Отчет по практике в МП«Заводоуковское ЖКХ»

Прочие доходы составили 15326,4 тыс.руб,что на 7188,1 тыс.руб. больше плана в т.ч.:

- подготовка к зиме 11866,6 тыс.руб.

- от услуг по предоставлению транспорта 90,9 тыс.руб.

- от оказания услуг по техническому обслуживанию зданий 352,9 тыс.руб.

- прочие внереализационные доходы 1026,1 тыс.руб.

- доходы по благоустройству 571,9 тыс.руб.

- за работы по очистке и вывозке талых вод 39,0 тыс.руб.

- за прочие работы и услуги 1379,0 тыс.руб.

Прочие расходы составили 15027,6 тыс.руб. тыс.руб. - прочие внереализационные расходы - 3316,0 тыс.руб.. пени - 174,4 тыс.руб.

- расходы по подготовке к зиме - 10792,0 тыс.руб.

- расходы за оказание прочих работ и услуг- 919,6 тыс.руб.

 

9. Основные показатели производственной программы МП «Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год

 

Производственная программа по водоснабжению и водоотведению представлена в таблице 9.1

В соответствии с производственной программой планируется на 2010 год:

- подъем воды - 105252 тыс.м³;

- отвод сточных вод - 80300 тыс.м³;

- очистка воды - 105252 тыс.м³,что составляет 100 % от подъема воды;

- расход воды на собственные нужды очистных сооружений - 9250 тыс.м³, что составляет 8,79% от подъема воды;

- очистка стоков - 80300 тыс.м³,что составляет 100 % от отведенных стоков;

- утечки и неучтенный расход воды - 32035 тыс.м³, что составляет 30,44 % от подъема воды;

- объем реализации воды - 63967 тыс. м³., объем реализации стоков -62609 тыс.м³

 

Таблица 9.1

Производственная программа по водоснабжению и водоотведению МП «Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановый объем на период регулирования 2010г.
1	2	3	4
1.	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. м 3	105252
2.	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. м 3	105252
3.	Расход воды на собственные нужды водозаборов	тыс. м 3	9250
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	8,79
4.	Покупная вода	тыс. м 3	0
5.	Подано воды в сеть	тыс. м 3	96002
6.	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м 3	32035
6.1.	то же в % к поднятой воде	%	30,44
7.	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м 3	63967
7.1	в том числе: население	тыс. м 3	51157
7.2	бюджетные организации	тыс. м 3	4477
7.3	коммерческие предприятия	тыс. м 3	8333
8.	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВт.ч.	78929,4*
9.	Заявленная мощность	кВт	0
10.	Получено сточных вод	тыс. м 3	62609
	в том числе:
10.1	от населения	тыс. м 3	49704
10.2	от бюджетных организаций	тыс. м 3	4581
10.3	от коммерческих предприятий	тыс. м 3	8324
11.	Передано сточных вод другим организациям	тыс. м 3	0
12.	Очищено сточных вод	тыс. м 3	80300
13.	Отношение общего объема стоков к общему забору воды	%	78,98
14.	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВт.ч.	35114,7**
15.	Заявленная мощность	кВт	0

 

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

Уровень потерь в сетях - 33 547 куб м на 1 км в год;

Износ систем водоснабжения - более 100% - 318 км

80 -100% - 121,89 км

менее 80% - 336 км

Аварийность систем водоснабжения - 1,31 (повреждений на 1 км)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

Водоводы - 67,3км

Уличные сети - 182,7 км

Дворовые - 91км

Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг:

Численность населения, получающие услуги - 47, 2 тыс. чел.

Годовое количество часов предоставления услуг - 8760

Показатель, характеризующий рациональность использования ресурсов:

Удельное ресурсопотребление - 225л/сут.

Охват абонентов приборами учета воды - 3,6%

Показатель, характеризующий совершенствование организации производства и управления организацией:

Коэффициент использования установленной производственной мощности:

0,945 - сооружения водоснабжения;

1,0 - сооружения водоотведения;

Коэффициент соотношения численности ИТР к численности рабочих -0,31.

 

9.1 Анализ качественных показателей сетей водоснабжения

 

№ п/п	Наименование	Водоснабжение	Примечание
1	Протяженность сетей на обслуживании, на 01.01.09г. в т.ч., км	775,89
	водоводы	312,21
	уличные сети	330,32
	дворовые	133,36
2	Износ сетей, км
	Свыше 100%	318
	80-100%	61,89
	менее 80%	396
3	Нуждаются в замене, км
	водоводы	67,3
	уличные сети	182,7
	дворовые	91
4	Аварийность (утечки) на сетях, шт
	2007г.	1061	Причины утечек на сетях водопровода свищи на стыках труб- 75%, трещины - 1%, переломы - 14%, разрушение раструбов - 10%
	2008г.	1037
	2009г.	1013
5	Аварийность систем водоснабжения кол-во повреждений на 1 км. сети
	2007г.	1,37
	2008г.	1,34
	2009г.	1,31
6	Замена сетей
	2008г., км	3,4
	2009г., км	4,2
7	Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных централизованными системами ВиВ, чел	45873
8	Годовое количество часов предоставления услуг	8760
9	охват абонентов приборами учета воды, %	3,6
10	Уровень потерь в сетях куб. м / км в год
	2007г.	47 085
	2008г.	41 827
	2009г.	33 547

