Качество и конкурентоспособность - важные показатели деятельности организации (предприятия)

      __________________________________________________________________

                           (указать цели расхода)

          --------------------------------

          <*> В случае резких изменений  в  объеме  выручки  или   расхода

      приводятся данные за последний  месяц.

          <**> Сумма выручки (расхода),  деленная на число рабочих   дней

      (часов) предприятия.

          <***> Вновь  организуемые  предприятия   показывают   ожидаемую

      сумму выручки (расхода).

  

          Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)

          Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

  

                          РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

  

          Установить лимит остатка кассы  в сумме _____________ тыс. руб.

      __________________________________________________________________

                              (сумма прописью)

          Разрешено расходование выручки  на ____________________________

      __________________________________________________________________

                               (указать цель)

          Руководитель учреждения банка  _______________________ (Ф.И.О.)

    

 

                                                     Приложение 5

ПРИХОД   

    Поступления торговой  выручки  от продажи потребительских

товаров независимо от каналов их реализации                     02

    Поступления выручки пассажирского  транспорта                05

    Поступления квартирной платы  и коммунальных платежей        08

    Поступления выручки зрелищных  предприятий                   09

    Поступления выручки от предприятий,  оказывающих  прочие

услуги                                                          11

    Поступления налогов и сборов                                12

    Поступления от реализации недвижимости                      15

    Поступления на   счета по   вкладам    граждан    (кроме

Сберегательного банка Российской Федерации)                     16

    Поступления от  предприятий   Государственного   комитета

Российской  Федерации по связи и информатизации                  17

    Поступления от    учреждений    Сберегательного    банка

Российской  Федерации                                            18

    Поступления на     счета     граждан,     осуществляющих

предпринимательскую деятельность       без       образования

юридического  лица                                               19

    Поступления наличных денег от  реализации государственных

и других   ценных   бумаг   (кроме   Сберегательного   банка

Российской  Федерации)                                           20

    Возврат заработной платы и   других  приравненных  к  ней

выплат                                                          28

    Поступления наличных денег в  кассы кредитных организаций

от валютно - обменных операций с физическими  лицами             30

    Прочие поступления                                          32

------------------------------------------------------------------

    Итого по приходу - символы  02 - 32  

РАСХОД   

    Выдачи на заработную плату                                  40

    Выдачи на стипендии                                         41

    Выдачи на расходы,  не относящиеся   к  фонду  заработной

платы и выплатам социального характера                          42

    Выдачи на выплаты социального  характера                     44

    Выдачи на закупку сельскохозяйственных  продуктов            46

    Выдачи на выплату пенсий, пособий  и страховых возмещений    50

    Выдачи на другие цели                                       53

    Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам  и денег на операции

ломбардов (кроме Сберегательного банка  Российской Федерации)    54

    Выдачи со   счетов    по    вкладам    граждан    (кроме

Сберегательного банка Российской Федерации)                     55

    Выдачи кредитными     организациями    наличных    денег

физическим  лицам при совершении валютно - обменных операций     57

    Выдачи со      счетов      граждан,       осуществляющих

предпринимательскую деятельность       без       образования

юридического  лица                                               58

    Выдачи подкреплений    предприятиям     Государственного

комитета  Российской Федерации по связи и  информатизации         59

    Выдачи наличных  денег  на  выплату дохода,  погашение и

покупку государственных  и  других   ценных   бумаг   (кроме

Сберегательного банка Российской Федерации)                     60

    Выдачи подкреплений  учреждениям   Сберегательного  банка

Российской  Федерации                                            61

------------------------------------------------------------------

    Итого по расходу - символы  40 – 61 

Приложение 6

                                                      --------------------+

                                                      ¦     Код формы     ¦

                                                      ¦ документа по ОКУД ¦

                                                      +-------------------+

                                                      ¦      0402300      ¦

                                                      +-------------------- 

Препроводительная ведомость к сумке 

                                  ----------+         --------------------+

              Ведомость к сумке N ¦         ¦         ¦                   ¦

                                  -----------         ¦                   ¦

                                                      ¦                   ¦

"__" __________ 20__ года                             ¦Сумка N _________  ¦

                                                      --------------------- 

                                       ДЕБЕТ

                            --------------------------+-------------------+

 От  кого                    ¦Счет N                   ¦                   ¦

----------------------------+-------------------------+                   ¦

                                       КРЕДИТ         ¦                   ¦

----------------------------+-------------------------+                   ¦

 Получатель                 ¦Счет N                   ¦   Сумма цифрами   ¦

----------------------------+-------------------------+-------------------+

______________________ ИНН _________ КПП _____________¦    в том числе    ¦

 р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦    по символам:   ¦

                                                      +---------+---------+

 Наименование  банка-вносителя                         ¦ символ  ¦  сумма  ¦

------------------------------------------------------+---------+---------+

______________________________________ БИК ___________¦         ¦         ¦

                                                      +---------+---------+

 Наименование  банка-получателя                        ¦         ¦         ¦

------------------------------------------------------+---------+---------+

______________________________________ БИК ___________¦         ¦         ¦

                                                      +---------+---------+

 Сумма  прописью                                       ¦         ¦         ¦

------------------------------------------------------+---------+---------+

                                   руб.          коп.  ¦         ¦         ¦

------------------------------------------------------+---------+---------+

 Источник  поступления                                 ¦         ¦         ¦

------------------------------------------------------+---------+----------

___________________________________________________________________________ 

 Подпись  клиента      Бухгалтерский  работник    Сумка с объявленной  суммой

                                                принята кассовым

                                                (контролирующим) работником 

                                                          оборотная сторона 

                      Опись сдаваемых наличных денег 

------------+----------------------------------------------+--------------+

¦  Номинал  ¦    Количество сдаваемых банкнот  и монеты     ¦Сумма цифрами  ¦

¦           ¦              (в листах, штуках)              ¦              ¦

+-----------+----------------------------------------------+--------------+

¦     1     ¦                      2                       ¦      3       ¦

+-----------+----------------------------------------------+--------------+

¦           ¦                                              ¦              ¦

+-----------+----------------------------------------------+--------------+

¦           ¦                                              ¦              ¦

+-----------+----------------------------------------------+--------------+

¦           ¦                                              ¦              ¦

+-----------+----------------------------------------------+--------------- 

          Акт вскрытия сумки и пересчета  вложенных наличных денег

                        "__" ___________ 20__ года 

------------+-----------+-----------------+-------------------------------+

¦фактическая¦   сумма   ¦  сумма излишка  ¦  сомнительные денежные знаки  ¦

¦   сумма   ¦ недостачи ¦     цифрами     +-----------+-------------------+

¦  цифрами  ¦  цифрами  ¦                 ¦   сумма   ¦ реквизиты  каждого ¦