Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 17:26, реферат
Основными видами деятельности газового хозяйства являются:
Реализация природного и сжиженного газа, прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, другие виды).
Газовое хозяйство занимает доминирующее положение на основных для него рынках: рынке газоснабжения и рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Планируется оказание автотранспортных услуг населению и предприятиям города.
Таблица 15.
Прогноз денежных потоков, руб.
Показатели | Всего | В том числе по кварталам | |||
I | II | III | IV | ||
1. денежные средства на начало периода | 10037500 | 10037500 | 10565688 | 10980025 | 11345517 |
2. Поступление денежных средств, всего | 146146580 | 29928276 | 25061524 | 31545485 | 59611295 |
В том числе выручка от реализации продукции (работ, услуг) | 138621840 | 28387550 | 23777606 | 29924200 | 56532484 |
Выручка от реализации материальных ценностей | 300000 | 60000 | 51000 | 66000 | 123000 |
Выручка от внереализационных операций | 600000 | 120000 | 102000 | 132000 | 246000 |
Получение кредитов и займов | - | - | - | - | - |
Возврат предоставленных газовым хозяйством займов | - | - | - | - | - |
Прочие поступления (дотации) | 6624740 | 1360726 | 1130918 | 1423285 | 2709811 |
3. всего имеющаяся наличность (до платежей на сторону()п.1 + п.2) | 156184080 | 39965776 | 35627212 | 42525510 | 70956812 |
4. денежные платежи на сторону | 143897684 | 29400088 | 24647187 | 31179993 | 58670416 |
В том числе оплата полученного газа | 114458680 | 23386472 | 19582672 | 24916475 | 46573061 |
Оплата труда | 11359370 | 2330310 | 1943056 | 2445338 | 4640666 |
Отчисления на социальные нужды | 4435080 | 910558 | 762683 | 959848 | 1801991 |
Приобретение материальных ресурсов | 1960740 | 392148 | 33332643 | 431363 | 803903 |
Капиталовложения | 6213700 | 1242740 | 1056329 | 1367014 | 2547617 |
Выплата процентов по кредитам (займов) | - | - | - | - | - |
Возврат полученных кредитов (займов)
| - | - | - | - | - |
Оплата налогов и других обязательных платежей | 2472294 | 613881 | 514193 | 647130 | 1222616 |
Прочие платежи | 2997820 |
|
|
|
|
5.Превышение(+), нехватка(-) денежных средств на конец периода (п.3 – п.4) | 12286396 | 10565688 | 10980025 | 11345517 | 12285396 |
Таблица 16.
Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования
Потребность в инвестициях | Всего | В том числе по кварталам | |||
I | II | II | IV | ||
Основной капитал | |||||
1.Здания | 206600 | 41320 | 35122 | 45452 | 84706 |
2. Сооружения | 600000 | 120000 | 102000 | 132000 | 246000 |
3. Передаточные устройства | 3223000 | 644600 | 547910 | 709060 | 1321430 |
4. машины и оборудование | 739900 | 147980 | 125783 | 162778 | 303359 |
5. Транспортные средства | 1294400 | 258880 | 220048 | 284768 | 530704 |
6. Прочие | 149800 | 29960 | 25465 | 32956 | 61418 |
Итого | 6213700 | 1242740 | 1056329 | 1367014 | 2547617 |
Оборотный капитал | |||||
1. Запасы и затраты | - | - | - | - | - |
2.Денежные средства. | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | - | - | - |
Всего потребность в инвестициях | 6213700 | 1242740 | 1056329 | 1367014 | 2547617 |
Источники финансирования | Всего | В том числе по кварталам | |||
I | II | III | IV | ||
1. Акционерный капитал | 6213700 | 1242740 | 1056329 | 1367014 | 2547617 |
Привлечённый капитал | |||||
1.долгосрочные кредиты | - | - | - | - | - |
2. Долгосрочные займы | - | - | - | - | - |
3. Краткосрочные кредиты | - | - | - | - | - |
4. Краткосрочные займы | - | - | - | - | - |
Итого: | - | - | - | - | - |
Прочные источники финансирования | - | - | - | - |
|
Всего источники финансирования |
|
|
|
|
|
9. Анализ риска
Факторы риска, препятствующие выполнению плана
Наиболее значительными факторами риска для газового хозяйства в планируемом периоде являются:
Меры по учёту факторов риска.
Для учёта факторов риска применен метод корректировки параметров плана.
С этой целью стоимость работ (услуг) увеличена пропорционально предполагаемым темпам инфляции на 2011 год – 8% в месяц. В связи с этим себестоимость реализации природного газа заложена в план в размере 125246520 руб., себестоимость реализации сжиженного газа – 14158150 руб., себестоимость оказываемых услуг – 1296680 руб.
Доходы также запланированы с учётом предполагаемого роста цен на газ и услуги.
Опыт предшествующих лет показывает, что получение денежных средств от государства (в виде дотаций на сжиженный газ) и от абонентов (в виде оплаты газа и услуги) в результате задержки платежей составляет 80% от полной суммы. В связи с этим газовое хозяйство вынуждено в свою очередь задерживать оплату получаемого газа. Такая ситуация возможна и в планируемом году.
Список источников и литературы
1. В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Г. Млодик, А.А. Зверев: Сборник бизнес – планов с рекомендациями и комментариями, Москва, Кнорус, 2010.
2. Фил Стоун: Бизнес – план, Москва, 2004.
3. К.Н. Петров; Как разработать бизнес – план. Практическое пособие с примерами и шаблонами, Москва, Вильямс, 2010.
4. Д. Рябых, А. Гладких; Бизнес – план на практике, Санкт – Петербург, 2008.
5. Устав ОАО «Уральские газовые сети»
6. Финансовый баланс ОАО «Уральские газовые сети»