Бизнес-план газового хозяйства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 17:26, реферат

Описание

Основными видами деятельности газового хозяйства являются:
Реализация природного и сжиженного газа, прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, другие виды).
Газовое хозяйство занимает доминирующее положение на основных для него рынках: рынке газоснабжения и рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Планируется оказание автотранспортных услуг населению и предприятиям города.

Скачать (50.28 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

Бизнес план.doc

— 384.50 Кб (Скачать документ)

Потребность в кадрах и фонд оплаты труда

Таблица 10.

Численность работающих и фонд оплаты труда

Показатели	всего	В том числе по кварталам
Показатели	всего	I	II	III	IV
Реализация природного газа
1. Среднесписочная численность работающих, чел	68	68	68	68	68
В том числе рабочих	52	52	52	52	52
2. Среднемесечная оплата труда одного работающего, руб	6780	5550	4650	5850	11050
В том числе рабочего	5450	4470	3270	4720	8910
3. Фонд оплаты труда работающих, руб.	5528650	11312180	948322	1193468	2254680
В том числе рабочих	3402000	697491	579676	735583	1389250
Реализация сжиженного газа
1. Среднесписочная численность работающих, чел.	62	62	62	62	62
В том числе рабочих	45	45	45	45	45
2. Среднемесячная оплата труда одного работающего, руб	6800	5590	4640	5840	11140
В том числе рабочего	5760	4740	3930	4940	9440
3. Фонд оплаты труда работающих, руб.	5059720	1040230	862484	1085440	2071566
В том числе рабочих	3111730	639743	530428	667546	1274013
Прочая деятельность
1. Среднесписочная численность работающих, чел	10	10	10	10	10
В том числе рабочих	10	10	10	10	10
2. Среднемесячная оплата труда одного работающего, руб	6420	5260	4410	5550	10480
В том числе рабочего	6420	5260	4410	5550	10480
3. Фонд оплаты труда работающих, руб.	771000	157900	132250	166430	314420
В том числе рабочих	771000	157900	132250	166430	314420
Итого:
1. Среднесписочная численность работающих, чел	140	140	140	140	140
В том числе рабочих	107	107	107	107	107
2. Среднемесячная оплата труда одного работающего, руб	6760	5550	4630	5820	11050
В том числе рабочего	5400	4680	3900	4910	9330
3. Фонд оплаты труда работающих, руб.	11359370	2330310	1943056	2445338	4640666
В том числе рабочих	6986013	1433141	1194979	1503883	2854010

Исходя из данной сводной таблицы видим, что Горгаз не нуждается в новых штатных единицах, что в свою очередь способствует повышению заработной платы.

Себестоимость продукции (работ услуг)

Таблица 11.

Плановая себестоимость отпущенного природного газа. руб.

Показатели	Всего	В том числе по кварталам
Показатели	Всего	I	II	III	IV
1. Оплата полученного газа	113411720	23172072	19403085	24690470	46146093
2. Материальные затраты	601720	123225	103212	129892	245391
3. Расходы на оплату труда	5528650	1132180	948322	1193468	2254680
4. Отчисления на социальные нужды	2146780	441948	370178	465870	868784
5. Амортизация основных фондов	1169130	255320	197109	248063	468638
6. Прочие расходы, в том числе отчисленные во внебюджетные фонды	2388520 1709490	489111 350077	409683 293224	515590 369027	974136 697162
7. Всего расходов	125246520	25613856	21431589	27243353	50957722
8.Всего доходов по действующим тарифам	128251530	26263880	21998800	27685570	52303280
В том числе от населения	1010500	206935	173330	818135	412100
От друих потребителей	139044700	37860615	21825470	27467435	51891180
9. Полная себистоимость 1000м3 отпущенного газа	105,7	71,8	90,9	115,6	142,9
10. Средний тариф (отпускная цена)за 1000 м3отпущенного газа	108,0	73,7	93,3	117,5	146,7

Таблица 12

Плановая себестоимость отпущенного сжиженного газа, руб.

