Бизнес-план турфирмы «Elite Travel»

Персонал туристической  компании «Elite Travel» будет представлен следующим образом (табл.3.1):                                             Таблица 3.1

Должность	Количество человек	Заработная плата (грн)
Директор	1	2800
Бухгалтер	1	1600
Главный менеджер	1	2400
Менеджеры по региону	5	2000
Итого	8	16800

 

Месячный фонд оплаты труда  работников туристической компании «Elite Travel» будет составлять 2100 долларов США.

Важным элементом является структура управления туристической  компании «Elite Travel» (рис.3.1.)

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕГИОНУ

ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

БУХГАЛТЕР

ДИРЕКТОР

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.1 «Структура управления туристической компании «Elite Travel»»

Для эффективной деятельности тур фирмы, необходимо распределить должностные обязательства работников. (табл.3.2)

                                                                                  

                          Таблица 3.2.

«Закрепление должностных  функциональных обязательств в туристической  компании»

№	Должности	Функции
1	Директор	Руководит, принимает решения, несет полную ответственность, организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств, организует производственно - хозяйственную деятельность, обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства и т.п.
2	Бухгалтер	Выполняет работу по ведению  бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции, отражает на счетах бухгалтерского учета операции, осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке, выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных, участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности.
3	Главный менеджер	Организует подготовку и  заключение договоров, принимает меры по выполнению плана реализации туров и по обеспечению своевременного выполнения работы, координирует деятельность и руководит работниками, а также осуществляет разработку и внедрение стандартов и нововведений.
4	Менеджеры по региону	Разрабатывает тур пакеты, договаривается о сотрудничестве с гостиницами в других странах, непосредственное общение с клиентами, бронирование номеров и билетов, организовывает сбор информации на спрос турпакетов и т.п.

 

Необходимо также рассмотреть показатели по оплате труда работников . (Табл.3.3)

                                                                                                            Таблица 3.3.

Показатели по оплате труда работников туристической компании «Elite Travel»

№	Показатели	Сумма
1	Фонд оплаты труда (грн.)	305000
2	Учетная численность (чел.)	8
3	Среднегодовая заработная плата 1 работника (грн.)	25200
4	Среднемесячная заработная плата 1 работника (грн.)	2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Производственный  план

Первый тур:

7-дневный тур на горнолыжный курорт Буковель с проживанием в гостинице «Patkovski Hotel».

Стоимость:

1. Проживание в гостинице с 3-х разовым питанием: 400*7 дней= 2800грн
2. Прокат горнолыжного оборудования: 70 грн*7 дней= 490 грн.
3. Дополнительно: услуги тренера – 40грн/час

Итог: на одного человека за 7 дней – 3600 грн.

Второй тур:

6-дневный тур по Крыму.

1 день: г. Бахчисарай

Тур: Ханский дворец, Свято-Успенский  монастырь, Чуфут-Кале.

2 день: г. Севастополь

Тур: Панорама, диорама, 35-я  башенная береговая батарея

3 день: г. Ялта

Тур: Подъём на Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад

4 день: г. Алушта, г. Судак

Тур: Долина привидений, крепость Фуна, Генуэзская крепость, дегустация вин на заводе «Солнечная долина»

5 день: г. Феодоссия

Тур: Церковь святого Саркиса, памятник Афанасию Никитину, картинная  галерея Айвазовского

6 день: г. Феодоссия, г. Белогорск

Тур: Плато Узун-Сырт, монастырь Св. Параскевы, посещение целебных источников, осмотр Белой скалы.

Стоимость:

1. Проживание в гостинице с двухразовым питанием (обед + ужин) – 1600 грн за 6 дней
2. Услуги трансферта – 500 грн
3. Экскурсовод -  400 грн
4. Туристическая страховка – 100 грн

Итог: на одного человека за 6 дней – 2800 грн

Третий тур:

4-х дневный экскурсия по Алуште

1 день: г Алушта

Тур: Обзорная экскурсия  по Алуште, посещение аквапарка

2 день: г. Алушта

Тур: Массандровский дворец, Никитский ботанический сад, дегустация вин на заводе «Магарач»

3 день: г. Алушта

Тур: Автобусно-пешеходная экскурсия по «Великому шелковому пути»

4 день: г. Алушта

Тур: посещение Мраморной  пещеры, посещение парка птиц

Стоимость:

1. Проживание + питание (завтрак и ужин) – 600 грн
2. Страховка – 100 грн
3. Услуги трансферта – 200 грн
4. Услуги экскурсовода + входные билеты – 300 грн

Итог: Стоимость экскурсии  на одного человека – 1350 грн

Четвертый тур:

3-дневный велосипедный  тур

1 день: г. Бахчисарай

Тур: Эски-Кермен, посещение осадного колодца

2 день: Бухта Ласпи

Тур: Подъём на гору Ильяс-кая, Форосская крепость

3 день: г. Балаклава

Тур: морская экскурсия  по балаклавской бухте, посещение тоннелей секретного завода по ремонту подводных лодок, крепость «Чембало»

Стоимость:

1. Трансфер – 50 грн
2. Проживание в гостинице (номер люкс) – 700 грн
3. Обед (сухой паек, чай) – 100 грн
4. Посещение экскурсионных обектов – 100 грн
5. Страховка – 100 грн

Итог: стоимость тура на одного человека – 1280 грн

Пятый тур:

Тайны крымских вин

1день: Симферополь, Ялта

Тур: посещение Мраморной  пещеры и пещеры Эмине-Баир-Хосар. Переезд в Ялту. обзорная по Ялте, Морской порт, ялтинская набережная, галера "Арго", Приморский парк, Собор Александра Невского, часовня Иоанна Златоуста. Дегустация крымских вин в Институте винограда и вина "Магарач"

2 день: Ялта, Судак

Тур: Массандровский дворец, дегустация крымских вин в Торговом доме "Массандра", Никитский ботанический сад.

