Управление денежными потоками

Цель работы – определить основные направления финансовых потоков на предприятии и выявить специфические особенности каждого вида финансовых ресурсов.
Задачи, решаемые в работе:
- охарактеризовать сущность и описать функций финансов фирмы;
- описать финансовые решения в отношении оборотных средств фирмы;
- проанализировать управление финансовыми потоками в отношении источников средств фирмы;
- дать организационно-экономическую характеристику ООО «Астор ВЦ»;
- проанализировать схему управления финансовыми потоками в ООО «Астор ВЦ»;
- рассмотреть степень автоматизации работы финансовой службы исследуемого предприятия.

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления финансовыми потоками фирмы 5
1.1. Сущность и функции финансов фирмы 5
1.2. Финансовые решения в отношении оборотных средств фирмы 9
1.3. Управление финансовыми потоками в отношении источников средств фирмы 16
Глава 2. Управление финансовыми потоками в компании «Астор ВЦ» 19
2.1. Организационно-экономическая характеристика компании «Астор ВЦ» 19
2.2. Бюджетирование как основа управления финансовыми потоками ООО «Астор ВЦ» 25
2.3. Автоматизация управления финансовыми потоками в Компании ООО «Астор ВЦ» 27
Заключение 29
Список использованной литературы 31