Показатели	Всего	В том числе по кварталам
Показатели	Всего	I	II	III	IV
1. Оплата полученного газа	1046960	214400	179587	226005	426968
В том числе транспортные расходы по доставке газа до газонаполнительной станции	4007890	820735	687465	865182	1634490
2. Материальные затраты	732250	149953	125603	158070	298624
3. Расходы на оплату труда	5059720	1040230	862484	1085440	2071566
4. Отчисления на социальные нужды	1985830	406670	340625	428678	809857
5. Амортизация основных фондов	827800	169520	141990	178700	337590
6. Прочие расходы	497700	101920	85370	107440	202970
7. всего расходов	14158150	2903446	2423124	3049515	5782065
8. Всего доходов по действующим тарифам	7533410	1542720	1292206	16230	3072254
В том числе от население	7181310	1470616	1231800	1550224	2928670
От других потребителей	352100	72102	60393	76005	143600
9. Полная себестоимость 1 т. Отпущенного газа	967,3	661,4	825,6	1039,0	1317,0
10. Средний тариф (отпускная цена за 1т отпущенного газа)	514,7	351,4	440,3	554,0	700,0

Таблица 13. Плановая себестоимость прочей деятельности газового хозяйства, руб.

Показатели	Всего	В том числе по кварталам
Показатели	Всего	I	II	III	IV
1. Материальные затраты	56240	11520	9650	12140	22930
2. Расходы на оплату труда	771000	157900	132250	166430	314420
3. Отчисления на социальные нужды	302470	61940	51880	65300	123350
4. Амортизация основных фондов	55370	11340	9500	11950	22580
5.Прочие расходы	111600	22850	19140	24100	45510
6. Всего расходов	1296680	265550	222420	279920	528790
7. Всего доходов	2836900	580950	486600	612400	1156950
В том числе от населения	689550	141210	118280	148850	281210
От других потребителей	2147350	439750	368350	463540	875720

7. Организационный план

Организационная схема предприятия

Структура собственности:

- государственная собственность – 31%

- муниципальная собственность – 19,8%

-частная собственность – 49,2%

Состав совета директоров

 Генеральный директор общества - Сурков Валерий Анатольевич,

 Представитель областного акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства – Бабкин Владимир Павлович

 Председатель областного комитета по управлению имуществом-Левченко Владимир Иванович

 Председатель трудового комитета Коршун Валентина Васильевна

 Представитель местной администрации Башков Валерий Анатольевич

Организационные изменения не предусматриваются.

8. Финансовый план

Таблица 14

Прогноз финансовых результатов, руб.

Показатели	Всего	В том числе по кварталам
Показатели	Всего	I	II	III	IV
1. Доходы от реализации природного газа	128251530	26263880	21998800	27685570	5230328
2. Затраты по реализации природного газа	125246520	25613856	21431589	27243353	5095772
3. Результат от реализации природного газа	3005010	650024	567211	442217	134555
4. Доходы от реализации сжиженного газа	7533410	1542720	1292206	1626230	307225
5.Затраты по реализации сжиженного газа	14158150	2903446	2423124	3049515	578206
6. Результаты от реализации сжиженного газа	-6624740	-1360726	-1130918	-1423285	-270981
7. Дотации	6624740	1360726	1130918	1423285	270981
8. Доходы от прочей деятельности	2836900	580950	486600	612400	115695
9. затраты по прочей деятельности	1296680	265550	222420	279920	52879
10. Результаты от прочей деятельности	1540220	315400	264180	332480	62816
11. результаты от реализации материальных ценностей	300000	60000	51000	66000	12300
12. Результаты от внереализационных операций	600000	120000	102000	132000	24600
13. Валовая прибыль	5445230	1145424	984391	972697	234271
14. Платежи в бюджет из прибыли	3267138	687254	590635	583618	140563
15. Чистая прибыль	2178092	458170	393756	389079	93708

Информация о работе Бизнес-план газового хозяйства