Бухгалтерский учет

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства 

120

1861200

3693644

Незавершенное строительство 

130

650000

650000

Доходные вложения в материальные ценности 

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

2511200

4343644

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 
210

35207

35207

     в том числе: 
   сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 
211

35207

35207

   животные на выращивании и  откорме 

212

-

-

   затраты в незавершенном производстве

213

-

-

   готовая продукция и товары  для перепродажи  

214

-

-

   товары отгруженные 

215

-

-

   расходы будущих периодов 

216

-

-

   прочие запасы и затраты 

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220

153305

153629

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

   в том числе покупатели и  заказчики  

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2199445

2199445

   в том числе покупатели и  заказчики  

241

2170745

2170745

Краткосрочные финансовые вложения

250

1080500

1138500

Денежные средства

260

6750500

11242226

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

10218957

14769007

БАЛАНС

300

12730157

19112651

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5100000

5100000

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

-

-

Добавочный капитал 

420

900000

900000

Резервный капитал 

430

-

-

     в том числе: 
   резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

   резервы, образованные в соответствии  с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2776157

7276842

Итого по разделу III

490

8776157

13276842

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

1305000

1340000

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства 

520

-

-

Итого по разделу IV

590

1305000

1340000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

600000

600000

Кредиторская задолженность 

620

2049000

3895809

     в том числе: 
   поставщики и подрядчики

621

1005000

1005000

   задолженность перед персоналом  организации

622

306100

343672

   задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

623

227300

203818

   задолженность по налогам и  сборам

624

395800

2222135

   прочие кредиторы 

625

114800

121184

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов 

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства 

660

-

-

Итого по разделу V

690

2649000

4495809

БАЛАНС

700

12730157

19112651

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

   в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в  пользование 

990

-

-

на 1 января 2011 г.

Коды

                                                                                                                           Форма № 1 по ОКУД 

0710001

                                                                                                                         Дата (год, месяц, число) 

2011

01

01

Организация ООО «Мир» _________________________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________ИНН 

Вид деятельности _______________________________________________________по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _______________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                                          по ОКЕИ

383

Показатель

За  отчетный год

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

27540000

-

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(16317010)

-

Валовая прибыль

029

11222990

-

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

(2612654)

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

8610336

-

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

378500

-

Прочие расходы

100

(1135592)

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

7853244

-

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

1570649

-

Иные аналогичные платежи

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

6282595

-

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-