Информация об аффилированных лицах

В дебет счетов

С кредита счетов

 затраты

25

26

Итого

02

05

10

16

20

23

28

69

70

Прочие 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25 «Общехозяйственные расходы» —  всего в том числе:

цех № 1

30

700

2200

110

90642

18525

67856

2050

212083

цех № 2

27

400

2400

120

72479

18233

66784

1700

189116

цех № 3

7450

1500

75

0

13733

50302

850

73910

23 «Вспомогательные производства»

Заказ 301

Заказ 302

6300

4700

315

235

9233

7422

33820

27186

40974

32936

90642

72479

20 «Основное производство» — всего в том числе:

изделие А

изделие Б

160900

118800

8045

5940

2120

61766

57442

226250

210412

208059

193140

667140

585734

цех № 1

изделие А

изделие Б

70500

60100

3525

3005

2120

35295

33367

129286

122224

109019

103064

349745

321760

цех № 2

изделие А

изделие Б

90400

58700

4520

2935

26471

24075

96964

88188

99040

90076

317395

263974

28 «Брак в производстве»

2750

2750

Всего по счетам 20, 23, 25, 28

65

550

296800

14840

2750

163121

2120

186354

682610

4600

475109

1893854

26 «Общехозяйственные расходы»

9

700

1830

1100

55

17998

66908

23189

120770

Всего по журналу. по экономическим элементам

75

250

1830

297900

14895

X

X

X

204352

749518

8137

X

X

1351882

комплексных расходов

X

X

X

X

2750

16312

2120

X

X

X

475109

№ п/п

Наименование транспортного средства

Кол-во

Стоимость транспортного средства, руб.

Мощность

двигателя,

л.с.

Налоговая ставка, руб.

1

1

2

3

4

5

6

ГАЗ 33021 — бортовой

1

190 000

100

20

2

КАМАЗ 5410

1

200 000

210

39

3

ЗСА 3370-20

1

175 000

125

24

Итого

3

565 000

№

п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Исчисленная сумма транспортного  налога за год — всего в том  числе:

ГАЗ 33021 — бортовой

2000

КАМАЗ 5410

8190

ЗСА 3370-20

3000

2

Сумма налога, уплаченная за 9 месяцев

9892

3

Сумма налога, причитающаяся к уплате по итогам отчетного периода (операция 43)

3298

№п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Себестоимость окончательного брака (операция 44)

2750

2

Стоимость брака по цене возможного использования (операция 45)

330

3

Удержания из заработной платы за брак (операция 25)

300

4

Потери от брака (операция 46)

2120

№ п/п

Показатели расчета

Изделия

А

Б

1

Незавершенное производство на начало месяца (сальдо по счету 20)

33090

2

Затраты за месяц (сводная ведомость  затрат, раздел I)

667140

585734

3

Незавершенное производство на конец  месяца(операция 47)

31701

30142

4

Себестоимость окончательного брака (операция 44)

2750

-

5

Стоимость возвратных отходов (операция 33)

1700

1300

6

Фактическая производственная себестоимость готовой продукции (операция 47)

664079

554292

7

Нормативная производственная себестоимость готовой продукции (операция 48)

648200

539300

8

Отклонения, фактической себестоимости  готовой продукции от нормативной  себестоимости (операция 49)

15879

14992

Показатель

Готовая продукция

С начала года по отчетный месяц включительно

Оборот по кредиту

Суммы вырученные, списанные

Оборот по дебету

Нормативная стоимость

9 150 800

6 625 900

Отклонения фактической себестоимости  от нормативной (сторно)

554 683

НДС

1 395 885

Коммерческие расходы

181 400

Управленческие расходы

633 190

Прибыль

869 108

Показатель

Готовая продукция

За отчетный месяц

Обороты по кредиту

 Суммы вырученные, списанные

1581600

Обороты по дебету

Нормативная себестоимость

854880

Отклонения фактической себестоимости  от нормативной

30871

Налог на добавленную стоимость

241261

Управленческие расходы

120770

Коммерческие расходы

43025

Прибыль от продаж

290783

С начала года по отчетный месяц включительно

Обороты по кредиту

 Суммы вырученные, списанные

10732400

Обороты по дебету

Нормативная себестоимость

7480780

Отклонение фактической себестоимости  от нормативной сторно

585554

Налог на добавленную стоимость

1637146

Коммерческие расходы

224425

Управленческие расходы

753970

Прибыль от продаж

1159891

Виды нематериальных активов

Остаток

на начало года

Движение нематериальных активов за январь-ноябрь

Остаток на конец отчетного периода

Амортизация нематериальных активов

дебет

Кредит

на начало года

начислено за январь-ноябрь

на конец месяца

Исключительное право патентообладателя  на изобретение

85 000

60 000

145 000

10 000

15 015

25 015

Итого

85 000

60 000

145 000

10 000

15 015

25 015

Виды нематериальных активов

Остаток

на начало года

Движение нематериальных активов за январь-декабрь

Остаток наконец года

Амортизация нематериальных активов

дебет

кредит

на начало года

начислено за январь-декабрь

на конец года

Исключительное право патентообладателя  на изобретение

85000

60000

145000

10000

16845

26845

Исключительное авторское право  на программное обеспечение для компьютера

-

179360

-

179360

-

-

-

Итого

85000

239360

-

324360

10000

16845

26845

Виды основных средств

Остаток

на начало

года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток

на конец

месяца, руб.

Здания

444 560

701 000

1145 560

Сооружения

350100

350 100

Машины и оборудование

1300 970

254 000

330270

1224 700

Транспортные средства

565000

565 000

Производственный и хозяйственный инвентарь

721100

146 700

574 400

Рабочий скот

0

Продуктивный скот

0

Многолетние насаждения

0

Другие виды основных средств

179 890

179 890

Итого в том числе:

 производственные

3 561 620

2 886 890

955 000

955 000

476 970

476 970

4039650

3364920

непроизводственные

674730

674730