Бизнес план автотранспортного предприятия ООО «Эдельвейс»

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитаем размер текущих  платежей:   Текущие платежи = = =968475 руб.
1 год		2 год						3 год
1790217		484237,5						484237,5
Для обеспечения  ЛП потребуется банковский кредит в  размере 35000000 руб.
Кредит  берётся на 2 года. Выплачивается  в конце года равными долями.
Получение кредита  для выплат лизинговых платежей:
Показатели			1 год				2 год
Получение кредита			4773912				-
Возврат кредита			2386956				2386956
Задолжность по кредиту			2386956				-
Плата за кредит			9547824				4773912
В начале второго  года работы, наша компания приобретает 2 единицы подвижного состава
в кредит под 20% годовых на
автопоезда с  прицепом	составляет 2386956 руб					,
сумма за 2 автопоездов составляет  4773912 руб.
Получение кредита  для покупки 2 единиц подвижного состава:
Показатели				1 год		2 год
Получение кредита				11934780		-
Возврат кредита				5967390		5967390
Задолжность по кредиту				5967390		-
Плата % за кредит				2386956		1193478

 

 

8. Расходы на страхование (ОСАГО)
Базовый тариф равен 810 руб., за  единицу подвижного состава,
транспортный коэффициент - 2, коэффициент, зависящий от мощности двигателя - 1,9.
Зосаго 1 год = 810 * 2 * 1,9 • 6 = 18468 руб.
3ОСАГО 2 год = 3ОСАГО 3год = 810 * 2 * 1,7 * 8 = 22032 руб.
3. Затраты на проведение сертификации и лицензирования;
Вид документов		Сумма, руб.
Регистрация
Регистрационный сбор
Госпошлина Сбор за утверждение эскиза печати		9000
Сбор за оттиск печати
Нотариальное заверение регистрации документов
Лицензирование
Лицензия на а/м		35000
Сбор за рассмотрение заявлении о лицензировании и сбор за выдачу
лицензии
Затраты на лицензирование
Сертификат соответствия инструментов государственным стандартам но итогам метрологическом проверки		6000
Сбор за рассмотрения заявления и выдачу сертификатов
Итого		50000
Лицензия на 1 ТС выдается сроком на 5 лед;
Злиц1год = 50000 *6 = 300000 руб.
Злиц1год =Злиц3год = 50000 *8 = 400000 руб.

 

10.    Оплата услуг банка но операциям.

З_вонка = 0,012 • ФОТ

З_{вонка 1 год} = 0,012* 7320000 = 87840 руб.

З_{вапка2год} = З_{вапка2год} = 0,012* 9048000  = 108576 руб.

 

11.    Транспортный налог:

Ставка  транспортного налога составляет при  мощности автомобиля свыше 250 л.с. составляет 25 руб. Транспортный налог за парк автомобилей мощностью 361 л.с. составит:

Налог_{транс1год} = 25 * 361 * 6 = 54150 руб.

Налог_{транс1год} = Налог_{транс1год} = 25 * 361 * 8= 72200 руб.

 

12.  Арендная плата:

    Компания арендует офис площадью 90 м² . Цена аренды  1 м²/      мес. составляет 1000 руб.

Определим ежегодные затраты компании на аренду офиса:

 Зофис =90 * 1000 * 12= 1080000 руб.

Подвижной состав организации хранится на арендованной охраняемой открытой стоянке, ежемесечная плата за которую составляет 4500 руб.

З_автост = 4500 * 12 = 54000 руб.

 

 

 

13.    Налог  на имущество:

Налог на  имущество составляет 2,2% от среднегодовой  стоимости подвижного состава.  Рассчитаем налог на 2 ед. подвижных составов, купленных в кредит, для каждого года.

 

Налог_имущ = 0,022 * А_спис *С_п/с

где  С_п/с - среднегодовая стоимость подвижного состава

 

С_{п/с 1 год} = (2386956 + (2386956 - 477391))*0,5 = 3341738 руб.

Налог_{имущ1год}  = 0,022 * 2 * 3341738 = 147036 руб.

С_{п/с 2 год} = (3341738  + (3341738  - 477391))*0,5 =  4773911 руб.

Налог_{шущ2год} = 0,022* 2 * 4773911= 210052 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - Мюнхен

На данном участке тягач  движется в составе автопоезда с  полуприцепом Renault Premium 370 19T Luxe ZI E и полуприцеп Fliegl SDS 350 массой и грузом массой 24 т.

Расход участка для порожнего тягача: 18,5*2250/100 = 416,25

Добавочная транспортная работа: 32 * 2250 = 72000 ткм.

Добавочный расход топлива: 720 * 1,3 = 936 л.

Суммарный расход участка составил: 1325,25 л

 

 

Мюнхен - Москва:

На данном участке тягач  движется в составе автопоезда с  полуприцепом Renault Premium 370 19T Luxe ZI E и полуприцеп Fliegl SDS 350 массой и грузом массой 24 т.

Расход участка для порожнего тягача: 18,5*2250/100 = 416,25

Добавочная транспортная работа: 32 * 2250 = 72000 ткм.

Добавочный расход топлива: 720 * 1,3 = 936 л.

Суммарный расход участка составил: 1325,25 л

 

 

Суммарный расход топлива за весь рейс: 1325,25 +1325,25 = 2574,5 л.

V топливного бака = 670 л

Затраты на топливо на единицу  подвижного состава на 1 рейс: З.т. = 25*670+58*750+670*25 = 77000 руб.

Затраты на топливо на единицу  подвижного состава на 1 З._{т .г} =З_.т .* N_кр.р.= 77000*39 = 3003000 руб.

Затраты на смазочные материалы  на ед. подвижного состава на 1 рейс: З._смаз.м. = 0,1*77000 = 7700 руб.

Затраты на смазочные материалы  на ед. подвижного состава на 1 год:

З._смаз.м. = З._смаз.м.* N_кр._р. = 7700*39 = 300300

Затраты на ТО и ремонт на единицу подвижного состава:

 

З_{з.ч и ТО} = ₌ = 120126,2 руб

 

Затраты на ремонт и восстановления шин на единицу подвижного состава:

З_ш = ₌ * 6 = 421200 (руб)

 

Оплата услуг  сторонним организациям на ТО и TP подвижного состава, на запасные части и ремонтные материалы,

З_{ТО и ТР 1 год} = 0,30 * 6160050 =1848015 руб.

З_{ТО и ТР 2 год} = З_{ТО и ТР 3 год} = 0,30 * 8213400 = 2464020 руб.

 

 

 

 

 

Расчет  норматива оборотных средств.
Наименование  статей	Годовые затраты, руб.	Однодневные затраты, руб.	Норма запасов, дни	Величина  НОС, руб.	\
1	2	3	4	5
Топливо	3003000	9510	4	38038
Смазочные материалы	300300	951	30	28529
Запчасти и ТО	120126	329	60	19747
Шины	421200	1154	40	46159
Прочие малоценные предметы	217971	597	60	3583
Итого	4577398	12541		С 168304