Водопотребелние в системе производственного потребления

- структуры, реализующей проект,

- акционеров структуры,

- кредиторов (см. Расчетные показатели проекта. Таблицы 1, 2 "Интегральные показатели")

Интегральные показатели проекта.

Таблица 1.

Доходы участников (интегральная эффективность)     

Таблица 2.

Период расчета интегральных показателей - 120 мес.

Предлагаемая форма и условия для участия инвесторов:

В качестве возможных форм участия в проекте предлагаются следующие:

- учредители (акционеры) компании по реализации проекта внедрения технологий реновации сетей ВКХ,

- кредиторы проекта (на условиях финансового плана проекта),

- лизингодатели оборудования, необходимого для реализации проекта (расчет по лизингу не проводился, но возможен при определении условий лизинга)

Возможные гарантии по возврату инвестиций:

Учитывая социальную значимость проекта, необходимо в программе реализации внедрения технологий реновации сетей ВКХ и монтажа сетей ВКХ из пластмассовых труб предусмотреть гарантии субъекта федерации для инвесторов кредиторов и лизингодателей.

В технико-экономическом обосновании проекта рассматривались:

- анализ современных технологий реновации сетей канализации и водоснабжения.

- международный опыт и опыт регионов и городов РФ по внедрению предлагаемых технологий.

- инвестиционный проект создания эксплуатирующей структуры, по внедрению новейших технологий реновации и монтажа сетей ВКХ.

- анализ побочных эффектов от внедрения предлагаемых технологий (социальная, экологическая, бюджетная эффективность проекта).

- коммерческая эффективность деятельности будущей организации.

-анализировалась чувствительность проекта к изменению экономического окружения и изменению ряда параметров самого проекта.

При создании расчетной модели будущей компании использовались следующие посылки:

- проект рассчитывался для условной компании, предположительно создаваемой для реализации программы реформирования системы ЖКХ в плане работ по реновации (санации) сетей ВКХ и внедрения пластмассовых труб в этих системах. При этом допускалось выполнение этой компанией работ, как по реновации, так и монтажу сетей ВКХ из пластмассовых труб.

Создание такой компании планируется в 2002-2003 г.г. в виде АО с уставным капиталом 20 млн.руб. и финансированием деятельности за счет валютного кредита в размере 1,2 млн. долл. под 12 % годовых на 8 лет.

Данные допущения принимались из расчета общей стоимости проекта в 45 млн.руб. (с учетом инфляционных ожиданий). При этом стоимость проекта напрямую зависит от выбора необходимого оборудования и комплектующих. При уменьшении стоимости оборудования и сохранения программы сбыта показатели компании будут улучшаться. Затратная часть проекта складывалась из переменных издержек, постоянных издержек и зарплаты персонала компании. Переменные издержки (зависящие от объема выполняемых работ - комплектующие, материалы, ГСМ и т.д.) условно принимались в размере 70% от стоимости услуги. Постоянные издержки на содержание компании (реклама, связь, командировки, канцелярские и другие расходы) принимались в размере 80 тыс. руб. в мес. с постепенным увеличением расходов на 10% в год. Штат персонала компании принимался в количестве 60 человек, со средней зарплатой 2500 руб. в месяц, с постепенным увеличением фонда оплаты труда на 10% в год.

В качестве основных продуктов компании принимались услуги по реновации сетей ВКХ и монтажу пластмассовых систем ВКХ, стоимость работ по реновации сетей ВКХ и монтажу пластмассовых систем ВКХ определялась на основе существующих нормативных данных, программ санации и внедрения пластмассовых сетей ВКХ МП ПО "Водоканал". Учитывая тот факт, что стоимость работ очень сильно зависит от множества параметров (диаметра трубы, длины трубы, глубины залегания, степени износа, технологии санации, места санации и др.) использовалось допущение, что все затраты укладываются в средний тариф по санации водопровода и канализации, принятый в расчетной модели. Увеличение тарифа - увеличивает эффективность деятельности компании, уменьшение-ухудшение деятельности. В качестве плана сбыта услуг использовались программы реновации сетей ВКХ и программа внедрения пластмассовых труб, разработанные МУП ПО "Водоканал". При этом моделировалось постепенное увеличение объема выполняемых работ в следующей пропорции: сети водопровода на 30 % в год, сети канализации на 10% в год, внедрение пластмассовых труб систем водопровода и канализации на 10% в год. В модели учитывалась сезонность выполнения работ (на услуги по реновации), так как в зимнее время данные виды работ нецелесообразны.

Экономическое окружение моделировалось исходя из посылки увеличения инфляционных ожиданий в течение всего проекта на 2% в год и роста курса доллара на 10% в год в течение всего проекта.

Инвестиционный план моделировался исходя из основных этапов создания компании без их детализации. Укрупнено были запланированы две статьи расходов: инвестиционные затраты (закупка оборудования) в размере 1800 тыс. долл. и затраты на подготовку проекта в размере 360 тыс. руб. На оборудования начислялась амортизация по линейному принципу из расчета списания оборудования в течение 10 лет. НДС списывался постепенно через амортизацию.

Финансовый план проекта моделировался исходя из посылок о двух источниках финансирования проекта: акционерного капитала и валютного кредита. Акционерный капитал формировался в размере 20 млн.руб. Состоит из 200 тыс. акции номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Кредит в размере 1200 тыс. долл. сроком на 8 лет под 12 % годовых. Выплаты процентов ежемесячно с отсрочкой платежа 12 мес. и отнесением платежей на затраты. Вышеприведенные описания модели условной компании построены на определенных допущениях. В случае конкретизации проекта и расчетных показателей, модель легко корректируется, расчет проекта, и оптимизация осуществляются в течение короткого времени благодаря мощному программному обеспечению расчета проекта.

1. Бестраншейные технологии ремонта трубопроводов - наиболее рациональный способ проведения трубовосстановительных работ в городской среде, позволяющий в сравнении с традиционной раскопкой труб в значительной мере (до 50%) сократить капитальные затраты.

2. Для эффективного внедрения бестраншейных технологий необходимо:

- получить консультационно-информационные услуги или рекомендации поставщиков технологического оборудования в соответствующих организациях, имеющих опыт или необходимые знания проведения подобных работ.

- провести в специализированных организациях обучение по специальным программам специалистов, связанных с ремонтом трубопроводов и эксплуатацией оборудования.

- перед закупкой импортного оборудования получить рекомендации специалистов по проведению таможенного оформления технологического оборудования,

- перед закупкой импортного оборудования оценить валютные риски будущих поставок комплектующих и материалов. Возможно, часть инвестиционных ресурсов, предназначенных для реализации программы реновации и монтажа сетей ВКХ с использованием новейших технологий, лучше вложить в организацию производства данных материалов из местного сырья, что может стать весьма выгодным проектом.

- эксплуатировать оборудование, находясь в постоянном контакте с его производителем или полномочным представителем,

- эксплуатируя технологическое оборудование постоянно помнить, что рынок оборудования постоянно развивается и пополняется.

3.Интенсивное внедрение бестраншейных технологий ремонта трубопроводных систем позволит получить, кроме значительной экономии капитальных затрат, эффект не оцениваемый материально - улучшенное экологическое состояние городской среды и внутреннее состояние горожан.

Определенную роль в рациональном водопотреблении г.Ростова-на-Дону и области играют трубопроводные сети, по существу являющиеся водными транспортными артериями.

Магистральные разводящие сети водопровода предназначены для транспортирования питьевой воды потребителям и на нужды пожаротушения. Кольцевые водопроводные сети, охватывающие всю территорию г. Ростова-на-Дону, представлены асбестоцементными, стальными и чугунными трубопроводами. На сетях расположены, как правило, железобетонные колодцы, где установлена запорно-регулирующая арматура в количестве 21122 ед. На водопроводной сети установлены также пожарные гидранты в количестве 2998 шт., обеспечивающие наружное пожаротушение любого здания, обсуживаемого данной сетью. В не канализованных районах города на уличных водопроводных сетях установлены водоразборные колонки с радиусом действия не более 100 м.

Вся водопроводная сеть разбита на ремонтные участки, при отключении одного из которых обеспечивается отключение не более пяти пожарных гидрантов и подача воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении. В пониженных точках каждого ремонтного участка предусмотрено устройство для опорожнения трубопровода в «мокрый» колодец с последующей откачкой.