Анализ предприятия: Общество с ограниченной ответственностью, ООО "Int"

Долгосрочные  цели:

1. Захват 45% рынка в городе
2. Расширение спектра услуг
3. Повышение эффективности работы с клиентами
4. Создание филиалов в других областях

Среди существующих проблем (рисков) важнейшими для предприятия  являются такие:

• спад в предприятиях, использующих продукцию, а также снижение платежеспособности населения;

 

• дефицит ресурсов высокого качества;

 

• повышение цены на сырье  и материалы;

 

• возможность потери поставщиков  сырья;

 

• высокая преступность, коррупция.

 

За нестабильности экономической  ситуации для уменьшения рискованности  проекта целесообразно создать  на предприятии фонд коммерческого  риска, куда должен отчисляться 15% чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска является сотрудничество со страховой компанией  с целью страхования риска  вложения средств в развитие деятельности ООО Int.

 

Для предупреждения рисков принято решение применить следующие  меры:

 

• Заключение долгосрочных договоров на поставку оборудования (по стабильным ценам).

 

• Постоянное проведение маркетинговых  исследований с целью выявления  новых перспективных рынков сбыта.

 

• Разработка и внедрение  согласованных между собой бизнес-планов каждого производства и бизнес-плана  предприятия в целом.

 

К мерам по страхованию  относится страхование закупленного оборудования от снижения. Стоимость  страхования - 1000 руб. в год. Специфика  бизнеса интернет-провайдера такова, что не имеет значительное количество рисков. Это связано прежде всего  с тем, что вся деятельность основана на компьютерах и другом очень  надежном электронном оборудовании, вероятность сбоев которого ничтожна мала. А это значит что своевременные  профилактические меры и надлежащий уход за этим оборудованием обеспечат  почти 100% его работоспособность  в течение всего срока его  службы. И все же стоит отметить некоторые риски (перечислять все  не имеет смысла, отметим наиболее важные и показательные), не связанные  с вышесказанным:

1. Пожар 

2. Небрежность работников  компании 

3. Риск от возможной  смерти или заболевания руководителя, ве ¬ дущего работника, от  интеллектуальной или другой  квалифицированной деятельности, которых  зависит успех предприятия 

4. Инфляция и плохая  конъюнктура рынка 

 Во время деятельности  возможна еще следующая классификация  рисков:

1. Инвестиционные (экономические).

 

Основной риск заключается  в нехватке денежных средств, материальных ресурсов на реализацию проекта. В этом случае все те меры, которые были осуществлены, не будут приносить  нужного результата и можно считать  эффективность затраченных средств  равной 0. Также существует достаточно серьезный риск того, что затраты  на построение комплексной системы  защиты информации окажутся выше, чем  выгода от ее внедрение в организации.

 

В целях предотвращения рискам данной группе следует сделать следующие  мероприятия:

 

• Должна быть проведена  профессиональная оценка выгода от внедрения  комплексной системы защиты информации

• Стоимость проекта должна быть рассчитана максимально подробная  с поправкой в большую сторону.

• Каждый пункт проекта  должен быть согласован директором

• Внедряемые мероприятия  должны быть экономически оправданы. Выгода от внедрения мероприятий должна превышать затраты на их внедрение.

• Внедряемые мероприятия  должны соответствовать принципу разумной достаточности. Внедряемые мероприятия  должны соответствовать реальным внешним  и внутренним угрозам.

2. Кадровые

Персонал, представляет из себя ресурс, поведение которого не всегда возможно достаточно точно спрогнозировать  даже специалистам. Внедрение комплексной  системы защиты информации, а вместе с ней и определенного набора запретительных мер и правил может  привести к определенным негативным последствиям в работе персонала.

 

Данные последствия могут  выражаться в следующих формах:

 

• Сознательное невыполнение обязательных мер защиты

 

• Многочисленные задержки в работе связаны со сложностью мер  защиты

 

• Случайные ошибки персонала  при работе со средствами защиты

 

В целях исключения данной группы рисков необходимо при построении комплексной системы защиты информации в обязательном порядке продумать  следующие моменты:

 

• Еще до окончательного утверждения должно проводиться  обучение персонала работе с программно-аппаратными  и техническими средствами защиты информации

 

• Должна быть объяснена  необходимость внедрения данных мероприятий с точки зрения, Понятной персоналу

 

• Внедряемые мероприятия  по защите информации должны быть простыми в эксплуатации

 

• Внедряемые мероприятия  по защите информации должны быть логические

3. Технические

Та часть рисков, которой  зачастую уделяется слишком мало внимания. Суть данной группы рисков заключается  в том, что во-первых текущий достаток информационной системы организации  должен удовлетворять требованиям  проводимых мероприятий во-вторых внедряемые технические мероприятия должны находиться в гармонии с организационными и программно-аппаратными мерами.

