Бизнес-план стоматологической клиники

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2012 в 23:33, курсовая работа

Описание

В стоматологической клинике «СуперDент» клиенты могут воспользоваться следующими видами услуг:
• консультуция с врачом;
• терапевтическая стоматология (лечение кариеса, пульпита);
• хирургия (удаление зуба).

Содержание

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 4
ВИДЫ УСЛУГ 5
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА 6
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 11
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 19
ОЦЕНКА РИСКА 26
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 27

Скачать (472.52 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа состоит из  1 файл

Бизнес план.doc

— 853.00 Кб (Скачать документ)

 

Стоимость основных фондов

 

Наименование  основных фондов

Первоначальная  стоимость единицы, руб.

Расчет стоимости  приобретаемых основных  фондов

Сумма, руб.

Комплект рабочего места  стоматолога К-5

149500

149500*2

299 000

Кресло стоматологическое

50600

50600*1

50 600

Лампа для отвердения пломбы

8760

8760*2

17 520

Стерилизационная  печь

23640

23640*2

47 280

Шкаф для белья и  материалов

2547

2547*5

15 735

Шкафы для амбулаторных карт пациентов

2540

2540*4

10 160

Стол стеклянный для  работы врача

4600

4600*3

13 800

Стул для врача

5175

5175*3

15 525

Компьютер

25061

25061*3

75 183

Стол

4416

4416*1

4 416

Письменный стол

2419

2419*4

9 676

Принтер

5730

5730*1

5 730

Кассовый аппарат«Меркурий 111Ф»5

13360

13360*1

13 360

Шкаф для одежды

2426

2426*3

7 278

Шкаф для документов

2923

2923*2

5 846

Сейф

9047

9047*1

9 047

Кресло

1850

1850*2

3 700

Стол обеденный

1300

1300*1

1300

Зеркало

570

570*2

1140

Телефонная станция Panasonic

12630

12630*1

12630

Стулья

1100

1100*11

12100

Итого:

631026


 

Амортизационные отчисления

(на один  год)

Амортизационные отчисления рассчитаны по ускоренному методу по остаточной стоимости.

А=СОФост*2*а/100

Наименование основных фондов

Амортизационный период, лет

Норма амортизации, %

Расчет годовых амортизационных  отчислений

Сумма, руб.

Комплект рабочего места  стоматолога К-5

76

14,3

149500*2*14,3/100=42757

42757*2

85 514

Кресло стоматологическое

7

14,3

50600*2*0,143=14471,6

14471,6*1

14 471,6

Лампа для отвердения пломбы

7

14,3

8760*2*0,143=2505,36

2505,36*2

5 010,72

Стерилизационная печь

7

14,3

23640*2*0,143=6761,04

6761,04*2

27 044,16

Шкаф для белья и  материалов

7

14,3

2547*2*0,143=728,442

728,442*5

3 642,21

Шкафы для амбулаторных карт пациентов

7

14,3

2540*2*0,143=726,44

726,44*4

2 905,76

Стол стеклянный для  работы врача

7

14,3

4600*2*0,143=1315,6

1315,6*3

3 946,8

Стул для врача

7

14,3

5175*2*0,143=1480,05

1480,05*3

4 440,15

Компьютер

5

20

25061*2*0,2=10024,4

10024,4*3

30 073,2

Стол

5

20

4416*2*0,2=1766,4

1766,4*1

1 766,4

Письменный стол

5

20

2419*2*0,2=967,6

967,6*4

3 870,4

Принтер

5

20

5730*2*0,2=2292

2292*1

2 292

Кассовый аппарат«Меркурий 111Ф»7

3

33,3

13360*2*0,333=8897,76

8897,76*1

8 897,76

Шкаф для одежды

5

20

2426*2*0,2=970,4

970,4*3

2 911,2

Шкаф для документов

5

20

2923*2*0,2=1169,2

1169,2*2

2 338,4

Сейф

20

5

9047*2*0,05=904,7

904,7*1

904,7

Кресло

5

20

1850*2*0,2=740

740*2

1 480

Стол обеденный

5

20

1300*2*0,2=520

520*1

520

Зеркало

5

20

570*2*0,2=228

228*2

456

Телефонная станция  Panasonic

5

20

12630*2*0,2=5052

5052*1

5 052

Стулья

5

20

1100*2*0,2=440

440*11

4 840

Итого:

212 377


 

 

Арендная плата

Стоматологической клинике «СуперDент» требуется 134 м2. Предприятие планирует арендовать площадь. 1м2 по ул. Мингажева стоит 23 000 руб8. Тогда общая стоимость помещения составит:

134*23000=3 082 000 руб.

