Бизнес-план Строительного управления №158 на 2011 год

Планируемая численность рабочих  сдельщиков.

1.Рекомендуемая  численность на 1 мастера 20-25 человек ( 16 x 20 = 400 чел.)

2.Планируемая численность работников на 2011г.-580человек. Следовательно, рабочие сдельщики: 580-61чел.ИТР-131чел.поврем.=388чел.

     Филиал  «СУ №158» в разрезе социально-экономического развития на 2011год прогнозирует улучшение условий работы рабочих: а именно приобретение новых бытовых помещений в количестве 5 шт. (30 мест), произвести ремонт 4 бытовых помещений и сконструировать  5-6 сушилки для обуви и спецодежды. Расчет прилагается в приложение 3. 
 

5. Инвестиционный  и инновационный  план

     В конце 2009г. в  филиале было принято решение о создании в филиале электротехнической лаборатории для выполнения электротехнических измерений и испытаний оборудования на вновь вводимых и уже существующих  объектах.

     На  основании проекта работ на 2010г. можно рассчитать объем выполненных работ  лабораторией.

         1.Объект « Картинговый стадион»   -1,5 млн.руб.

         2.Объект «Цех  убоя по переработке   кур  в  Приборово»   -2,0 млн.руб.

         3.Объект «18 кв. д. д. Домачево»  -1,5 млн.руб. 

         4.Объект «Школа-сад в ВМР-6»  -1,0млн.руб

         5.Объект «Дворец водных видов  спорта»  -5,0млн.руб.

         6.Объект «Мусороперерабатывающий  завод  в г. Бресте»  -7-8 млн.руб.

         7.Объект «115 кв ж.д. ЮЗМР-4»  -8,0 млн.руб.

         8.Объект «Жилой дом  по ул. Свердлова»  -2,0 млн.руб.

         9.Объект «Реконструкция  АПП «Песчатка»  -1,5 млн.руб.

        10.Объект «79 кв. ж..д.Мошенского»  -5,0 млн.руб.

        11.Объект «60 кв ж.д. ул. Смирнова»  -4,0 млн.руб

        12.Объект «100 кв ж.д. ЮЗМР-3»  -6,0 млн.руб.

        13.Объект «АЗС Жабинка»  -7,0 млн.руб.

        14.Объект «АЗС Федьковичи»  -7,0 млн.руб.

        15.Объект «Приграничный терминал  Козловичи-2»  -2,0 млн.руб.

     Итого минимальный планируемый объем  выполненных  работ  -60,5 млн. руб.

     В 2010г. филиал  планирует  приобрести  экскаватор  ЕК14-20, который  представляет собой  многоцелевую  землеройную  машину, предназначенную  для разработки  котлованов, траншей, карьеров, погрузки-разгрузки  сыпучих материалов, емкостью ковша 0,8 м3, вес 13,4 т. и бульдозер Д-245 мощностью 77 кВт, 105 л.сил. Вместимость гидросистемы 330л., глубина  копания 4,89 м.

     Так как основные  виды  деятельности филиала это земляные  работы, вертикальное планирование, инженерные  сети, благоустройство  территорий данная землеройная техника необходима филиалу для наращивания  объемов и получения  прибыли.

     Для более эффективного использования  и ускорения окупаемости  автомобильной  техники, строительных машин и механизмов филиал  планирует оказывать услуги  по предоставлению  имеющейся  строительной техники  другим филиалам  и  предприятиям  в  свободное  от работы  в  филиале  время.

     Так как в филиале  большая  собственная  база  строительной  техники, ее  ремонт  должен   проводиться  на высоком  и  должном  уровне.

     В связи с этим  филиал  планирует  приобрести  в 2010г.  оборудование  для производства рукавов высокого и низкого  давления. Это  электрический  пресс для  гидравлических  шлангов, длина кулачков 55мм, электродвигатель 1,5 кВт, производительность  насоса 3,6 л\мин, сила сжатия 90тн, вес 100кг.

     Стоимость  оборудования 13536000 руб.

     Оборудование  позволит ремонтировать ранее установленные  рукава и изготавливать  новые  рукава  высокого  и  низкого  давления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Энергосбережение

    Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов на 2010 г.:

1. Установка энергосберегающих светильников в бытовых помещениях:

Количество  бытовых помещений -30 шт.

Мощность  старого освещения- 75Вт*3=225Вт;

Мощность  нового освещения  - 11Вт*3=33Вт;

225Вт-33Вт=192 Вт/ч.

Освещение на 2010год:

Экономия  в сутки: 0,192кВт/ч*3ч (рабочая смена)*30шт=17,28кВт/ч;

Экономия  за год: 300 (кол-во рабочих дней)*17,28=5184 кВт/ч;

Экономия  в денежном эквиваленте: 5184кВт/ч*350руб=1 814 400руб.

