Управление денежными потоками

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)в  том числе:

110

3532

474

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки  обслуживания), иные аналогичные с  перечисленными права и активы

111

3532

474

Основные средства (01,02,03)в том числе:

120

2202967

2324063

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудования

122

2202967

2324063

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

70225

48335

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

в том числе:

140

1950

1950

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1950

1950

ИТОГО по разделу I

190

2278674

2374822

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

210

82449

84691

сырье, материалы, и другие аналогичные  ценности (10,12,13,16)

211

82060

82797

готовая продукция и товары для  перепродажи (16,40,41)

214

389

1042

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

9980

3511

Дебиторская задолж. (платежи по кот. ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)

230

83999

в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)

231

83999

Дебиторская задолж.(платежи по кот. ожид. в течение 12 мес.после отчет. даты

240

309206

266442

в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)

241

212130

123640

векселя к получению (62)

242

3493

6150

прочие дебиторы

246

93583

118765

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

в том числе:

250

126809

81252

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

103000

70000

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

23809

11252

Денежные средства, в том числе:

260

3279

8355

касса (50)

261

29

13

расчетные счета (51)

262

2183

3309

прочие денежные средства (55,56,57)

264

1067

5033

ИТОГО по разделу II

290

531723

528250

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

2810397

2903072

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

65

65

Добавочный капитал (87)

420

2470583

2624993

Резервный капитал, в том числе: (86)

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

-25780

Целевые финансирование и поступления (96)

450

13

Нераспределенная прибыль прошлых  лет (88)

460

13315

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного  года

470

Х

547

Непокрытый убыток отчетного года

475

Х

ИТОГО по разделу III

490

2483976

2599825

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты, в том числе: (92, 95)

510

кредиты банков, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

106000

40000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

106000

40000

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность, в том  числе:

620

139972

180702

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

34394

34533

векселя к уплате (60)

622

1850

21850

задолженность перед дочерними и  зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

5747

9490

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

435

5340

задолженность перед бюджетом (68)

626

39695

56260

авансы полученные (64)

627

118

прочие кредиторы

628

57733

53229

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

1607

Резервы предстоящих расходов (89)

650

78842

82545

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

326421

303247

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

2810397

2903072