разгуляй» более 15 лет работает на аграрном рынке и специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. «Разгуляй» владеет около 40 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Она ведет деятельность в 16 субъектах федерации России, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Под контролем группы на конец 2008 года находилось 480 тыс. га земель, из них в обработке — 320 тыс. га^.

Динамика изменения  курсов ценных бумаг, представленных в  портфеле, с момента покупки до 19.12.2011 представлена на рис. 10-15. Из рис. 10-15 можно видеть общую тенденцию спада рыночной стоимости финансовых инструментов портфеля.

 

Рис.10 Динамика курса  акций компании Башнефть

 

Рис.11 Динамика курса  акций ОАО ГМК «Норильский  Никель»

Рис.12 Динамика курса  акций Разгуляй групп

 

Рис.13 Динамика Индекса  ММВБ

 

Рис.14 Динамика курса  акций компании Полиметалл

 

Рис.15 Динамика курса  акций компании Верофарм

 

Была использована пассивная  стратегия инвестирования и на 19.12.2011 структура портфеля выглядела следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Номер п/п	Код ЦБ	Всего бумаг	Дата покупки	Цена покупки	Цена сейчас	Сумма покупки	Сумма сейчас
1	BANE	39	12.09.2011	1499,6095	1400	58484,77	54600
2	GMKN	7	07.09.2011	7420,2377	4905	51941,66	34335
3	GRAZ	1000	29.10.2011	34,81136	24,55	34811,36	24550
4	MMBM	5	22.10.2011	829,86868	845,4	4149,34	4227
5	PMTL	40	12.09.2011	600,43208	516,1	24017,28	20644
6	VFRM	27	12.09.2011	950,1511	875,00	25654,08	23625
Итого:						199058,50	161981

 

Из таблицы 2 видно, что  убыток от инвестиционной деятельности составил 37077,5 руб., что говорит о  неэффективности выбранной инвестиционной стратегии, а также о нецелесообразном сочетании выбранных финансовых инструментов.