2. Установка энергосберегающих прожекторов на производственной базе:

Кол-во прожекторов-23 шт.;

Мощность  старого прожектора – 300 Вт;

Мощность  нового прожектора – 150 Вт;

300-150=150Вт;

Экономия  в сутки: 12часов*0,15кВт*23шт=41,4кВт;

Экономия  за год: 365*41,4=15111кВт/ч;

Экономия  в денежном эквиваленте: 15111*350р=5 288 850 руб.

3. Годовая экономия:

1 814 400+5 288 850=7 103 250 руб. 
 
 

     7 Прогнозирование  финансово-хозяйственной  деятельности 

     Таблица 7.1 Планируемые показатели финансовой деятельности филиала «СУ №158» на 2010г.

№	Наименование  показателя		2010г.	В том числе по кварталам
				1	1 полуг	9мес	12мес
1	2		3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации продукции		60830	10230	27170	43890	60830
2	Выручка от реализации продук-ции (за минусом  НДС, акцизов и иных обязательных платежей)		55300	9300	24700	39900	55300
3	Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах		-	-	-	-	-
4	Условно-переменные издержки		-	--	-	-	-
5	Условно-постоянные издержки		50850	8690	22450	36230	50850
6	Прибыль от реализации		4450	610	2250	3870	4450
7	Прибыль от операционных доходов и расходов		150	30	75	110	150
8	Прибыль от внереализационных доходов и  расходов		15	2	5	10	15
9	Прибыль за отчетный период		4615	632	2330	3999	4615
10	Налоги  и сборы, производимые из прибыли		1220	150	610	889	1220
11	Расходы и платежи из прибыли		795	110	310	680	795
12	Сумма льготы по налогу на прибыль
13	Прибыль к распределению		2600	372	1410	2430	2600
	в т.ч. по направлением использования:
Продолжение таблицы 7.1
1		2	3	4	5	6	7
13.1		Резервный фонд
13.2		На цели накопления	1040	155	564	972	1040
13.3		На цели потребления	1040	155	564	972	1040
13.4		Прочие (дивиденты-5-%; содержание треста-15%)	520	79	282	486	520
14		Чистая прибыль	2600	389	1410	2430	2600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Показатели  эффективности деятельности предприятия

     Показатели  эффективности бизнес-плана сведем в таблицу 8.1.

Таблица 8.1 Показатели эффективности деятельности филиала «СУ №158»

 

     Проанализировав таблицу 8.1 можно отметить прогнозный рост:

1. объемов СМР на 15,3%;
2. среднесписочной численности работающих на 2,7%;
3. производительности труда на 11,9%;
4. средней заработной платы на 10,9%;
5. прибыли от реализации на 17,1%;
6. уровень рентабельности на 2,4%
7. чистой прибыли 5,7%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1

План  мероприятий по повышению эффективности  производственно-хозяйственной деятельности фиала «СУ №158»

Мероприятия	Ожидаемая экономия								Цель  внедрения мероприятия
	2010	1		2		3		4
1	2	3		4		5		6	7
1 Совершенствование  организации и  управления
1.1 Проверка проектно-сметной документации с целью выявления неосмеченных объемов	380	50	120		120		90		Увеличение  объемов СМР и получение дополнительной прибыли
1.2 Ежемесячный анализ затрат СМР	50	5	20		15		10		Выявление и  ликвидация убытков по отдельным  статьям затрат
Итого	430	55	140		135		100
2 Имущественный комплекс
2.1 Списание и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства самортизированных основных средств	11	8		2		1			Сокращение  эксплуатационных расходов и пополнение собственных оборотных средств
2.2 Сдача в аренду неиспользуемых  основных средств, оказание услуг автотранспортом и строительной техники в свободное от работы время	150	30		60		50		10	Получение внереализационных  доходов и пополнение за этот счет собственных оборотных средств
Итого	161	38		62		51		10
3 Издержки производства  и реализации
3.1 Эксплуатация котельной на базе филиала «СУ №158» на твердом топливе для обогрева помещений	22	16						6	Снижение материальных затрат
1	2	3		4		5		6	7
3.2 Обеспечение  выполнения мероприятий Программы энергосбережения, утвержденной Минстройархитектуры на 2009	15	5		3		3		4	Снижение материальных затрат
3.3 Обеспечение максимальной загрузки автотранспорта (с учетом роста объема СМР, списание изношенных автомобилей, сокращение перевозок привлечёнными средствами)	130	11		45		45		29	Снижение транспортных расходов
3.4 Снижение затрат по статье «эксплуатация машин и механизмов» в результате сокращения простоев техники, работы в две смены, реализации намерений по списанию изношенной техники и её обновлению	20	8		9		3			Сокращение  затрат на ремонты и эксплуатацию машин и механизмов
Итого	187	40		57		51		39
4 Производство и  труд
4.1 Подготовка и переподготовка специалистов, повышение квалификации кадров	18	5		5		5		3	Повышение уровня управления в организации, качества строительных работ
4.2 Сокращение простоев за счёт мер по улучшению организации производства	20	3		7		7		3	Увеличение  объемов производства СМР, повышение  производительности труда
Итого	38	8		12		12		6