Возможные риски:

 

• Конфликт устанавливаемого программного и аппаратного обеспечения  с установленной операционной системой и аппаратной частью

 

• Сложность в эксплуатации технических и программных средств

 

• Наличие закладных устройств  в устанавливаемых аппаратных средств

 

• Наличие недекларированних  возможностей в программных средствах, Что устанавливаются

 

Основные меры предотвращения данной группе рисков:

 

• Проверка всех программных  и аппаратных средств

 

• Выбор надежных поставщиков

 

• Тщательный выбор необходимых  программных и аппаратных средств

 

 

 

 

13.  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Расчет объемов товарной продукции и трудоемкости

 

Объем товарной продукции:

 

Для протяжки сети:

Vт.п.=2916*600=1749600

 

Для доступа в Интернет:

Vт.п.=2,5*160*600*12=2880000

 

Расчет НДС

 

Для протяжки сети:

Нндс=0,18*(1749600-897560-779299)=13093

 

Для доступа в интернет:

Нндс=0,18*(2880000-779299)=378126

 

Показатели работы предприятия

 

№	Наимен. Продукции\услуг	Годовая программа выпуска	Трудоемкость, час		Оптовая цена изделия	Объем товарной продукции	Объем тов. продукции с  НДС
			Ед прод	Год вып
1	Протяжка сети	600 кв.	3,4 ч	2040 ч	2916 р.	1749600	1762693
2	Доступ в Internet	96000 Гб	-	-	2,5 р	2880000	3258126
						4629600	5020819

 

 

 

 

 

 

Итоговые показатели работы предприятия:

Фондоотдача:

Фо=4629600/779299=5,94

Фондоемкость:

779299/4629600=0,168

Фондовооруженность работающих

Фв=779299/9=86589

Фондовооруженность рабочих:

Фв=779299/3=259766

Напряженность использования  оборудования:

Нисп=4629600/3=1543200

Среднегодовая выработка  промышленно-производственного персонала:

Вппп=4629600/9=514400

Среднегодовая выработка  на 1 рабочего:

Вр=4629600/3=1543200

Среднемесячная зарплата 1 работающего:

Зппп=1258337/9/12=9232

Среднемесячная зарплата 1 рабочего:

531089/3/12=14752

Затраты на 1 рубль товарной продукции: (на Интернет)

З1РТП=160*1,3875*12*600/2880000=0,555

Затраты на 1 рубль товарной продукции: (на протяжку сетей)

З1РТП=2510*600/1749600=0,86

 

Налоги.

Налог на прибыль:

Нпр=(406*600+138*600*12)*0,20=1237200*0,24=296928

НДС

НДС=(1258337-(12*6*100*9))*0,18=417738

Чистая прибыль:

Пч=(138*12+406)*600-296928-417738=463810

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые показатели работы предприятия

 

№	Показатели	Ед. изм.	Сумма
			Internet	Сеть
	Производство
1	Товарная продукция предприятия, всего	Руб.	4629600
2	Товарная продукция предприятия  с НДС, всего	Руб.	5020819
3	Услуги доступа в  Интернет	Руб.	2880000
4	Услуги доступа в  Интернет с НДС, всего	Руб.	3258126
5	Услуги протяжки сети	Руб.	1749600
6	Услуги протяжки сети  с НДС, всего	Руб.	1762693
7	Трудоемкость годового выпуска, всего	Руб.	-	2040
8	Годовая программа оказания услуг	Руб.	1152 Гб	600
9	Количество смен	см	1
	ОПФ и их использование
1	Стоимость ОПФ	Руб.	779299
2	Фондоотдача	-	5,94
3	Фондоемкость	-	0,168
4	Фондовооруженность промышленно-производственного  персонала	Руб\чел	86589
5	Фондовооруженность рабочих	Руб.	259766
6	Показатель напряженности  использования оборудования	Руб.	1543200
	Труд и заработная плата
1	Среднесписочная численность  промышленно-производственного персонала	Чел	9
2	Среднесписочная численность  рабочих	Чел	2
3	Общий ФЗП с налогами	Руб.	2043950
4	ФЗП рабочих с налогами	Руб.	531088
5	Среднемесячная зарплата одного работающего	Руб.	11142
6	Среднемесячная зарплата одного рабочего	Руб.	14752
7	Среднегодовая выработка  одного рабочего	Руб.	1543200
	Себестоимость. Налоги. Прибыль.
1	Затраты на 1 рубль товарной продукции		0,555	0,86
2	Оптовая цена услуги		2,5 р./мб	2916
3	Норматив рентабельности		62%	40%
4	Балансовая прибыль		1237200
5	Полная себестоимость  изделия		1,54 р./мб	2510
6	Налоги, всего В том числе: - на прибыль               - НДС		773417   296928 417738
7	Чистая прибыль, всего В том числе: - Фонд потребления (20%)            - Фонд накопления (80%)		463783   92757 371026

