Бизнес план кафе

 

 

 

 

 

 

Таблица 7

Определение затрат на проведение рекламной компании в третий год

Год	Вид рекламы					Всего
	Телевидение		Радио	Газеты
	СТС	Регион	Русское радио	«Из рук в  руки»	«Презент»
Третий	17260	15100	12400	6640	4480	55880

 

3 год - это стадия  зрелости или стабилизации, при  которой наступает постепенное  насыщение спроса на данную  услугу, снижаются темпы роста  спроса, стабилизируются объемы  услуг. На этой стадии расходов  на рекламу составят – 55880 рублей, повышение качества услуги и даже возможного снижения цен для поддержания большего объема продаж. Прибыльность на этой стадии может быть сохранена на прежнем уровне только путем уменьшения производственных издержек. В конце этой стадии при падении спроса необходимо принимать решения по совершенствованию модификации, модернизации или перехода на новую услугу.

Стратегия продвижения  товаров предусматривает: основными  каналами сбыта продукции являются прямые продажи, участие в выставках – продажах. Определение затрат на формирование каналов сбыта рассчитывается следующим образом (табл. 8; 9; 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8

Определение затрат на формирование каналов сбыта в первый год, (помесячно).

Месяц	Прямые продажи	Выставки –  продажи	Всего
Январь	6094	3000	9094
Февраль	6094	3000	9094
Март	7000	3000	10000
Апрель	4500	2900	7400
Май	4500	2900	7400
Июнь	4300	2900	7200
Июль	4000	2800	6800
Август	4000	2800	6800
Сентябрь	3900	2800	6700
Октябрь	4500	2770	7270
Ноябрь	6900	2770	9670
Декабрь	5800	2770	8570
Итого:	61589	34410	95998

 

 

 

 

Таблица 9

Определение затрат на формирование каналов сбыта во второй год,

по квартально.

Кварталы	I	II	III	IV	Всего
Прямые продажи	17270	11970	10710	15480	55430
Выставки – продажи	8100	7830	7560	7479	30969

 

Таблица 10

Определение затрат на формирование каналов сбыта в третий год.

Прямые продажи	52658
Выставки – продажи	29420
Итого:	82078

 

 

1.6. План производства 

 

Общая площадь, требуемая  для организации производства – 500 м² (в том числе производственные помещения 300 м²), необходимую производственную площадь целесообразно купить.

Таблица 11

Расчет коммунальных платежей за 1 месяц.

Наименование расходов	Ед. измер.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Стоимость руб. без НДС
Тепловая энергия, согласно показателям счетчика, в т.ч.:
Горячая вода	Тн	50	22,76	1138
Отопление	Гкал	50	486,54	24327
Водоснабжение	куб.м.	100	16,93	1693
Водоотведение	куб.м	100	14,18	1418
Вывоз мусора	-	-	179,25	179,25
Дератизация	кв.м	500	0,42	210
Дезинсекция	кв.м	500	0,21	105
Расходы на абонент обслуж. измер. компл. учета тепла	-	-	43,48	43,48
Расходы по ВОХР	-	500	5,50	2750
Расходы на тех обслуж. внутр. систем и тех ремонт сан тех оборудов. корпусом ДКБ	-	-	110	110
Итого:	-	-	-	37973,73

 

С 1 мая по 1 октября плата за отопление не уплачивается, поэтому сумма коммунальных платежей составит – 13646,73 рублей.

Таблица 12

Определение затрат на электроэнергию для освещения на период

с 1 окт. по 1 мая.

Наименование прибора	Количество, шт.	Мощность, кВт	Количество дней	Продолжительность работы, час/сутки	Стоимость, руб.
Лампы освещения	100	0,15	212	12	43884

 

Тариф за 1 кВт/час - 1,15 руб.

Таблица 13

Определение затрат на электроэнергию для освещения на период

с 1 мая по 1 окт.

Наименование прибора	Количество, шт.	Мощность, кВт	Количество дней	Продолжительность работы, час/сутки	Стоимость, руб.
Лампы освещения	100	0,15	153	9	23753,25

 

Таблица 14

Определение затрат на электроэнергию для освещения  на первый год, помесячно.

Месяц	Количество  дней	Стоимость за 1 сутки, руб.	Общая стоимость, руб.
январь	31	207,00	6417
февраль	28	207,00	5796
март	31	207,00	6417
апрель	30	207,00	6210
май	31	155,25	4812,75
июнь	30	155,25	4657,50
июль	31	155,25	4812,75
август	31	155,25	4812,75
сентябрь	30	155,25	4657,50
октябрь	31	207,00	6417
ноябрь	30	207,00	6210
декабрь	31	207,00	6417
ИТОГО:	365	2225,25	67637,25

 

Определение    необходимого   количества    оборудования   и   предметов обустройства производственной деятельности.

Расчет количества единиц оборудования произведем для каждого вида продукции.

Количество оборудования рассчитывается следующим образом:

                                                     (1)              

где V_пр – объем производства; М – производственная мощность 1 единицы оборудования.

Тестомесы (для песочного  теста)

Тестомесы (для бисквитного  теста)

Миксер (для крема)

Аппарат для производства мягкого мороженого

Миксер (для коктейлей)

Духовые шкафы 

Холодильник и морозильная  камера – по 1 единице.

Кроме вышеперечисленного оборудования необходимо приобрести барную стойку (2 шт.), прилавки для демонстрации продукции (4 шт.), комплект столиков на 4 персоны – 10 единиц, комплект столиков на 6 персон – 5 единиц.

Затраты на приобретение, доставку и монтаж будет составлять (табл. 14)

Таблица 15

Затраты на оборудование

Оборудование	Цена  1 ед.	Кол-во	Сумма	Монтаж	Итого
Тестомес	8800	4	35200	3520	38720
Миксер (для крема)	9500	4	38000	3800	41800
Аппарат для производства мягкого мороженого	5800	5	29000	2900	31900
Миксер для коктейлей	9300	2	18600	1860	20460
Всего		15	120800	12080	132880

 

Таблица 16

Определение затрат на силовую электроэнергию за 1 сутки

Оборудование	Кол-во шт.	Мощность кВт	Продолжительность работы, час/сут.	Стоимость
Тестомес	4	02	8	7,36
Миксер для крема	4	0,25	8	9,2
Аппарат для производства мягкого мороженого	5	03	12	20,7
Миксер для коктейлей	2	0,25	12	6,9
Духовые шкафы	3	0,5	8	13,8
Холодильник	1	0,15	24	4,14
Морозильная камера	1	0,2	24	5,52
Персональный компьютер	1	0,01	8	0,09
Итого:	21	1,86		67,71

 

Таблица 17

Определение затрат на силовую электроэнергию на  год, (помесячно)

Месяц	Кол-во дней	Стоимость за 1 сутки, руб.	Общая стоимость, руб.
Январь	31	67,71	2099,01
Февраль	28	67,71	1895,88
Март	31	67,71	2099,01
Апрель	30	67,71	2031,30
Май	31	67,71	2099,01
Июнь	30	67,71	2031,30
Июль	31	67,71	2099,01
Август	31	67,71	2099,01
Сентябрь	30	67,71	2031,30
Октябрь	31	67,71	2099,01
Ноябрь	30	67,71	2031,30
Декабрь	31	67,71	2099,01
Итого:	365	812,52	24714,15