Бизнес-план гостинечного комплекса

Содержание

1.Резюме……………………………...……………………………………..2

2. Участники и организационная форма реализации проекта………..…3

3. Финансовый план……………………………………………….……….5

4. Оценка безубыточности проекта……………………………………….9

5. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта……..11

6.Риск в оценке целесообразности инвестиций…………………………17

Список использованной литературы…………………………………….20

1.Резюме

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия гостинично - реабилитационного комплекса «Реабилитационный центр нетрадиционной медицины».

Реализация проекта предполагается в форме акционерного общества.

Отрасль функционирования: гостинично – туристское обслуживание населения с целью оздоровления и реабилитации.

Основными видами деятельности являются следующие:

1.      предоставление одноместных гостиничных номеров класса люкс и полу-люкс на определенный срок;

2.      сдача в аренду подвальных помещений под складские хозяйства;

3.      сдача в аренду помещений под офисы;

4.      другие виды типовых услуг, оказываемые гостиницами «4 звезды» (ресторан, кафе, сауна, тренажерный зал);

5.      предоставление медицинских услуг в области диагностики, стационарной медицинской помощи взрослым и детям по широкому спектру специальностей;

6.      нетрадиционная медицинская деятельность (акупунктура, мануальная терапия, массаж);

7.      фармацевтическая деятельность (закупка медикаментов);

8.      обязательная медицинская деятельность (государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и службе экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях).

Размер инвестиций составляет 8000 тыс. руб.

Источниками инвестиций являются кредитные средства (5000 тыс. руб.) и средства акционеров (3000 тыс. руб.). Период кредитования – 5 лет под 12% годовых, выдача кредита осуществляется единоразово, в первый год реализации проекта. Погашение кредита: начиная с первого года реализации проекта в суммах, заявленных инвестором, погашение кредита осуществляется из прибыли. Акции продаются равными долями; дивиденды составляют 10% от их стоимости, выплачиваются, начиная со второго года проекта, из прибыли.

Основные показатели эффективности проекта:

1.      Чистый дисконтированный доход с учетом рисков (NPV) составляет 3448,6 тыс. руб.;

2.      Индекс прибыльности 1,4;

3.      Период окупаемости 3,4 года;

4.      Дисконтная ставка 11%.

Рассчитав чистый приведенный доход с учетом возможных рисков, можно увидеть, что данный показатель является положительным и в денежном выражении составляет 3448,6 тыс. руб., следовательно, проект необходимо рассматривать.

Данный инвестиционный проект принесет предприятию немалый доход и, с учетом рисков, окупится через 3,4 года, без их учета – 2 года. Индекс доходности равен 1,4, что также указывает на эффективность данного проекта.

2. Участники и организационно-правовая форма реализация проекта

Инициаторами и участниками проекта являются юридические лица:

- гостиница «Факел»;

- ММУЗ Муниципальная городская клиническая больница №3.

Реализация проекта предполагается в форме акционерного общества.

Новое название компании – «Гостинично – реабилитационный комплекс «ГРК "Реабилитационный центр нетрадиционной медицины"».

Гостинично – реабилитационный комплекс является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица.

На рисунке 1 приведена предварительная схема построения организационной структуры, основанная на реализации необходимых функций.

Рис. 1. Структура гостинично- реабилитационного комплекса

Совет директоров формируется на собрании учредителей акционерного общества и осуществляет общий контроль за деятельностью управляющей компании.

Управляющая компания осуществляет оперативное руководство за  реабилитационным центром (на роль управляющей компании может претендовать фирма, уже имеющая опыт работы в данном виде бизнеса).

Клиническая больница по договору с реабилитационным центром оказывает его клиентам дополнительные платные медицинские услуги.

3. Финансовый план

Источники средств и направления инвестиций проекта представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Источники средств и направления инвестиций проекта

Инвестиции являются долгосрочными вложениями, они проводятся согласно общей стратегии развития компании. В таблице 2 приведен прогнозный расчет возвращения кредита:

Таблица 2 – Расчет возвращения кредита и обслуживание долга, тыс. руб.

Поступлення, формирующие доходы и затраты от всех видов деятельности, рассчитываются на базе исходных даннях, представленных в таблице 3:

Таблица 3 – Исходные данные для расчета поступлений и затрат проекта

Таблица 4– Стоимость основных фондов и средняя норма амортизации

Направления формирования доходов. Доходы, получаемые в результате оказания комплексных гостиничных услуг, рассчитываются и подаются в таблице 5.

Аренда помещений под офисы определяется по формуле:

Аоф. = Sоф.*Ц*12 месяцев, где

Sоф. – площадь, сдаваемая под офисы, кв.м;

Ц – стоимость аренды за 1 кв. м, руб.

1 год: Аоф. = 420*65*12 = 327600 руб. = 327,6 тыс. руб.

Аренда помещений под склады: