Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2012 в 00:08, контрольная работа
Информационное обеспечение (ИО) является важнейшим элементом автоматизированных информационных систем и представляет собой совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в АИСБУЭА. Оно предназначено для отражения информации, характеризующей состояние управляемого объекта и являющейся основой для принятия управленческих решений.
10. Информационное обеспечение АИСБУЭА……...………………………….3
24. Общие принципы организации анализа хозяйственной деятельности на ПЭВМ……………………………………………..............................................….8
Задача 1……………………………………………………………………….…..12
Литература…………………………………………………………………….…22
Заполняется банком – отправителем в случае необходимости (дополнительные поля).
Подписи проверены Сальдо позволяет______________ |
Дата валютирования____________
Выполнить через_________________________
(корреспондент банка-
_____________________ (подпись) |
Комиссия банка-отправителя ___________________ ______________________
___________________ ______________________
(сумма) |
Заполняется банком – отправителем в случае необходимости (дополнительные поля).
ДЕБЕТ СЧЕТА |
КРЕДИТ СЧЕТА |
КОД ВАЛЮТЫ |
СУММА ПЕРЕВОДА |
Дата исполнения_______________
0401600031 | ||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
14 |
05 января 2012г. | ||||||
Банк-отправитель Полоцкое отделение ОАО «Белинвестбанка» г.Полоцка код 153001716 | ||||||||
| ||||||||
Обычный |
Х |
Срочный |
||||||
Сумма и валюта |
423000 Четыриста двадцать три тысячи белорусских рублей | |||||||
Плательщик |
Частное производственное
унитарное предприятие « 3012205690015 |
УНП | ||||||
390387297 | ||||||||
Корреспондент банка-получателя |
||||||||
Банк-получатель |
АСБ «Беларусбанк» ф-л №-216 г.Полоцка код 153001648 | |||||||
Бенефициар |
Управление государственного казначейства по Витебской области РБ 3602942403607 |
УНП | ||||||
300125013 | ||||||||
Назначение платежа |
Страховые взносы из заработной платы наемных лиц за декабрь 2011года. Рег.№-6518. По сроку оплаты 06.01.2012г. |
Очередность платежа |
13 | |||||
Код платежа в бюджет |
03511 | |||||||
Расходы по переводу Нужное пометить (*) |
( ) – за счет ПЛАТЕДЬЩИКА ( ) – за счет БЕНЕФИЦИАРА ( ) – расходы
банка-отправителя за счет | |||||||
МП |
Подписи клиента:
Руководитель__________________
Главный бухгалтер____________________ | |||||||
Заполняется банком – отправителем в случае необходимости (дополнительные поля).
Подписи проверены Сальдо позволяет______________ |
Дата валютирования____________
Выполнить через_________________________
(корреспондент банка-
_____________________ (подпись) |
Комиссия банка-отправителя ___________________ ______________________
___________________ ______________________
(сумма) |
Заполняется банком – отправителем в случае необходимости (дополнительные поля).
ДЕБЕТ СЧЕТА |
КРЕДИТ СЧЕТА |
КОД ВАЛЮТЫ |
СУММА ПЕРЕВОДА |
Дата исполнения_______________
КАССА за 02 Января 2012 г.
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. |
Расход, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Остаток на начало дня |
- |
X | ||
56 |
Получено с расчетного счета. Командировочные расходы |
51 |
570000= |
- |
Итого по странице |
570000= |
- | ||
Итого за день |
570000= |
- | ||
|
Остаток на конец дня |
|
570000= |
X |
в том числе на оплату труда |
- |
X | ||
Кассир ________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Записи в кассовой книге
проверил и документы в
Один приходных и ноль расходных получил.
Бухгалтер ____________________
КАССА за 03 Января 2012 г.
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. |
Расход, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Остаток на начало дня |
570000= |
X | ||
57 |
Выдано менеджеру Яковлеву А.Г. Возмещение командировочных расходов |
71.1 |
- |
370000= |
58 |
Получено от экономиста Кравцова П.В. Частичная оплата путевки |
73.3 |
100000= |
- |
Итого по странице |
100000= |
370000= | ||
Итого за день |
100000= |
370000= | ||
Остаток на конец дня |
|
300000= |
X | |
в том числе на оплату труда |
- |
X | ||
Кассир ________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Записи в кассовой книге
проверил и документы в
Один приходных и Один расходных получил.
Бухгалтер ____________________
Журнал-ордер и Ведомость по счету 51
за Январь 2012 г.
Дата |
Документ |
Содержание |
Нач.ост.Деб. |
Нач.ост.Кред. |
62 |
66 |
Деб.Оборот |
01.01.12 |
1,600,000 |
||||||
02.01.12 |
ПКО № 56 |
Поступл.в кассу |
1,600,000 |
||||
03.01.12 |
Выписка № 001 |
Движения по р/с |
1,030,000 |
||||
04.01.12 |
Выписка № 002 |
Движения по р/с |
1,013,000 |
23,000 |
23,000 | ||
04.01.12 |
Выписка № 002 |
Движения по р/с |
1,036,000 |
1,800,000 |
1,800,000 | ||
05.01.12 |
Выписка № 003 |
Движения по р/с |
2,836,000 |
||||
Итого |
1,600,000 |
23,000 |
1,800,000 |
1,823,000 |
Дата |
50 |
60 |
69 |
Кред.Оборот |
Кон.ост.Деб. |
Кон.ост.Кред. |
01.01.12 |
1,600,000 |
|||||
02.01.12 |
570,000 |
570,000 |
1,030,000 |
|||
03.01.12 |
17,000 |
17,000 |
1,013,000 |
|||
04.01.12 |
1,036,000 |
|||||
04.01.12 |
2,836,000 |
|||||
05.01.12 |
423,000 |
423,000 |
2,413,000 |
|||
Итого |
570,000 |
17,000 |
423,000 |
1,010,000 |
2,413,000 |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 71.1
Сотрудники; ВидыРасходовПоАвансовымОтчетам
за Январь 2012 г.
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
Яковлев А.Г. |
370,000 |
370,000 |
||||
Командировочные расходы |
370,000 |
370,000 |
||||
Итого развернутое |
||||||
Итого |
370,000 |
370,000 |
||||
ЛИТЕРАТУРА