Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 20:41, курсовая работа
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Резюме………………………………………………………………………
Описание предприятия и товара………………………………………..
Исследование и анализ рынка сбыта…………………………………..
План сбыта…………………………………………………………………
План персонала……………………………………………………………
Календарный план………………………………………………………...
План прибыли……………………………………………………………..
Финансовый план…………………………………………………………
Финансовая стратегия……………………………………………………
Финансовые показатели
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,77 |
67,04 |
136,45 |
325,13 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
65,55 |
134,98 |
323,68 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-71 284,19 |
-12 743,80 |
14 837,07 |
98 701,90 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-2 503,32 |
-446,54 |
518,73 |
3 443,16 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 620,42 |
7 638,42 |
7 693,82 |
7 820,01 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-90,55 |
-523,30 |
470,92 |
76,23 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
29,96 |
31,53 |
33,66 |
47,57 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
29,89 |
28,09 |
26,55 |
25,02 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
33,26 |
16,28 |
15,47 |
14,58 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
49,84 |
19,45 |
18,30 |
17,07 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
55,96 |
|||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,27 |
34,04 |
34,08 |
34,13 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
75 310,38 |
2 528,99 |
511,07 |
289,93 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
194,63 |
309,86 |
136,75 |
261,31 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
194,13 |
276,04 |
107,88 |
137,44 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
290,87 |
329,73 |
127,63 |
160,90 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
||||
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
||||
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
||||
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
||||
Суммарные прямые издержки
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
342,00 |
0,00 |
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,00 |
0,00 |
КПБ (подростковый) |
шт |
357,00 |
0,00 |
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,00 |
0,00 |
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,00 |
0,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,00 |
0,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
1 933,00 |
0,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
347,00 |
0,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,00 |
0,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,00 |
0,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,00 |
0,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1 333,00 |
0,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
540,00 |
0,00 |
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,00 |
0,00 |
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1 000,00 |
0,00 |
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
733,00 |
0,00 |
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
86,00 |
0,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,00 |
0,00 |
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,00 |
0,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
135,00 |
0,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,00 |
0,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,00 |
0,00 |
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,00 |
0,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
73,00 |
0,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
147,00 |
0,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
30,00 |
0,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,00 |
0,00 |
Полотенце (махровое, 75*50) |
шт |
90,00 |
0,00 |
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
738,00 |
0,00 |
Халат (махровый) |
шт |
633,00 |
0,00 |
Халат (трикотажный) |
шт |
495,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
342,00 |
0,00 | ||
КПБ (1,5 спальный) |
1,000 |
0,000 |
342,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
342,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (2,0 спальный)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
553,00 |
0,00 | ||
КПБ (2,0 спальный) |
1,000 |
0,000 |
553,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
553,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (подростковый)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
357,00 |
0,00 | ||
КПБ (подрастковый) |
1,000 |
0,000 |
357,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
357,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (бязь, 160*200)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
656,00 |
0,00 | ||
Матрац (бязь, 160*200) |
1,000 |
0,000 |
656,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
656,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (тик, 200*200)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
609,00 |
0,00 | ||
Матрац (тик, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
609,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
609,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
1 600,00 |
0,00 | ||
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
1,000 |
0,000 |
1 600,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
1 600,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 200*200
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
1 933,00 |
0,00 | ||
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 933,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
1 933,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 140*200)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
347,00 |
0,00 | ||
Одеяло (синтепон, 145*200) |
1,000 |
0,000 |
347,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
347,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 220*200)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
497,00 |
0,00 | ||
Одеяло (синтепон, 220*200) |
1,000 |
0,000 |
497,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
497,00 |
0,00 |