Бизнес план

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

 

Бухгалтерия клуба «Chicago» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ТОО.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба  собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты  и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

 

Найм всего персонала  будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам  уже имеющим опыт работы или имеющим  наивысшую квалификацию в своей  области.

 

 

 

Финансовый план

 

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму  первоначальных затрат (табл. 10), которые  понесут учредители для организации  ТОО «Chicago». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)

 

Таблица 8

Расчетно-платежная ведомость  ТОО «Chicago»

 

№	Должность	Оклад	Подоходный налог	Пенсионный взнос	Всего удержано	Сумма к выдаче
1	Директор	25000	1846	2500	4346	20654
2	Бухгалтер	20000	1346	2000	3346	16654
3	Оператор 1	15000	846	1500	2346	12654
4	Оператор 2	15000	846	1500	2346	12654
5	Оператор 3	15000	846	1500	2346	12654
6	Охранник 1	10000	500	1000	1500	8500
7	Охранник 2	10000	500	1000	1500	8500
8	Уборщица	7000	350	700	1050	5950
ИТОГО:		117000	7080	11700	18780	98220

 

Таблица 9

Фонд заработной платы  ТОО «Chicago»

 

№	Должность	Месячная з/п, р.	Годовая з/п,р.
1	Директор	20654	247848
2	Бухгалтер	16654	199848
3	Оператор 1	12654	151848
4	Оператор 2	12654	151848
5	Оператор 3	12654	151848
6	Охранник 1	8500	102000
7	Охранник 2	8500	102000
8	Уборщица	5950	71400
ИТОГО:		98220	1178640

 

Таблица 10

Общие организационные  расходы проекта

 

№	Статья расходов	Сумма,р.
1	Аренда помещения	4000
2	Закупка компьютерной техники	508454
3	Закупка и установка  мебели	200000
4	Дополнительные расходы  на обустройство	170900
5	Заработная плата работников	98220
6	Прочие затраты	26395
ИТОГО:		1007969

 

Таким образом планируется  взять кредит в размере 3200000 тг. Основная информация о кредите и кредиторе  представлена в таблице 11.

 

Таблица 11.

Информация о кредите  и кредиторе

 

№	Кредитор	Сумма кредита,р.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	СберБанк	2000000	48	18

 

Ежедневно клуб планирует  получать до 1 тысячи рублей с одного компьютера. В общем со всех 19 машин² за месяц выходит 570000 р. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, интернет) «Chicago» будет выручать до 60000 р. в месяц.

В обязательном порядке  клуб будет нести следующие расходы:

4. Ежемесячный налог с 1 компьютера – 2180 р. (70% - НДС, 30% - корпоративный подоходный налог);
5. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки;
6. Социальный налог – для работников (1.5 х месячный расчетный показатель³), для директора (2 х месячный расчетный показатель);
7. Аренда помещения –4000 р.;
8. Расходы на заработную плату сотрудников
9. Амортизация – 5% от валовой выручки
10. Модернизация – 3% от валовой выручки
11. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 20000 р. в месяц;
12. Платежи по кредиту – 696000 р. в год (с учетом 18% годовых)

 

На основе имеющихся  данных можно рассчитать доходы и  убытки компьютерного клуба «Chicago» за 1 год (см. табл. 12)

 

Таблица 12

Прибыль и убытки ТОО  «Chicago» за 1 год

 

№	Наименование статьи	Сумма,р.
1	Выручка от основной деятельности	6840000
2	Выручка от дополнительной деятельности	720000
3	Валовая выручка	7560000
4	Общий налог с компьютеров	497040
5	Налог на имущество	75600
6	Социальный налог	130800
7	Аренда помещения	240000
8	Расходы на заработную плату  сотрудников	1178640
9	Амортизация	378000
10	Модернизация	226800
11	Коммунальные услуги	240000
12	Платежи по кредиту	2176000
13	Валовые расходы	5142880
14	Чистая прибыль	2417120

 

 

20% (483424р.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а остальная часть будет разделена между учредителями товарищества.

 

Заключение

 

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 48 месяцев. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ТОО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

 

Приложение 1

 

Учредительный договор

о создании и деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Chicago»

 

Учредители

 

Шутько Мария Ивановна, прожив.: г.Заводоуковске, ул.Заводская 11-12;

Попова Анастасия Владимировна, прожив.: г.Заводоуковске, ул. Пионерская, дом №1;

Суружиу Галина Анатольевна, прожив.: г. Заводоуковске, ул. Заводская 11-12

Тохин Серик Петрович, прожив.: г.Тюмени, прс. Революционный 78 – 99;

Абрашитова Валентина  Николаевна, прожив.: г.Тюмени, ул. Строителей 107 – 6;

Кушкалиев Ардак Маратович, прожив.: г.Тюмени, ул. М.Горького 7 – 56;

Махатов Андрей Владимирович, прожив.: г.Тюмени, 11 мкрн., дом №106 – 32;

Хибин Михаил Евгеньевич, прожив.: г.Тобольск, прс. Червишевский 165 –55.

 

1. Предмет договора.

1. Договаривающееся стороны учреждают товарищество с ограниченной ответственностью «Chicago», далее именуемое ТОО.
2. ТОО «Chicago» является юридическим лицом с момента его регистрации, действует в качестве субъекта малого предпринимательства согласно Закона РК «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19.06.1997г., «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
3. ТОО создается на неопределенный срок.
4. Местонахождение ТОО: г.Заводоуковск, ул. Заводская 14.
5. Предмет и цели деятельности ТОО «Chicago» указаны в главе 3 Устава ТОО.

 

2. Права и  обязанности участников

2.1. Участники товарищества  имеют право:

• Участвовать в управлении делами ТОО, в порядке, предусмотренном учредительными документами;
• Получать полную информацию о деятельности товарищества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, предусмотренном учредительными документами;
• Получать доход от деятельности товарищества в зависимости от их долей в имуществе товарищества;
• Выйти в установленном порядке из товарищества;
• Получить в случае ликвидации товарищества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
• прекратить участие в ТОО путем отчуждения своей доли.

2.2. Участники товарищества  обязаны:

• Соблюдать учредительные документы товарищества;
• Не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной.

2.3. Участники товарищества  могут иметь и другие права,  и нести другие обязанности  в соответствии с решениями,  принятыми на общих собраниях.

 

3. Уставный  капитал

3.1. Уставный каптал ТОО равен сумме вкладов учредителей и составляет 3200000 (три миллиона двести тысяч тенге).

Вклад Шутько М. составляет 250000 р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Поповой А. составляет 250000р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Суружиу Г. составляет 250000р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Тохина С. составляет 250000р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Абрашитовой В. составляет 250000р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Кушкалиева А. составляет 250000р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Махатова А. составляет 250000 р. или 12,5% от уставного капитала;

Вклад Хибина М. составляет 250000 р. или 12,5% от уставного капитала;

3.2. Доли учредителей  в имуществе товарищества пропорциональны  их вкладам в уставный капитал  и выражаются в части целого или в процентах.

3.3. Порядок увеличения  уставного капитала оговаривается  в уставе ТОО.

3.4. Необходимость, а  также порядок внесения дополнительных  взносов в уставной капитал  определяется самостоятельно учредителями  на общих собраниях.

3.5. Учредитель, не внесший в срок свою долю обязан возместить ТОО убытки, а также уплатить ТОО неустойку в соответствии со ст. 353 ГК РК.

По решению общего собрания ТОО доля, не внесенная  учредителями в установленный срок, может быть распределена между др. учредителями, либо предложена для приобретения третьим лицам.

 

4. Порядок распределения  чистого дохода

4.1. Чистый доход, полученный  товариществом по результатам  его деятельности за год, распределяется  в соответствии с решением  очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

Выплаты производятся ТОО  в денежной (иной) форме в течении  месяца со дня принятия собранием  решения о распределении чистого  дохода.

Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

 

5. Прием новых  участников, выход из ТОО.

5.1. Прием в ТОО нового  участника оформляется договором  о присоединении к учредительному  договору. Договор о присоединении является неотъемлемой частью учредительного договора, который считается измененным в той части, в какой это вытекает из условий договора о присоединении.