Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 14:21, реферат
Настоящий бизнес-план представляет ООО «Сити Флора» возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме 290 000 руб. на основании договора о предоставлении предприятию кредита.
Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию цветочного магазина.
1. Резюме
4
2. Организационно-правовая форма
7
3. Общая характеристика товара
11
4. Конкурентная среда
13
5. Методы стимулирования сбыта
14
6. Риски
15
7. Финансовый план
18
Приложение 1
19
Приложение 2
20
Приложение 3
21
Приложение 4
23
Приложение 5
25
Строка |
12.2011 |
1кв. 2012г |
2кв. 2012г |
3кв. 2012г |
4кв. 2012г. |
Поступления от продаж |
246 300,00 |
738 900,00 |
738 900,00 |
738 900,00 |
738 900,00 |
Затраты на персонал |
163 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
163 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
Налоги |
42 380,00 |
241 718,71 |
241 718,71 |
242 264,71 |
242 264,71 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
40 920,00 |
8 181,29 |
8 181,29 |
7 635,29 |
7 635,29 |
Займы |
65 000,00 |
- |
- |
- |
- |
Выплаты в погашение займов |
- |
- |
65 000,00 |
- |
- |
Выплаты процентов по займам |
758,33 |
2 275,00 |
1 516,67 |
- |
- |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
64 241,67 |
-2 275,00 |
-66 516,67 |
- |
- |
Баланс наличности на начало периода |
- |
105 161,67 |
111 067,96 |
52 732,59 |
60 367,88 |
Баланс наличности на конец периода |
105 161,67 |
111 067,96 |
52 732,59 |
60 367,88 |
68 003,18 |
Строка |
1кв. 2013г |
2кв. 2013г |
3кв. 2013г |
4кв. 2013г |
1кв. 2014г |
Поступления от продаж |
738 900,00 |
738 900,00 |
738 900,00 |
738 900,00 |
738 900,00 |
Затраты на персонал |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
489 000,00 |
Налоги |
242 264,71 |
242 264,71 |
242 264,71 |
242 264,71 |
242 264,71 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
7 635,29 |
7 635,29 |
7 635,29 |
7 635,29 |
7 635,29 |
Займы |
- |
- |
- |
- |
- |
Выплаты в погашение займов |
- |
- |
- |
- |
- |
Выплаты процентов по займам |
- |
- |
- |
- |
- |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
Баланс наличности на начало периода |
68 003,18 |
75 638,47 |
83 273,77 |
90 909,06 |
98 544,36 |
Баланс наличности на конец периода |
75 638,47 |
83 273,77 |
90 909,06 |
98 544,36 |
106 179,65 |
Приложение 5. Баланс (руб.)
Строка |
12.2011 |
1кв. 2012г |
2кв.2012г |
3кв.2012г |
4кв.2012г |
Денежные средства |
105 161,67 |
111 067,96 |
52 732,59 |
60 367,88 |
68 003,18 |
Суммарные текущие активы |
105 161,67 |
111 067,96 |
52 732,59 |
60 367,88 |
68 003,18 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
105 161,67 |
111 067,96 |
52 732,59 |
60 367,88 |
68 003,18 |
Отсроченные налоговые платежи |
38 192,90 |
38 192,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
Краткосрочные займы |
65 000,00 |
65 000,00 |
- |
- |
- |
Суммарные краткосрочные обязательства |
103 192,90 |
103 192,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
Нераспределенная прибыль |
1 968,76 |
7 875,06 |
14 357,69 |
21 992,98 |
29 628,28 |
Суммарный собственный капитал |
1 968,76 |
7 875,06 |
14 357,69 |
21 992,98 |
29 628,28 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
105 161,67 |
111 067,96 |
52 732,59 |
60 367,88 |
68 003,18 |
Строка |
1кв. 2013г. |
2кв. 2013г. |
3кв. 2013г. |
4кв. 2013г. |
1кв. 2014г. |
Денежные средства |
75 638,47 |
83 273,77 |
90 909,06 |
98 544,36 |
106 179,65 |
Суммарные текущие активы |
75 638,47 |
83 273,77 |
90 909,06 |
98 544,36 |
106 179,65 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
75 638,47 |
83 273,77 |
90 909,06 |
98 544,36 |
106 179,65 |
Отсроченные налоговые платежи |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
Краткосрочные займы |
- |
- |
- |
- |
- |
Суммарные краткосрочные обязательства |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
38 374,90 |
Нераспределенная прибыль |
37 263,57 |
44 898,87 |
52 534,16 |
60 169,46 |
67 804,75 |
Суммарный собственный капитал |
37 263,57 |
44 898,87 |
52 534,16 |
60 169,46 |
67 804,75 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
75 638,47 |
83 273,77 |
90 909,06 |
98 544,36 |
106 179,65 |