Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"

Номер по порядку

Документ, подтверждающий производственные расходы

Наименование документа (расхода)

Сумма расхода

Дебет счета

по отчету

принятая к  учету

дата

номер

в сум

в валюте

в сум

в валюте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

13.12.

х

в пределах норм, установленных законодательством

700

700

26

13.12.

суточные сверх норм

80

80

91

780

780

Подотчетное лицо

ххх

Соколов А.П.

подпись

расшифровка подписи

на

31 декабря

20

09

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

31

12

2009

Организация

ООО «Модерн»

по ОКПО

45652152

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

613301464

Вид деятельности

по ОКВЭД

45,63

Организационно-правовая форма/форма собственности

53

68

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Россия хххххх

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

56

56

Основные средства

120

261970

252815

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в  материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые  активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

262026

252871

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

1805

1337

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

605

502

животные на выращивании  и откорме

212

затраты в незавершенном  производстве

213

200

130

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1000

705

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

320

390

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

600

3893

в том числе покупатели и заказчики

241

600

3893

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

1998

9623

Прочие оборотные активы

270

10

Итого по разделу II

290

4733

15242

БАЛАНС

300

266759

268114

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

157850

157850

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

100000

100000

Резервный капитал

430

350

350

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3021

3602

Итого по разделу III

490

261221

261802

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

2000

1960

Кредиторская задолженность

620

3538

4352

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1920

262

задолженность перед  персоналом организации

622

800

1193

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

304

352

задолженность по налогам  и сборам

624

186

2255

прочие кредиторы

625

328

290

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

Итого по разделу V

690

5538

6312

БАЛАНС

700

266759

268114

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

»

20

 г.

за

декабрь

20

09

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Модерн»

по ОКПО

6546468465

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

6565464145

Вид деятельности

по ОКВЭД

51,86

Организационно-правовая форма/форма собственности

53

68

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный  период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

3976

Себестоимость проданных  товаров, продукции,  
работ, услуг

020

(3716)

()

Валовая прибыль

029

260

Коммерческие расходы

030

(8)

()

Управленческие расходы

040

()

()

Прибыль (убыток) от продаж

050

252

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

()

()

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие доходы

090

8475

Прочие расходы

100

(8000)

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

726

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(145)

()

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

581

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, приз- 
нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых  лет

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

Отчисления в оценочные  резервы

х

х

Списание дебиторских и кредитор- 
ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Руководитель

Иванов И.И.

Главный

Сидорова С.С.

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

31

»

декабря

20

09

 г.