Облік капітальних інвестицій підприємства

№ рах.

S`

Обороти за місяць

S``

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

104

48339

-

7000

-

55339

-

112

-

-

2240

-

2240

-

127

4200

-

-

-

4200

-

131

-

6944

-

966

-

7910

152

-

-

7000

7000

-

-

201

43736

-

-

30002

13734

-

202

30772

-

49000

19012

60760

-

22

112

-

448

-

560

-

23

36842

-

95688

85761

46769

-

26

17360

-

85761

32095

71026

-

301

62

-

7694

7694

62

-

311

35140

-

67334

16755

85719

-

361

-

-

63840

63840

-

-

371

-

-

672

-

672

-

372

-

-

4200

3360

840

-

39

134

-

-

-

134

-

40

-

168000

-

-

-

168000

43

-

2940

-

-

-

2940

441

-

4172

-

7858

-

12030

601

-

-

-

58800

-

58800

631

-

3483

3483

67620

-

756

641

-

4502

4502

13289

-

4331

65

-

6384

6384

13697

-

20081

661

-

20272

20272

36624

-

56896

684

-

-

-

735

-

735

685

-

-

-

9912

-

9576

70

-

-

-

67200

-

-

79

-

-

-

56000

-

-

901

-

-

-

32095

-

-

1

2

3

4

5

6

7

91

-

-

10203

10203

-

-

92

-

-

12243

12243

-

-

93

-

-

980

980

-

-

951

-

-

735

735

-

-

981

-

-

2089

2089

-

-

Разом

216697

216697

656565

656565

342055

342055

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

АТ "Заря"

за ЄДРПОУ

Територія

Україна м. Херсон

за КОАТУУ

Форма власності

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

Баланс

на      31 грудня2011 р.

                Форма № 1 

               Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

-

-

-

Нематеріальні активи:

-

-

-

залишкова вартість

010

4200

4200

первісна вартість

011

4200

4200

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

-

-

-

залишкова вартість

030

41395

47429

первісна вартість

031

48339

55339

знос

032

6944

7910

Довгострокові біологічні активи:

-

-

-

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

2240

Усього за розділом I

080

45595

53869

II. Оборотні активи

-

-

-

Виробничі запаси

100

74620

75054

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

36842

46769

Готова продукція

130

17360

71026

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

-

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

-

-

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

672

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

840

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

-

в національній валюті

230

35202

85781

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

164024

280142

III. Витрати майбутніх періодів

270

134

134

Баланс

280

209753

334145

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

-

-

-

Статутний капітал

300

168000

168000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

2940

2940

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4172

12030

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

175112

182970

II. Забезпечення таких витрат і  платежів

-

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

-

-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові  зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

-

-

-

Короткострокові кредити банків

500

-

58800

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3483

756

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-

-

-

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

4502

4331

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

6384

20081

з оплати праці

580

20272

56896

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

10311

Усього за розділом IV

620

34641

151175

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

209753

334145

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського  обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство 

АТ "Заря"

за ЄДРПОУ

Територія

Україна м. Херсон

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь 

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Форма № 2

                                   Код за ДКУД       

1801003 

Стаття

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

67200

-

Податок на додану вартість

015

11200

(-)

Акцизний збір

020

-

(-)

025

-

(-)

Інші вирахування з доходу

030

-

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

56000

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

32095

(-)

Валовий: 

-

-

-

     прибуток 

050

23905

-

     збиток 

055

-

(- )

Інші операційні доходи

060

-

-

Адміністративні витрати 

070

12243

(-)

Витрати на збут

080

980

(-)

Інші операційні витрати 

090

-

(-)

Фінансові результати від операційної  діяльності: 

-

-

-

     прибуток 

100

10682

-

     збиток 

105

-

(-)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати 

140

735

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

-

(-)

Інші витрати 

160

-

(-)

Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:

-

-

-

     прибуток 

170 

9947

-

     збиток 

175

-

(-)

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

2089

(-)

Фінансові результати від  звичайної діяльності: 

-

-

-

     прибуток 

190

7858

-

     збиток 

195

-

(-)

Надзвичайні: 

-

-

-

     доходи 

200

-

-

     витрати 

205

-

(-)

Податки з надзвичайного  прибутку

210

-

(-)

Чистий: 

-

-

-

     прибуток 

220

7858

-

     збиток 

225

(-)

(-)