Роль производства продукции в финансово-хозяйственной деятельности организации

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

517

394

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

517

394

Основные средства (01, 02, 03)

120

57811

69647

земельные участки и  объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

57811

69947

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

7380

10102

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

323

323

инвестиции в дочерние общества

141

6

669

инвестиции в зависимые общества

142

15

15

инвестиции в другие организации

143

302

302

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

9517

9091

ИТОГО по разделу I

190

75548

89557

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

54943

51757

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

24086

20381

животные на выращивании  и откорме (11)

212

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

13083

11622

готовая продукция и товары для  перепродажи (16, 40, 41)

214

17379

18945

товары отгруженные (45)

215

-

расходы будущих периодов (31)

216

395

809

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2607

3506

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

30955

24836

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

13238

5777

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

289

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

17049

12520

прочие дебиторы

246

379

6539

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

Денежные средства

260

1006

1936

касса (50)

261

36

54

расчетные счета (51)

262

798

1780

валютные счета (52)

263

172

83

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

19

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

89511

82035

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

165059

171592

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

75435

75435

Добавочный капитал (87)

420

531

12318

Резервный капитал (86)

430

8542

8542

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

8542

8542

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

16388

16078

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

5058

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного  года (88)

470

6130

71000

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

х

ИТОГО по разделу III

490

112084

119473

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

500

500

кредиты банков, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

500

500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

2086

14979

кредиты банков, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

2086

14979

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

49967

35806

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

12579

15447

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

441

задолженность перед персоналом организации (70)

624

3511

5891

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

1657

2046

задолженность перед бюджетом (68)

626

2749

2362

авансы полученные (64)

627

28730

8906

прочие кредиторы

628

741

713

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

422

834

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

52475

51619

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

165059

171592

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

3074

3074

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

2535

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

435

435

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

445

445

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Материалы, принятые в переработку

990

-

199

Имущество на балансе лизингополучателя

991

Бланки строгой отчетности

992

Оборудование, принятое для монтажа

993

Библиотечный фонд

994

Количество аттестованных бухгалтеров

1 000

КОДЫ

0710002

002213109

6726001750

-

47

16

384/385

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, услуг, продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

57000

5000

в том числе от продажи:

продукции по основной деятельности

011

51464

45045

прочей продукции

012

5536

4955

013

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

44000

40000

В том числе проданных:

Продукции по основной деятельности

021

38464

35045

Прочей продукции

022

5497

4428

023

Валовая прибыль

029

13464

11445

Коммерческие расходы

030

1020

840

Управленческие расходы

040

7300

6100

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

4680

3060

II. Операционные расходы и доходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

1790

994

Доходы от участия  в других организациях

080

148

69

Прочие операционные доходы

090

19397

37693

Прочие операционные расходы

100

19251

37902

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные  доходы

120

927

915

Прочие внереализационные  расходы

130

260

393

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

3851

2448

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

3562

6793

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

15647

15374

IV.Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Использование прибыли на финансово-хозяйственную деятельность

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) строки 160+170-180)

181

190

9890

5757

9244

6130

СПРАВОЧНО

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию по привилегированным

201

По обычным

202

Предполагаемые в следующем  году суммы дивидендов, приходящихся на одну акцию 

по привилегированным

203

По обычным

204

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За отчетный период предыдущего  года

Прибыль

Убыток

Прибыль

убыток

Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании

210

692

1

47

Прибыль (убыток) прошлых  лет

220

55

433

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

156

140

107

137

Снижение себестоимости  МПЗ на конец отчетного периода

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

363

-

82

70

270

-

-

-

-

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация: общество с ограниченной ответственностью "Промстрой»

по ОКПО

002213109

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6726001750

Вид деятельности: производство электротехнических машин

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма  собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385