Амортизация на период, равный  30 лет, по линейному методу составит:

3 082 000*0,0333=101 706 руб.

То есть предприятие будет тратить  на помещение 101 706 руб. в год.

Рассчитаем расходы, связанные  с арендой помещения.

Наименование основного фонда

Норма амортизации, %

Амортизационный период, лет

Здания и сооружения

3,33%

30


 

Наименование арендуемых основных фондов

Ед.

изм.

Величина арендной платы за ед. ОФ, руб.

Расчет годовой арендной платы, руб.

Сумма, руб.

Отопление

Горячая вода

Холодная вода

Телефон

м2

6,02

44,5

63,19

150

12мес*134 м2*6,02=9 680,16

44,5*12*19=10 146

63,19*12*19=14 407,32

150*12=1800

36 033,48


Итого арендная плата составит 137 739,48 руб. в год.

 

Потребность в  материальных ресурсах

В среднем на одного пациента требуется 0,012 м3 воды. Тогда годовая потребность воды: 10632*0,002=м3. Стоимость:

21, 264 *(44,5+63,19)/2=1144,96 руб. в год.

 

 

 

Наименование  материальных ресурсов

Норма расхода  на единицу продукции

Цена за единицу  материального ресурса, руб.

Объем продукции (услуг)

Расчет годовой  потребности материальных ресурсов

Величина

Ед. изм.

В натуральных  ед.

В стоимостных ед., руб.

Боры алмазные STANDART

0,49

Шт.

46

8760*7=61320

0.4*61320=

24528

24528*46=

1128288

Валики ватные

4

Шт.

0,28

10632

4*10632=

42528

42528*0,28=11907,84

Гель для травления эмали

0,3

Шт.

5,8

8760

0,3*8760=

2628

2628*5,8=

15242,4

Диски полировочные

3

Шт.

9,7

8760

3*8760=

26280

26280*9,7=

254916

Маска рехслойная «Zorro»

1

Шт.

4

10632

1*10632=

10632

10632*4=

42528

Ультракаин ДС Форте

1,7

мл

20

10632

1,7*10632= 18074,4

18074,4*20= 361488

Слюноотсос

1

Шт.

1,15

10632

1*10632=10632

10632*1,15= 12226,8

Стакан пластиковый

1

Шт.

0,66

10632

1*10632=10632

10632*0,66= 637,92

Пульоэкстрактор короткий

3

Шт.

0,9

8760

3*8760=

26280*0,9= 23652

Канал +

2

мл

4

8760

2*8760= 17520

17520*4= 70080

Штифты бумажные

10

Шт.

0,5

8760

10*8760= 87600

87600*0,5= 43800

Штифты гуттаперчевые

5

Шт.

1,04

8760

5*8760= 43800

43800*1,04= 455552

Эндометазон

0,25

г

21,4

8760

0,25*8760= 2190

2190*21,4= 46866

Витремер 6-ти цветный

0,15

г

37,5

8760

0,15*8760= 1314

1314*37,5= 49275

Филтек

0,15

г

35,3

8760

0,15*8760= 1314

1314*35,3=46384,2

Салфетка 3-слойная

1

Шт.