 

9.2 Прогнозируемый объем и качество услуг в сфере водоотведения на 2010 год

 

№	Показатель	2010г.
1.	Объем производства услуг, тыс. м3 Мощность, тыс. м3 /сут	80300 220
2.	Объем очищаемых стоков, тыс. м3	80300
2.1.	То же в % от объема производства услуги	100
3.	Объем реализации, тыс. м3	60431
3.1.	Население	46580
3.2.	Бюджетные организации, прочие потребители	13851
4.	Неучтенные стоки, тыс. м3	19869

 

Анализ качественных показателей сетей водоотведения

№ п/п	Наименование	Водоотведение	Примечание
1	Протяженность сетей на обслуживании,на 01.01.08г. в т.ч., км	509,29
	Коллекторы	135,11
	уличные сети	123,47
	Дворовые	250,71
2	Износ сетей, км
	Свыше 100%	121
	80-100%	52,29
	менее 80%	336
3	Нуждаются в замене, км
	Коллекторы	26,6
	уличные сети	46,4
	Дворовые	48,1
4	Засоры на сетях водоотведения, шт.
	2007г.	5940
	2008г.	5833
	2009г.	5680
5	Аварийность систем водоотведения (кол-во повреждений на 1 км. сети)
	2007г.	11,31
	2008г.	10,74
	2009г.	10,16
6	Замена сетей
	2008г., км	0,374
	2009г., км	0,98
7	Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных централизованными системами ВиВ, чел	458773
8	Годовое количество часов предоставления услуг	8760
9	Коэффциент использования установленной производственной мощности	1

 

 

10. Финансовое планирование на предприятии

 

Важнейшим элементом деятельности предприятия является планирование, в том числе финансовое. Эффективное управление финансами предприятия возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений предприятия.

В рыночной экономике планирование на предприятии является внутрипроизводственным, т.е. не носит элементов директивности. Основная цель внутрипроизводственного финансового планирования - обеспечение оптимальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходимых для этого средств и в конечном итоге достижение прибыльности предприятия. Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий в области финансов, с другой - с уменьшением числа неиспользованных возможностей. Таким образом, финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее финансовой деятельности в будущем периоде.

Основными задачами финансового планирования деятельности предприятия являются:

- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности;

- определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его использования;

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного использования денежных средств;

- установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и контрагентами;

- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия.

Значение финансового планирования для предприятия состоит в том, что оно:

- воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;

- предоставляет возможности определения жизнеспособности финансовых проектов;

- служит инструментом получения внешнего финансирования.

Исходя из целей, стоящих перед финансовым планированием на предприятии, можно отметить, что это - сложный процесс, включающий в себя несколько этапов.

На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности предприятия за предыдущий период на основе важнейших финансовых документов - бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Основное внимание уделяется таким показателям, как объем реализации, затраты, размер полученной прибыли. Проведенный анализ дает возможность оценить финансовые результаты деятельности предприятия и определить проблемы, стоящие перед ней.

Второй этап - это разработка финансовой стратегии и финансовой политики по основным направлениям финансовой деятельности предприятия. На этом этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес-плана в том случае, если он разрабатывается на предприятии.

В процессе осуществления третьего этапа уточняются и конкретизируются основные показатели прогнозных финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов.

На четвертом этапе происходит состыковка показателей финансовых планов с производственными, коммерческими, инвестиционными, строительными и другими планами и программами, разрабатываемыми предприятием.

Пятый этап - это осуществление оперативного финансового планирования путем разработки оперативных финансовых планов.

Планирование предусматривает осуществление текущей производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия, влияющее на конечные финансовые результаты ее деятельности в целом.

Завершается процесс финансового планирования на предприятии анализом и контролем за выполнением финансовых планов. Данный этап заключается в определении фактических конечных финансовых результатов деятельности предприятия, сопоставлении с запланированными показателями, выявлении причин отклонений от плановых показателей, в разработке мер по устранению негативных явлений.

Финансовое планирование на предприятии включает в себя три основные подсистемы:

- перспективное финансовое планирование;

- текущее финансовое планирование;

- оперативное финансовое планирование.

Каждой из этих подсистем присущи определенные формы разрабатываемых финансовых планов и четкие границы периода, на который эти планы разрабатываются. Все подсистемы финансового планирования находятся во взаимосвязи и осуществляются в определенной последовательности. Исходным этапом планирования является прогнозирование основных направлений финансовой деятельности предприятия, осуществляемое в процессе перспективного планирования. На этом этапе определяются задачи и параметры текущего финансового планирования. В свою очередь база для разработки оперативных финансовых планов формируется именно на стадии текущего финансового планирования.

 

Список использованной литературы

 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 25.12.2008) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009)