3 день: Севастополь

Тур: Форосская церковь Вознесения Христова, обзорная по городу, Графская пристань, Панорама обороны Севастополя, Херсонес Таврический, пещерный Инкерманский монастырь, дегустация крымских вин на Инкерманском заводе.

4 день.

Тур: Ливадийский дворец, Алупкинский дворец, Ласточкино гнездо, Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри".

5 день: Бахчисарай

Тур: Ханский дворец, дегустация крымских вин "Золотая Амфора" - экскурсия по виноградникам и  заводу.

Стоимость:

Проживание: 1-но или 2-х местные  номера со всеми удобствами, ТВ, холодильником  – 1400 грн.

Страховка – 100 грн.

Транспортное обслуживание по программе с парковками – 200грн

Экскурсионное обслуживание по программе (с услугами экскурсовода и входными билетами) – 300 грн.

Итог: стоимость тура на одного человека – 2200 грн.

Однодневные экскурсии.

1. Феодоссия:

Генуэзская крепость Кафа, храмы 14 века, фонтан Айвазовского. Картинная  галерея И.К. Айвазовского, музей  А. Грина.

Стоимость:

Трансферт – 100грн

Входные билеты - 150 грн

Итог: 300 грн с человека.

2. Евпатория:

Остатки крепостной стены  Керкинитиды – процветающего античного города, мечеть Джума-Джами, караимские храмы, православный собор святого Николая (19 век)

Стоимость:

Трансферт – 80 грн

Услуги экскурсовода – 100 грн

Итог: 200 грн с человека.

3. Алушта:

Крымский природный заповедник: каньон «Садовый» - Форелевое хозяйство  – мужской Косьмо –Дамиановский монастырь, целебный источник «Савлых-Су» - «Беседка ветров» -Ущелье «Уч-Кош» - кордон «Красный камень» – каньон «Грушевая поляна».

Стоимость:

Трансферт – 120 грн

Услуги экскурсовода – 100 грн

Итог: 250 грн с человека.

4. с. Залесное:

Знакомство с единственной в Крыму фермой по разведению ослов  сомалийской и нубийской пород. Катание на осликах к пещерному  городу Мангуп-Кале, пикник у озера.

Стоимость:

Трансферт – 50 грн.

Услуги экскурсовода – 80 грн

Итог: 150 грн с человека

5. Гурзуф:

Фонтаны «Ночь» и «Рахиль», музеи А.С. Пушкина, А.П. Чехова. Дворянские усадьбы «Утес» и «Карасан», Александро-Невская церковь. Прогулка по набережной Ялты.

Стоимость:

Трансферт – 80 грн

Услуги экскурсовода и  входные билеты – 160 грн

Итог: 280 грн с человека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансовый план

Финансовый план является очень важным разделом бизнес-плана, который обобщает материалы предыдущих разделов и представляет их в денежном выражении. С помощью финансового  раздела компания и её потенциальные инвесторы смогут определить сумму необходимых инвестиций, рассчитать предполагаемые доходы. В финансовый план бизнес-плана включают также все необходимые расчёты: расчёт прибылей и убытков, основные фонды, план по наличности, прогнозный баланс, различные финансовые коэффициенты и т.д.

Финансовое планирование – это процесс разработки системы финансовых планов и плановых показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в будущем периоде.

Значение финансового  планирования для бизнес-проекта  состоит в:

• осуществлении  разработанных целей в формах конкретных финансовых показателей;
• обеспечении финансовыми ресурсами заложенными в производственном плане экономических пропорций развития;
• определении с его помощью возможности жизнеспособности проекта фирмы в условиях конкуренции;
• привлечении финансовых ресурсов от внешних инвесторов.

Участники бизнеса заинтересованы в финансовом планировании для того, чтобы достичь успехов в финансовой деятельности, и чтобы вовремя исполнить свои обязанности перед клиентами, работниками, бюджетом, банками, страховыми компаниями, инвесторами и т.п. Поэтому необходимо рассчитать доходы, расходы, прибыль, учитывая последствия инфляции , изменение конъюнктуры финансового рынка и другие факторы.

Источниками формирования финансовых ресурсов туристической компании   «Elite Travel» являются:

• средства основателей, акционеров;
• спонсорская помощь;
• выручка от реализации турпродукта;
• выручка от продажи имущества предприятия или сдачи его в аренду;
• накопленная прибыль;
• амортизационные отчисления;
• кредиты банковских учреждениях.

Финансовый раздел содержит показатели, которые подкрепляют  всю информацию других разделов, т.е. приводится обоснование бизнес-плана.

 

 

 

Таблица 5.1

Прогноз объёмов реализации в зависимости от рынков сбыта  (2012г.)

Наименование	Объем реализации			Всего	стоимость
	На местном рынке	В пределах АРК	В Украине		1 тур пакета	общая
Первый тур	70	80	100	250	3600	900 000
Второй тур	50	80	170	300	2800	840 000
Третий тур	45	60	110	215	1350	290 250
Четвертый тур	50	80	30	160	1280	204 800
Пятый тур	90	125	115	330	2200	726 000
Однодневная экскурсия	60	100	-	160	236	37 760
Итого:	365	525	525	1415	11466	2 998 810