1,3

10632

1*10632=10632

10632*1,3= 13821,6

Перчатки текстурные

1

пара

4

10632

1*10632=10632

10632*4= 42528

Стоматологическая установка  К-5

0,175

кВт

0,83

8760

0,175*8760=

1533*0,83=1272,39

Лампа для отвердения пломбы

0,015

кВт

0,83

8760

0,015*8760=131,4

131,4*0,83=109,062

Стерилизационная печь

0,092

кВт

0,83

365

0,092*365=33,58

33,58*0,83=811,86

Компьютер

0,45

кВт

0,83

  

0,45*10220==4599

4599*0,83=3817,17

Принтер

0,15

кВт

0,83

  

0,15*260= 39

39*0,83= 32,37

Кассовый аппарат

0,02

кВт

0,83

  

0,02*365*12=87,6

87,6*0,83=72,708

Освещение

  

кВт

0,83

  

1471

1471*0,83=1220,93

Комплект зеркал стоматологических(3 зеркала и 1 ручка)

  

Ком.

102

Закупаются 3 раза в год

3*102*3

918

Комплект зондов зубных (7 номеров)

  

Ком.

179

2 раза в год

2*179*3

1074

Накнечник угловой с  фиксатором

  

Шт.

3980

2 раза в год

2*3980*2

15920

Комлект хирургических  щипцов Элеватор

  

Ком.

3940

1 раза в год

1*3940*1

3940

Калькулятор

  

Шт.

100

  

2

100*2=200

Бумага

  

пачка

110

  

12

12*110=

1320

Лента для кассового аппарата

  

Шт.

25

  

20

20*25=500

Канцелярский набор

  

Шт.

400

  

3

3*400=1200

Коврик при входе

  

Шт.

100

  

3

3*100=300

Корзина для бумаг

  

Шт.

100

  

3

3*100=300

Вешалка для посетителей

  

Шт.

500

  

1

500

Часы

  

Шт.

250

  

3

3*250=750

Туалетная бумага

  

Шт.

3,5

  

50

3,5*50=175

Мыло

  

Шт.

4

  

12

12*4=48

Ведро для мусора

  

Шт.

60

  

1

60

Ведра для бахил при входе (для  чистых/ грязных)

  

Шт.

40

  

2

40*2=80

Полотенца

  

Шт.

15

  

100

15*100=

1500

Бахилы п/э на резинках

  

пар

2

  

10000

2*10000= 20000

Костюм для врача 

  

Шт.

444

  

7

7*444=3108

Костюм для мед. сестры

  

Шт.

356

  

6

6*356=2136

Костюм для мед. регистратора

  

Шт.

364

  

2

2*364=728

Костюм для санитарки

  

Шт.

289

  

2

2*289=578

Итого

         

2 680 454


Всего в клинике 42 лампочки 100Вт (см. план помещения).

Все лампочки, кроме тех, которые в кабинетах директора и бухгалтера, включены 12ч в день, последние – 8ч.

36*100*365=1315000 Вт = 1315 кВт

6*100*260=156000 Вт=156 кВт

Итого на освещение уходит 1471 кВт

Использованные полотенца клиника  будет отправлять в прачечную. Стоимость  стирки 1 кг белья составляет 20 руб.10 Полотенца меняются 1 раз в день. В 1 день используется 2 полотенца. Следовательно, необходимо 2*26раб.дн.= 52 полотенца в месяц. В конце каждого месяца полотенца сдаются в прачечную. 1 полотенце весит 0,2 кг.

52*0,2=10,4 кг

Тогда за год в прачечную будет  отправлено

10,4*12=124,8 кг белья

Итого на услуги прачечной предприятие  в год будет тратить:

124,8*20=2 496 руб.

Клиника будет пользоваться услугами охраны11. Стоимость услуг в месяц 3912,7 руб. Тогда в год на охрану предприятие будет тратить

3912,7*12=46 952,4 руб.

 

Организационный план

Стоматологическая клиника «СуперDент» будет работать с 8:00 до 20:00ч. в две смены по 6 часов, без выходных. Клиенты принимаются по предварительной записи обслуживания.

