Бухгалтерский учет

№ счета

Наименование

Остаток на 01,10

Оборот за квартал

Остаток на 01,01

Д

К

Д

К

Д

К

1

Основные средства

2815800

91107

113400

2793507

2

Амортизация основных средств

975100

42535

24700

957265

4

Нематериальные  активы

40500

10083

50583

5

Амортизация нематериальных активов

17080

3620

20700

8

Вложения во внеоборотные активы

44490

44490

9

Отложенные  налоговые активы

3880

3880

10

Материалы

57940

17368

31209

44099

19

НДС по приобретенным  ценностям

10323

10323

20

Основное производство

90496

60600

29896

26

общехозяйственные расходы

47485

47485

43

Готовая продукция

27032

60600

50600

37032

44

Расходы на продажу

2458

2458

50

Касса

500

57780

55540

2740

51

Расчетный счет

141404

183610

197890

127124

55

Специальные счета  в банках

58

Финансовые  вложения

82000

35550

46450

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

137760

56520

59420

140660

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

161200

161200

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

67

Расчеты с долгосрочными  кредитами и займами

100000

17600

82400

68

Расчеты по налогам  и сборам

55410

11223

29486,4

73673,4

69

Расчеты по социальному  стархованию и обеспечению

41880

60600

19890

1170

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

57176

58160

984

71

Расчеты с подотчетными лицами

9100

8839

261

76

Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами

1701402

23000

25280

1703682

77

Отложенные  налоговые обязательста

1504

1504

80

Уставный капитал

50000

50000

82

Резервный капитал

6700

6700

83

Добавочный  капитал

60000

60000

84

Нераспределенная  прибыль

22220

14613,6

36833,6

90

Продажи: Выручка

120600

120600

120600

91

Продажи: Себестоимость

74330

74330

94

Недостачи

1600

1600

99

Прибыли и убыткт

18267

18267

Итоговая строка

3169056

3169056

1269551

1269551

3135572

3256172

на

20

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

23420

29883

Основные средства

120

1840700

1870005

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные  финансовые вложения

140

Отложенные  налоговые активы

145

3880

3880

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

1868000

1870005

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

84972

111027

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

57940

44099

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном  производстве

213

29896

готовая продукция  и товары для перепродажи

214

27032

37032

товары отгруженные

215

расходы будущих  периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

в том числе  покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

261

в том числе  покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

82000

46450

Денежные средства

260

Прочие оборотные  активы

270

Итого по разделу II

290

308876

287602

БАЛАНС

300

2176876

2157607

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50000

50000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный  капитал

420

60000

60000

Резервный капитал

430

6700

6700

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

22220

36665

Итого по разделу III

490

138920

153365

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

100000

79300

Отложенные  налоговые обязательства

515

1504

1504

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

101504

80804

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская  задолженность

620

1936453

1923438

в том числе:

поставщики  и подрядчики

621

137760

140660

задолженность перед персоналом организации

622

984

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами

623

41880

1170

задолженность по налогам и сборам

624

55410

76942

прочие кредиторы

625

17011402

1703682

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих  периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

1936452

1923438

БАЛАНС

700

2176876

2157607

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства

910

в том числе  по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного  фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

»

20

 г.

за ____________________ 20 ___ г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической  деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.(млн. руб.)  по ОКЕИ

384(385)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование 

Код

1

2

3

4

Выручка

010

102203

Себестоимость продаж

020

(50600)

(   )

Валовая прибыль (убыток)

029

51603 

Коммерческие расходы

030

(2458)

(   )

Управленческие расходы

040

(47485)

(   )

Прибыль (убыток) от продаж

050

1660 

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1530

Проценты к уплате

070

(3100)

(   )

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

72800

Прочие операционные расходы

100

(54623)

(   )

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

18267

Отложенный налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(3653,4)

(   )

в т.ч. постоянные налоговые  обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых  обязательств

Изменение отложенных налоговых  активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

190

14613,6

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и  неустойки, признанные или по которым  получены решения суда (арбидражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причененных неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы  по операциям в иностранной валюте

Отчисления и  оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Журнал ордер по счету 90

№ строки

наименование  расчетного документа

начальный остаток дебетовый

начальный остаток  кредитовый

В кредит счетов

дебетовый оборот

68

44

43

99

26

1

учет НДС  по отгруженной но неоплаченной продукции

18397

21708

2

Списаны расходы  на продажу

2458

2458

3

Списана себестоимость  отгруженной продукции

50600

50600

1660

1660

4

включены в  себестоимость продаж общехозяйственные  расходы

47485

47485

Итого

18397

2458

50600

1660

47485

120600