Валютный Рынок РФ

     Доходность  маржинальных торговых операций на рынке  Форекс определяется, прежде всего, размером начального капитала и уровнем торгового риска, который готов взять на себя трейдер. Риск увеличивается с использованием кредитного плеча и применением агрессивной торговой системы. Высокое кредитное плечо повышает как потенциальную прибыльность операций и скорость увеличения капитала, так и возможные потери.

     Для самых примерных расчетов можно  ориентироваться на значения рыночной волатильности. Например, средние ежедневные колебания цены составляют 100–200 пунктов. Тогда размер потенциальной прибыли со всего дневного движения определяется умножением показателя волатильности на стоимость одного пункта. Так, для валютной пары EURUSD при стандартном лоте (100 000 единиц базовой валюты) стоимость пункта равна 10 $, и дневная прибыль составит 1000–2000 $. В реальности же, по мнению Джона Мерфи, автора известной книги «Технический анализ фьючерсных рынков», успешным трейдерам удается поймать около трети ценового движения.

     Технический анализ рынка

     Сторонники технического анализа прогнозируют движение рынка на основе изучения динамики цен за предыдущие периоды времени. В рамках технического анализа используются графический и математический методы.

     Базовые принципы технического анализа: цена учитывает  все, направленное движение цены, история  повторяется.

      
Цена учитывает все

     Все множество факторов, влияющих на валютный курс, учтено в ценовом графике  в той степени, какое влияние  оказал каждый из них. Поэтому все, что  требуется для прогнозирования  — это скрупулезное изучение графика. При этом причины, которые вызывают рыночные движения, остаются за кадром.

      
Направленное движение цены

     Движение  цен имеет определенное направление  — тренд. При этом задачей технического анализа становится выявление трендов, определение стадии развития (зарождение, зрелость или угасание) и использование этого в торговле.

     Выделяют 3 вида движений: восходящее (бычий тренд), медвежий тренд, боковое движение. На рынке отсутствует линейное движение цен вверх или вниз, но на бычьем тренде цены растут быстрее, чем падают, а на медвежьем — наоборот.

      
История повторяется

     График  — это отражение человеческой психологии, которая не меняется. Повторяющиеся  графические модели, скорее всего, закономерны  и будут иметь место и в  будущем.

     Фундаментальный анализ — прогнозирование движения рынка на основе анализа экономических данных, политических событий, новостей, слухов и ожиданий.

     Экономические факторы: экономическое развитие страны рассматриваемой валюты, фискальная и кредитно-денежная политика государства, внешнеэкономическая деятельность, действия ЦБ, выступления глав ЦБ и видных финансистов по поводу состояния валютного рынка и экономической ситуации.

     Состояние экономики страны находит отражение  в макроэкономических показателях, основными из которых являются валовой  национальный продукт, процентные ставки, инфляция, безработица, торговый баланс, платежный баланс. Данные о состоянии  экономики публикуются национальными  статистическими органами. Официальное  объявление показателей делается по установленному графику (дата, время). Интерес представляет не столько  абсолютное значение показателей, сколько  изменение или динамика по сравнению  с предыдущими отчетными периодами (рост, падение).

     К политическим событиям относятся выборы правительств и глав государств, войны, политические конфликты и скандалы, террористические акты, изменение политики государств. Оценивается политическая стабильность, отношение народа к  правительству, взаимодействие власти и бизнеса, степень влияния на экономику.

     Новости оказывают  краткосрочное влияние на валютный рынок. Нередко рынок не реагирует  на новости в связи с тем, что инвесторы заранее совершают торговые операции на основе своих прогнозов относительно содержания новостей. Неожиданные новости политического (войны, терракты) и природного (стихийные бедствия) характера оказывают сильное влияние.