Первая смена  длится с 8:00 до 14:00, вторая - с 14:00 до 20:00.  Мед. регистраторы работают с 8:00 до 20:00, меняясь через 2 дня (2 чел.). по такому же графику работают санитарки (2 чел.). Врач-хирург работает каждый день по 6ч., чередуясь 1 смена / 2 смена. График работы врачей-терапевтов (6 чел.) представлен ниже:

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс 

1 смена

1, 2

3, 5

1, 6

5, 3

4, 1

2, 3

5, 6

2 смена

3, 4

1, 2

3, 4

2, 1

2, 6

5, 6

3, 4


 

График работы мед. сестер (6 чел.):

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1 смена

1, 4

6, 5

1, 4

6, 3

3, 1

2, 1

3, 5

2 смена

3, 2

1, 2

3, 2

2, 5

4, 5

3, 6

4, 6


 

Организационная структура  ООО «СуперDент» линейная, и выглядит она следующим образом:



 



 


 


 


 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояния и деятельность прерии государством и трудовым коллективом. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия. Также занимается вопросами сбыта, маркетинга и рекламы. В случае износа оборудования он занимается вопросами поставки нового.

Бухгалтер осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др.

Старшая мед. сестра ведет учет расхода материалов на лечение, несет за них материальную ответственность, руководит работой мед. сестер, санитарок, выписывает требования на получение материалов, препаратов.

Мед. регистратор-кассир регистрирует визит пациента к врачу в базе данных, следит за графиком приемов, принимает оплату за лечение, ведет отчет по кассе.

На вакансии врача-терапевта  и врача-хирурга будут рассматриваться  специалисты с высшим медицинским  образованием и опытом работы от трех лет. Возрастной критерий: 25-45 лет. Мед. сестрам достаточно иметь среднее специальное медицинское образование, желателен опыт работы.

 

 

 

 

 

Потребность в  оборотном капитале

НОСпз=Q*D*Ц/(365*2)

Наименование оборотного капитала

Расчет величины оборотного капитала

Сумма, руб.

Боры алмазные STANDART

8760*46*30/730

16560

Валики ватные

10632*0,28*30/730

122,34

Гель для травления эмали

8760*5,8*30/730

208,8

Диски полировочные

8760*9,7*30/730

3492

Маска рехслойная «Zorro»

10632*4*30/730

1747,73

Ультракаин ДС Форте

10632*20*30/730

8738,63

Слюноотсос

10632*1,15*30/730

502,47

Стакан пластиковый

10632*0,66*30/730

288,37

Пульоэкстрактор короткий

8760*0,9*30/730

324

Канал +

8760*4*30/730

144

Штифты бумажные

8760*0,5*30/730

180

Штифты гуттаперчевые

8760*1,04*30/730

374,4

Эндометазон

8760*21,4*30/730

7704

Витремер 6-ти цветный

8760*37,5*30/730

13500

Филтек

8760*35,3*30/730

12708

Салфетка 3-слойная

10632*1,3*30/730

568,01

Перчатки текстурные

10632*4*30/730

1747,73

Комплект зеркал стоматологических(3 зеркала и 1 ручка)

3*102*122/730

51,14

Комплект зондов зубных (7 номеров)

3*179*183/730

134,62

Накнечник угловой с  фиксатором

2*3980*183/730

1995,45

Комлект хирургических  щипцов Элеватор

1*3940*365/730

1970

Калькулятор

2*100*365/730

100

Бумага

12*110*30/730

54,25

Лента для кассового аппарата

20*25*30/730

20,55

Канцелярский набор

3*400*365/730

600

Коврик при входе

3*100*365/730

150

Корзина для бумаг

3*100*365/730

150

Вешалка для посетителей

1*500*365/730

250

Часы

3*250*365/730

375

Туалетная бумага

50*3,5*30/730

7,19

Мыло

12*4*30/730

2

Ведро для мусора

1*60*365/730

30

Ведра для бахил при входе (для  чистых/ грязных)

2*40*365/730

40

Полотенца

100*15*365/730

750

Бахилы п/э на резинках

10000*2*30/730

821,92

Костюм для врача 

7*444*365/730

1554

Костюм для мед. сестры

6*356*365/730

1068

Костюм для мед. регистратора

2*364*365/730

364

Костюм для санитарки

2*289*365/730

289

Итого:

  

79 687,6

Информация о работе Бизнес-план стоматологической клиники