Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 20:41, курсовая работа
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Резюме………………………………………………………………………
Описание предприятия и товара………………………………………..
Исследование и анализ рынка сбыта…………………………………..
План сбыта…………………………………………………………………
План персонала……………………………………………………………
Календарный план………………………………………………………...
План прибыли……………………………………………………………..
Финансовый план…………………………………………………………
Финансовая стратегия……………………………………………………
Прямые издержки Подушка (халофайбер, 70*70)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
147,00 |
0,00 | ||
Подушка(халофайбер. 70*70) |
1,000 |
0,000 |
147,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
147,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (кухонное, 50*50)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
30,00 |
0,00 | ||
Полотенце (кухонное,50*50) |
1,000 |
0,000 |
30,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
30,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 100*150)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
153,00 |
0,00 | ||
Полотенце (махровое, 100*150) |
1,000 |
0,000 |
153,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
153,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 75*500)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
90,00 |
0,00 | ||
Полотенце(махровое, 75*50) |
1,000 |
0,000 |
90,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
90,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (банный, с капюшоном)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
738,00 |
0,00 | ||
Халат(банный, с капюшоном) |
1,000 |
0,000 |
738,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
738,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (махровый)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
633,00 |
0,00 | ||
Халат( махровый) |
1,000 |
0,000 |
633,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
633,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (трикотажный)
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
495,00 |
0,00 | ||
Халат(трикотажный) |
1,000 |
0,000 |
495,00 |
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 | ||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 | ||
Всего |
495,00 |
0,00 |
Общие издержки
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
($ US) |
||
Управление |
|||
аренда |
25 000,00 |
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
Плата за сигнализацию |
15 000,00 |
Раз в полгода, с 3 по 24 мес. | |
Реклама |
35 000,00 |
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. | |
Плата за электричество |
3 000,00 |
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
Плата за телефон |
900,00 |
Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | |
Покупка упаковочных пакетов |
600,00 |
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. | |
Плата за воду |
1 500,00 |
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
Покупка канцтоваров |
700,00 |
Ежеквартально, с 4 по 24 мес. | |
Покупка хозтоваров |
1 200,00 |
Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
(руб.) |
($ US) |
% | |||
Результат подбора кредита |
01.11.2006 |
798 386,39 |
719 дней |
22,00 | |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
Поступления от продаж |
552 821,88 |
577 216,15 | ||||
Затраты на материалы и комплектующие |
342 473,89 |
354 626,01 | ||||
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||
Суммарные прямые издержки |
342 473,89 |
354 626,01 | ||||
Общие издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 | |
Затраты на персонал |
72 348,72 |
72 870,16 | ||||
Суммарные постоянные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
140 272,12 |
104 381,57 | |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
Другие поступления |
||||||
Другие выплаты |
||||||
Налоги |
10 128,82 |
43 523,13 | ||||
Кэш-фло от операционной деятельности |
-29 712,62 |
-46 056,78 |
-33 003,44 |
59 947,05 |
74 685,44 | |
Затраты на приобретение активов |
286 079,58 |
|||||
Другие издержки подготовительного периода |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 |
|
Поступления от реализации активов |
||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
Продажа прав собственности |
||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-50 000,00 |
-102 231,54 |
-403 757,70 |
-66 415,58 |
-82 331,40 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
Займы |
50 933,79 |
135 359,54 |
461 694,26 |
113 377,37 |
37 021,43 |
|
Выплаты в погашение займов |
61 169,81 | |||||
Выплаты процентов по займам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
Лизинговые платежи |
||||||
Выплаты дивидендов |
||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
50 000,00 |
131 944,16 |
449 814,49 |
99 419,02 |
22 384,35 |
-74 685,44 |
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
Поступления от продаж |
576 248,99 |
560 014,38 |
536 471,46 |
539 697,72 |
536 317,12 |
584 544,88 |
Затраты на материалы и комплектующие |
356 952,98 |
346 412,49 |
332 324,02 |
334 488,86 |
331 176,68 |
360 872,80 |
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||
Суммарные прямые издержки |
356 952,98 |
346 412,49 |
332 324,02 |
334 488,86 |
331 176,68 |
360 872,80 |
Общие издержки |
32 469,35 |
69 402,65 |
48 084,69 |
34 456,60 |
70 914,11 |
32 898,89 |
Затраты на персонал |
73 395,35 |
73 924,34 |
74 457,14 |
74 993,77 |
75 534,28 |
76 078,68 |
Суммарные постоянные издержки |
105 864,71 |
143 326,99 |
122 541,83 |
109 450,37 |
146 448,39 |
108 977,56 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
Другие поступления |
||||||
Другие выплаты |
||||||
Налоги |
45 067,87 |
45 084,24 |
44 178,80 |
42 834,73 |
43 105,05 |
42 978,71 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
68 363,43 |
25 190,65 |
37 426,82 |
52 923,76 |
15 587,01 |
71 715,80 |
Затраты на приобретение активов |
||||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||||
Поступления от реализации активов |
||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
Продажа прав собственности |
||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
Займы |
||||||
Выплаты в погашение займов |
55 872,11 |
12 936,50 |
25 642,79 |
41 908,04 |
4 656,66 |
61 920,68 |
Выплаты процентов по займам |
12 491,32 |
12 254,15 |
11 784,03 |
11 015,71 |
10 930,34 |
9 795,13 |
Лизинговые платежи |
||||||
Выплаты дивидендов |
||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-68 363,43 |
-25 190,65 |
-37 426,82 |
-52 923,76 |
-15 587,01 |
-71 715,80 |
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |