Финансовый мененжмент

Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах.

Введение.
Глава 1. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
1.1 Понятия оборотные активы и оборотный капитал.
1.2 Управление денежными средствами, как элементом оборотного капитала.
1.3 Прогнозный отчет о движении денежных средств.
1.4 Анализ движения денежных средств.
Глава 2. Учет денежных средств ООО «Кабира».
2.1 Порядок составления отчета о движении денежных средств.
2.2 Составление прогнозного отчета о движении денежных средств.
2.3 Фактический отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2010 года управление денежный средство капитал.
2.4 Анализ состояния и движения денежных средств.
2.4.1 Анализ наличия денежных средств и платежеспособность предприятия.
2.4.2 Анализ динамики, структуры денежных средств и их оборачиваемости.
2.5 Рационализация управления денежными потоками.
2.5.1 Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия.
2.5.2 Методы оптимизации денежных потоков.
Заключение