 

 

 

План доходов  и расходов

 

Наименование показателей	2011	2012	2013	2014	2015
Доход от реализации продукции	4629600	7509600	10389600	11829600	12551600
Полная себестоимость  доступа в интернет	1601000	2534400	3456000	3830400	3888000
Полная себестоимость  подключения к сети	1506000	1548000	1590000	819000	420000
Балансовая прибыль	1237200	2704330	3806552	4357663	4633984
Налоги от прибыли	773417	1125528	1390062	1522328	1588645
Чистая прибыль предприятия	463783	1578802	2416491	2835335	3045339

 

 

 

Расчет чистого прироста оборотного капитала.

Чпр.об.кап.=1496*600=897600

 

Расчет срока окупаемости  инвестиций проекта:

Ток=779299/(53439+1237200)=0,604 года=7,2 мес

Расчет плана по источникам и использованию средств предприятия

 

Наименование показателей	Активы	Пассивы
1. Средства из разных  источников, всего: В том числе: - амортизация - чистая прибыль                - уставной                   фонд		1676899         53439 463783 1159677
2. Использование средств,  всего: В том числе: - на покупку основных  средств               - чистый прирост                 оборотного капитала	1676899     779299   897600
3. Сальдо	1676899	1676899

 

14.  SWOT- АНАЛИЗ

 

SWOT-анализ ООО «Int»

Определение возможностей и угроз:

Возможности:

1) Снижение уровня конкуренции. Позволит уменьшить расходы на рекламу, и не снижать цены на услуги.

2) Благоприятные демографические изменения. Повышение рождаемости

3) Снижения налогов и сборов. Позволит снизить цены на услуги связи и тем самым стимулировать спрос, увеличить прибыль.

4)Увеличение уровня доходов населения. Увеличит сумму расходов населения на услуги связи.

Угрозы 

1) Низкий темп роста рынка (сокращение роста). Повлечет за собой ужесточение конкуренции, снижение цен и. т. п

2) Появление на рынке конкурентов с более выгодными тарифными планами для разных категорий потребителей

3) Снижение уровней доходов населения. Уменьшится сумма расходов населения на услуги  связи.

4) Снижение цены у конкурентов. Может вызвать отток абонентов, либо необходимость также снизить цены и соответственно прибыль

 

Определение силы и слабостей фирмы:

Сила:

1) Собственные сети передачи данных (преимущество по издержкам)

2) Уровень сервиса ( высокое качество услуг)

3) Постоянное внедрение новых услуг и технологий.

4) Высокое качество услуг

 

Слабость:

-Относительная неизвестность компании

- Однородность рекламы  для всех сегментов потребителей

Мало центров обслуживания. Недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов  в случае необходимости получения  обслуживания

SWOT матрица

	(возможности)	(угрозы)
(сила)	-Внедрение новых услуг и технологий позволит увеличить прибыль; -квалификация персонала, контроль качества, неудачное поведение конкурентов и развитие рекламных технологий дадут возможность успеть за ростом рынка; -четкая стратегия позволит использовать все возможности.	-усиление конкуренции, изменение вкусов потребителей повлияют на проведение стратегии; -появление конкурентов вызовет дополнительные расходы финансовых ресурсов; -достоверный мониторинг уловит изменения вкусов потребителей. усиление конкуренции, изменение вкусов потребителей повлияют на проведение стратегии; -появление конкурентов вызовет дополнительные расходы финансовых ресурсов;.
(слабость)	-недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае необходимости получения обслуживания которые не могут предоставит дилеры; -плохая рекламная политика создаст затруднения при выходе на новые рынки; кампании и рекламу	-появление новых конкурентов; -низкие темпы роста рынка усугубят положение малоизвестной компании -непродуманная рекламная политика не удержит покупателей при изменении их вкусов;

 

Из проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что самыми серьезными угрозами для фирмы являются:

• Появление на рынке конкурентов
• Снижение уровня доходов населения

ООО «Int» сможет легко справиться с такими угрозами как: